财务公开表 |
编制单位:誓节镇石鼓村 |
2024年01月-2024年03月 |
单位:元 |
一、期初结存合计: |
304,401.95 |
其中:现金 |
|
银行存款 |
304401.95 |
二、本期收入合计: |
3,214,774.54 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨村干部2024.1月月度绩效及保险费和2024年大额医疗互助保险费 |
16,724.95 |
乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨2023年村级运转经费 |
90,000.00 |
县级及县级以上部门补助收入 |
广德市林业发展中心拨县级森林质量提升奖补资金 |
100,000.00 |
县级及县级以上部门补助收入 |
广德市委宣传部拨新时代文明实践补助 |
50,000.00 |
乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨石鼓河日常养护费用 |
100,000.00 |
乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨化解村级债务资金 |
400,000.00 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.2月村干部月度绩效及保险费用 |
15,644.95 |
县级及县级以上部门补助收入 |
广德市财政局拨上级补助资金 |
50,000.00 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.3月村干部月度绩效及保险费用 |
13,984.40 |
专项应付款 |
救急难互助社资金 |
宋启贵付救急难捐赠款 |
15,000.00 |
流失耕地找回 |
誓节镇人民政府拨2023年流失耕地找回费用 |
482,520.60 |
基层老年协会规范化建设 |
誓节镇人民政府拨2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3,000.00 |
流失耕地找回 |
誓节镇人民政府拨2023年流失耕地找回补助款(40%) |
321,680.40 |
非卫生厕所改造 |
誓节镇人民政府拨2022年改厕补助资金 |
105,000.00 |
非卫生厕所改造 |
誓节镇人民政府拨2023年改厕补助资金 |
157,500.00 |
人居环境整治 |
誓节镇人民政府拨2023年人居环境整治补助款(翁家冲、太平) |
400,000.00 |
文化活动经费补助 |
誓节镇人民政府拨文化活动经费补助 |
2,000.00 |
运维项目补助资金 |
誓节镇人民政府拨运维资金补助 |
48,000.00 |
2023年党建引领信用村补助 |
誓节政府拨党建引领信用村建设采集录入工作补助 |
12,150.00 |
人居环境整治 |
誓节镇人民政府拨环境整治补助 |
200,000.00 |
养老服务站运营补贴 |
誓节镇人民政府拨2023年养老服务站运营补贴 |
15,000.00 |
应付款 |
周兴军 |
周兴军缴2023.12.10#凭证路灯维修质保金 |
700.00 |
龚德松 |
暂扣老年助餐点建设工程质保金 |
1,500.00 |
方忠树 |
欠2023年卫生厕所项目40%工程款 |
62,200.00 |
安徽中伦建设有限公司 |
欠翁家冲自然村环境整治工程款 |
131,100.58 |
刘厚敏 |
欠西冲竹林道路建设工程款 |
37,006.68 |
冷玉华 |
欠太平组环境整治工程款 |
33,685.66 |
聂正稳 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
4,000.00 |
赵祥 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
830.00 |
赵祥 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
2,200.00 |
张兆兵 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
1,000.00 |
刘浩勇 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
43,500.00 |
许明陆 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
1,050.00 |
肖金平 |
暂扣小章村竹林抚育和竹林道路建设工程质保金 |
1,150.00 |
安徽广建建设有限公司 |
欠会馆道路硬化及西冲堰塘堤坝加固工程款 |
58,067.15 |
罗忠德 |
因账号错误银行退回罗忠德流失耕地找回工资 |
1,050.00 |
张树文 |
因账号错误银行退回张树文流失耕地找回青苗赔偿款 |
3,840.00 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府代垫离职人员(胡永萍)2024.3月社保单位部分 |
281.33 |
应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.1月村干部社保个人缴纳部分 |
3,798.00 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2023.11月代缴村干部补缴社保个人缴纳部分 |
1,557.18 |
誓节镇人民政府 |
誓节镇人民政府还代垫耕地流失监管费 |
222,953.00 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024年村干部大额医疗互助保险 |
1,080.00 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴村干部2024.2月社保个人缴纳部分 |
3,798.00 |
其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
221.66 |
三、本期支出合计: |
3,168,261.48 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应付款 |
誓节镇人民政府 |
还誓节政府2023.11月多拨村干部补缴社保个人缴纳部分 |
1,557.18 |
广德市誓节镇来国农村工匠服务队 |
还广德市誓节镇来国农村工匠服务队应付款 |
103,250.00 |
广德县点金广告装饰有限公司 |
还广德县点金广告装饰有限公司应付款 |
17,766.00 |
安徽国创建筑有限公司 |
还安徽国创建筑有限公司应付款 |
62,090.38 |
吕嗣祥 |
还吕嗣祥应付款 |
7,500.00 |
殷秀广 |
还殷秀广应付款 |
3,700.00 |
鲁礼国 |
还鲁礼国应付款 |
7,000.00 |
阮飞 |
还阮飞应付款 |
7,030.00 |
邱盛彪 |
还邱盛彪应付款 |
1,470.00 |
|
蔡国军 |
还蔡国军应付款 |
4,900.00 |
胡来国 |
还胡来国应付款 |
2,885.00 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府欠2024年村干部大额医疗互助保险费 |
1,080.00 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1月村干部社保(个人缴纳部分) |
3,798.00 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.2月村干部社保(个人缴纳部分) |
3,798.00 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.3月村干部社保(个人缴纳部分) |
3,376.00 |
胡永萍 |
2024.3月胡永萍社保(单位缴纳部分) |
281.33 |
胡永萍 |
2024.3月胡永萍社保(个人缴纳部分) |
80.38 |
社会保险支出 |
2024.1月村干部社保(单位缴纳部分) |
8,644.95 |
社会保险支出 |
2024年村干部大额医疗互助保险 |
1,080.00 |
其他管理费用 |
2023年村便民服务大厅电路维修费 |
3,000.00 |
食堂支出 |
2023.12月村食堂买菜支出 |
2,739.30 |
|
聘用人员工资 |
村食堂炊事员2023.12月工资 |
1,500.00 |
租车费 |
村公务用车包车费 |
1,820.00 |
食堂支出 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
798.00 |
办公费 |
村办公室购买矿泉水、卫生纸等 |
535.00 |
水电费 |
村部电费 |
834.64 |
办公费 |
购买打印机墨盒和鼠标 |
1,900.00 |
管理人员工资及固定员工工资 |
2024.1月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
社会保险支出 |
2024.2月村干部社保(单位缴纳部分) |
8,644.95 |
水电费 |
村部电费 |
1,020.76 |
聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.1月工资 |
1,500.00 |
办公费 |
购买彩色打印纸、封面纸等 |
310.00 |
食堂支出 |
村食堂2024.2月买菜支出 |
2,003.50 |
水电费 |
村部电费 |
503.36 |
聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.2月工资 |
1,500.00 |
租车费 |
2024.2月村公务用车包车费 |
1,840.00 |
食堂支出 |
村食堂2024.1月买菜支出 |
2,681.60 |
食堂支出 |
2024.2月村食堂购买米、油和调料等 |
382.00 |
|
办公费 |
2024.2月村办公室购买餐巾纸、卫生纸和矿泉水等 |
305.00 |
租车费 |
2024.1月村公务用车包车费 |
1,960.00 |
食堂支出 |
2024.1月村食堂购买米、油和煤气等 |
656.00 |
办公费 |
2024.1月村办公室购买餐巾纸、卫生纸和电水壶等 |
653.00 |
管理人员工资及固定员工工资 |
2024.2月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
|
社会保险支出 |
2024.3月村干部社保(单位缴纳部分) |
7,684.40 |
专项应付款 |
老年食堂助餐点建设 |
老年助餐点建设工程 |
48,171.50 |
|
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.10-12月工资 |
27,000.00 |
|
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023年年度考核奖金 |
10,800.00 |
|
救急难互助社资金 |
发放困难群众救急互助社救助款 |
2,500.00 |
|
非卫生厕所改造 |
2023年卫生厕所项目 |
155,490.03 |
|
人居环境整治 |
翁家冲自然村环境整治工程 |
331,100.58 |
|
人居环境整治 |
太平组环境整治工程 |
233,685.66 |
|
会管道路硬化及西冲堰塘堤坝加固工程 |
会馆道路硬化及西冲堰塘堤坝加固工程 |
408,067.15 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
70,650.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费(姚大海) |
54,225.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费(龚天祥) |
3,820.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费(赵传保) |
97,090.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费(赵方磊) |
141,835.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费(史承云) |
94,500.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费(易怀华) |
65,100.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回人工工资 |
19,800.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回购买玉米种子 |
5,920.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回购买水稻种子 |
9,990.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回购买除草剂 |
2,150.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回青苗赔偿款 |
251,830.00 |
|
救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
500.00 |
|
2023年党建引领信用村补助 |
发放党建引领信用村建设录入工资 |
12,150.00 |
其他支出 |
基础设施建设维护费 |
毕沟道路拓宽占地补偿款 |
30,000.00 |
|
基础设施建设维护费 |
中心村窨井盖和村部广场大理石地面破损维修费 |
23,900.00 |
|
基础设施建设维护费 |
毕沟组村口道路路基拓宽工程 |
29,050.00 |
|
组织经费支出 |
发放2023年村优秀党员奖金 |
1,500.00 |
|
基础设施建设维护费 |
后街至河边道路修建占地赔偿款 |
4,000.00 |
|
其他支出 |
秸秆禁烧巡逻人员工资 |
17,550.00 |
公益支出 |
其他公益支出 |
村路灯电费 |
422.60 |
|
其他公益支出 |
村路灯电费 |
511.03 |
|
其他公益支出 |
村路灯电费 |
457.52 |
固定资产 |
西冲竹林道路 |
西冲竹林道路建设工程 |
237,006.68 |
|
小章村竹林抚育和竹林道路 |
小章村竹林抚育和竹林道路建设工程(挖机费) |
132,900.00 |
|
小章村竹林抚育和竹林道路 |
小章村竹林抚育和竹林道路建设工程挖机、铲车和农用车运费 |
344,530.00 |
四、期末结存合计: |
350,915.01 |
其中:现金 |
|
银行存款 |
350,915.01 |