| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇阮村社区 |
2024年01月-2024年03月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,526,929.66 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1526929.66 |
| 二、本期收入合计： |
1,919,426.02 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府村干部拨2024.1月月度绩效及社保费用和2024年大额医疗互助保险费 |
17,805.50 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节镇人民政府拨2023年村级运转经费 |
90,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
广德市财政局拨上级补助 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨农业农村局基础设施补助 |
50,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.2月社区干部月度绩效及保险费用 |
16,605.50 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.3月社区干部月度绩效及保险费用 |
16,605.50 |
| 专项应付款 |
流失耕地找回 |
誓节镇人民政府拨2023年流失耕地找回费用 |
79,489.80 |
| 基层老年协会规范化建设 |
誓节镇人民政府拨2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3,000.00 |
| 桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿和机械使用费 |
誓节政府拨桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿和机械使用费 |
80,343.00 |
| 桐汭湿地整治 |
誓节政府拨2023年桐汭湿地整治资金 |
77,210.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2023年流失耕地找回补助款（40%） |
52,993.20 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2022年改厕补助资金 |
42,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2023年改厕补助资金 |
140,000.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨2023年人居环境整治补助款（康村、后关村、夏家湾、查家垱） |
800,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨运维资金补助 |
33,000.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
誓节镇人民政府拨社区集体无房附属设施征迁补偿款 |
140,978.00 |
| 应付款 |
广德县华航市政工程有限公司 |
暂扣查家荡道路硬化、康九塘、杨村塘清淤工程质保金 |
12,299.00 |
| 广德益民水利水电建筑安装工程有限公司 |
暂扣汪家塔、杨村、山边组道路硬化工程质保金 |
11,628.00 |
| 广德市誓节镇腾岳农村工匠服务队 |
暂扣2023年非卫生厕所改造工程质保金 |
4,104.00 |
| 刘厚敏 |
暂扣竹乡画廊康村自然村人居环境整治工程质保金 |
5,580.00 |
| 邓元凯 |
暂扣夏家湾自然村人居环境整治工程质保金 |
6,698.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴张保林2024.1月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2023.11月代缴张保林补缴社保个人缴纳部分 |
153.38 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴胡忠国2024.1月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2023.11月代缴胡忠国补缴社保个人缴纳部分 |
153.38 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴社区干部2024.1月社保个人缴纳部分 |
4,220.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除2023.11月代缴社区干部补缴社保个人缴纳部分 |
1,730.20 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024社区干部大额医疗互助保险 |
1,200.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还代垫烟叶返税款 |
175,000.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴张保林2024.2月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴胡忠国2024.2月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴社区干部2024.2月社保个人缴纳部分 |
4,220.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
721.56 |
| 三、本期支出合计： |
1,995,488.06 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
誓节镇人民政府 |
还誓节政府2023.11月多拨村干部补缴社保个人缴纳部分 |
1,730.20 |
| 安徽德汭建设工程有限公司 |
退安徽德汭建设工程有限公司质保金 |
14,378.70 |
| 广德市林宏建设工程有限公司 |
退广德市林宏建设工程有限公司质保金 |
8,712.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府欠2024年村干部大额医疗互助保险费用 |
1,200.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1月社区干部社保（个人缴纳部分） |
4,220.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1月胡忠国社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
|
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1月张保林社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.2月社区干部社保（个人缴纳部分） |
4,220.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.2月聘用人员张保林社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.2月聘用人员胡忠国社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.3月社区干部社保（个人缴纳部分） |
4,220.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.3月胡忠国社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
| 社会保险支出 |
2024.1月社区干部社保（单位缴纳部分） |
9,605.50 |
| 社会保险支出 |
2024.1月胡忠国社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
| 社会保险支出 |
2024.1月张保林社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
|
社会保险支出 |
2024年社区干部大额医疗互助保险 |
1,440.00 |
|
聘用人员工资 |
社区食堂炊事员2023.12月工资 |
1,800.00 |
| 办公费 |
购买A4纸、墨粉和LED电源等 |
1,422.00 |
| 食堂支出 |
社区食堂2023.12月买菜支出 |
3,164.00 |
| 办公费 |
购买社区办公室用卫生纸和抽纸等 |
152.10 |
| 食堂支出 |
购买社区食堂用米、油和调料等 |
778.60 |
|
水电费 |
社区食堂电费 |
162.71 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
1,248.44 |
| 聘用人员工资 |
社区聘用人员（张保林）2024.1月工资 |
3,520.00 |
| 聘用人员工资 |
社区聘用人员（胡忠国）2024.1月工资 |
2,200.00 |
| 租车费 |
村公务用车包车费 |
980.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
社区干部2024.1月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 水电费 |
社区大厅2023年水费 |
660.00 |
| 水电费 |
社区修理厂2023年水费 |
107.50 |
| 聘用人员工资 |
社区残协员2023年工资 |
24,000.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘协管员（胡忠国）2023年双休日值班补贴 |
2,000.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员（张保林）2023年绩效工资 |
18,026.78 |
|
办公费 |
购买档案盒、水笔、计算器等办公用品 |
1,199.50 |
|
社会保险支出 |
2024.2月社区干部社保（单位缴纳部分） |
9,605.50 |
|
社会保险支出 |
2024.2月聘用人员张保林社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
|
社会保险支出 |
2024.2月聘用人员胡忠国社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
|
其他管理费用 |
发放2023年居民组长工资 |
15,500.00 |
|
社会保险支出 |
2024.3月社区干部社保（单位缴纳部分） |
9,605.50 |
|
社会保险支出 |
2024.3月胡忠国社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
|
水电费 |
社区大厅电费 |
979.79 |
|
水电费 |
社区食堂电费 |
95.40 |
|
聘用人员工资 |
社区聘用人员张保林2024.2月工资 |
3,520.00 |
|
聘用人员工资 |
社区聘用人员胡忠国2024.2月工资 |
2,200.00 |
|
聘用人员工资 |
社区食堂炊事员2024.1月工资 |
1,800.00 |
|
食堂支出 |
社区食堂2024.1月买菜支出 |
3,243.00 |
|
水电费 |
社区大厅电费 |
1,281.81 |
|
水电费 |
社区食堂电费 |
169.15 |
|
管理人员工资及固定员工工资 |
社区干部2024.2月基础绩效工资 |
7,000.00 |
|
食堂支出 |
社区食堂购买米、油和调料等 |
808.00 |
| 专项应付款 |
查家荡道路硬化、康九塘、杨村塘清淤工程 |
查家荡道路硬化、康九塘、杨村塘清淤工程 |
409,945.90 |
|
汪家塔、杨村、山边组道路硬化工程 |
汪家塔、杨村、山边组道路硬化（2023年一事一议财政奖补项目） |
387,601.57 |
|
运维奖励资金 |
东俞组水渠加固维修工程 |
28,400.00 |
|
运维奖励资金 |
汪家塔道路整治维修工程 |
28,440.00 |
|
桐汭湿地整治 |
湿地公园清理整治挖机费 |
24,125.00 |
|
老有所学 |
购买老有所学用二楼小会议室LED显示屏 |
3,025.00 |
|
老有所学 |
购买老有所学教室3*1.4m会议桌1张 |
2,850.00 |
|
老有所学 |
购买老有所学教室会议椅14把 |
3,080.00 |
|
救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
3,000.00 |
|
桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿和机械使用费 |
桐汭水厂取水管网后期修复挖机费 |
13,650.00 |
|
桐汭水厂供水工程（一期）取水管网青苗补偿和机械使用费 |
桐汭水厂取水管网占地青苗补偿款 |
66,693.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回青苗赔偿款 |
64,475.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回挖机费 |
54,750.00 |
|
流失耕地找回 |
流失耕地找回人工工资 |
2,640.00 |
|
非卫生厕所改造 |
2023年非卫生厕所改造工程 |
136,801.90 |
|
人居环境整治 |
竹乡画廊康村自然村人居环境整治工程 |
186,004.07 |
|
人居环境整治 |
竹乡画廊夏家湾自然村人居环境整治工程 |
223,273.69 |
|
人居环境整治 |
竹乡画廊后关村自然村人居环境整治工程 |
100,000.00 |
|
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
高标准农田管护人员2023年工资 |
4,000.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
航天大道、汪家塔、草街彩钢瓦围挡制作及维修费 |
6,300.00 |
|
其他支出 |
向科组农田填土加高挖机和农用车费 |
17,500.00 |
|
基础设施建设维护费 |
石村组水塘安装护栏和场地硬化工程 |
27,320.00 |
|
基础设施建设维护费 |
部分居民组破损道路维修购买石子费用 |
16,260.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
社区广场公厕2023年水费 |
1,034.00 |
| 固定资产 |
电脑主机 |
购买电脑主机一台 |
3,450.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,450,867.62 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,450,867.62 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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