| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇向胜村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
267,805.39 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
267805.39 |
| 二、本期收入合计： |
1,582,364.45 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨2023年人武部帮扶款 |
100,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
宣城军分区拨乡村振兴经费 |
200,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024年1月村干部月度绩效及保险费用 |
32,049.90 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨2023年村级运转经费 |
70,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.2月村干部月度绩效及保险费用 |
29,889.90 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
广德市财政局拨补助资金 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.3月村干部月度绩效及保险费用 |
29,889.90 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
广德市红十字会付捐赠款 |
30,000.00 |
| 公积公益金 |
沙塘组道路硬化工程财政奖补资金 |
304,000.00 |
| 专项应付款 |
流失耕地找回 |
誓节镇人民政府拨2023年流失耕地找回费用 |
190,395.00 |
| 党建引领信用村补助 |
誓节政府拨2023年党建引领信用村建设采集录入工作补助 |
7,250.00 |
| 养老服务中心（站） |
誓节政府拨养老服务站运营补贴 |
15,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2023年流失耕地找回40%补助资金 |
126,930.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2022年改厕补助资金 |
70,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2023年改厕补助资金 |
87,500.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年运维资金补助 |
32,000.00 |
| 应付款 |
殷秀广 |
殷秀广缴向科门口大塘工程质保金 |
6,256.12 |
| 广德市誓节镇正君农村工匠服务队 |
欠2023年卫生厕所改造工程40%工程款 |
34,183.19 |
| 方忠树 |
暂扣秀里村公厕工程质保金 |
1,435.38 |
| 应收款 |
苏村村村民委员会 |
收苏村村还代缴陈坤奎社保费用 |
1,880.44 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.1月村干部社保个人缴纳部分 |
7,596.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2023.11月补缴村干部社保个人缴纳部分 |
3,114.36 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024年村干部大额医疗互助保险 |
2,160.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还2023年烟叶返税 |
140,000.00 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.1月社保及大额医疗互助保险 |
1,502.55 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.2月社保费用 |
1,382.55 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.2月村干部社保个人缴纳部分 |
7,596.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
353.16 |
| 三、本期支出合计： |
1,008,258.57 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
誓节镇人民政府 |
偿还誓节政府多拨2023.11月村干部补缴社保个人缴纳部分 |
3,114.36 |
| 安徽木石建设有限公司 |
还安徽木石建设有限公司应付款 |
11,954.92 |
| 胡可顺 |
退胡可顺工程质保金 |
6,554.14 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府欠2024年村干部大额医疗互助保险费用 |
2,160.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1月村干部社保（个人缴纳部分） |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.1月社保费用 |
1,382.55 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024年大额医疗互助保险 |
120.00 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.2月村干部社保（个人缴纳部分） |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.2月社保 |
1,382.55 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.3月村干部社保（个人缴纳部分） |
7,596.00 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.3月社保 |
1,382.55 |
| 社会保险支出 |
2024.1月村干部社保（单位缴纳部分） |
17,289.90 |
| 社会保险支出 |
2024年村干部大额医疗互助保险 |
2,160.00 |
| 食堂支出 |
村食堂2023.12.21-2024.1.19买菜支出 |
3,626.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.1月工资 |
1,800.00 |
| 办公费 |
购买A4纸、硒鼓、墨粉等 |
1,949.00 |
|
水电费 |
村部水费 |
385.00 |
| 水电费 |
电费 |
663.73 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.1月村干部基础绩效工资 |
12,600.00 |
|
其他管理费用 |
发放2023年村民组长工资 |
14,400.00 |
| 社会保险支出 |
2024.2月村干部社保（单位缴纳部分） |
17,289.90 |
| 水电费 |
村部电费 |
510.97 |
| 食堂支出 |
村食堂购买米、油和煤气等 |
930.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
767.91 |
| 食堂支出 |
村食堂2024.1.22-2.29买菜支出 |
3,672.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.2月工资 |
1,800.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.2月村干部基础绩效工资 |
12,600.00 |
|
社会保险支出 |
2024.3月村干部社保（单位缴纳部分） |
17,289.90 |
| 专项应付款 |
非卫生厕所改造 |
2023年卫生厕所改造工程 |
85,457.97 |
|
救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
1,500.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回青苗赔偿款 |
292,125.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
19,800.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回人工工资 |
5,400.00 |
|
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
高标准农田管护人员工资 |
2,400.00 |
|
党建引领信用村补助 |
发放2023年党建引领信用村建设录入补助 |
7,250.00 |
| 其他支出 |
人居环境整治费用 |
桐汭河湿地境内废弃猪场拆除挖机费 |
12,580.00 |
|
人居环境整治费用 |
桐汭河湿地境内废弃猪场拆除垃圾清理运费 |
3,600.00 |
|
基础设施建设维护费 |
杨家门组自来水安装工程 |
29,720.00 |
|
基础设施建设维护费 |
向科门口大塘工程尾款（水库移民项目） |
8,537.26 |
| 固定资产 |
秀里村公厕 |
秀里村公厕建设工程 |
47,845.90 |
|
沙塘组道路 |
沙塘组道路硬化工程 |
329,073.06 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公厕水费 |
396.00 |
|
其他公益支出 |
向科广场公厕自来水安装人工和材料费 |
2,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
841,911.27 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
841,911.27 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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