单位：元 

一、期初结存合计：

1735198.94

其中：现金

0

      银行存款

1735198.94

二、本期收入合计：

1687865.72

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保补助

村级人员社保缴纳单位承担费用补贴

26657.36

困难补助

“救急难”互助社筹集资金

10000

补助款

第三季度人居环境大比武最美庭院表彰

1000

新杭镇2023年第三批次耕地找回相关补助

36240

2023年第三季度政府借调村聘镇用人员补助

19500

2023年度村社区养老服务中心运营补贴

15000

杨邯桥村公益性公墓建设补助

300000

2024年1月补贴村社区土地复垦专项资金

542787

新杭镇美丽乡村建设资金

600000

2023年监测永久基本农田流失图斑相关补助

2120

乡村振兴补助款

30000

市政法委下拨2023年网格员工作经费

10155

新杭镇2023年度农村改厕提前批次及第一批资金

60000

拆迁残值

前湾塘拆迁残值

33736.67

利息

利息

669.69

三、本期支出合计：

2194486.26

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

食堂工作人员工资

1-3月工资

6000

村工作人员工资

2023年4季度

26710.44

兼职网格员工资

2023年度

10155

管理费用

办公费用

付村日常水电支出

3448.12

办公费用

付村日常办公支出

3706

食堂

食堂支出

12020

学习费

党员外出学习

9224

门帘费

维修费

808

第三季度人居环境大比武表彰奖励

奖励金

1000

其他

差旅费

用车费

6460

社保费

1-3月社保费

35113.75

小工工资

小工工资

3750

测绘费

孔家畈公墓

5000

广信二通道青苗补偿

补偿款

3710

“救急难”救助

救助款

10000

土地复垦服务费

服务费

减速带

工程款

14040

后湾塘排水管道二期改造费

13854

杨邯桥村道路铺垫费

17100

杨邯桥村公墓路基铺垫费

18200

杨邯桥村非卫生改厕费

59314.41

杨邯桥村公益性公墓建设项目工程

286101.69

桥西村民组市级美丽乡村建设工程

1085718.17

王山边塘坝坝埂维修

7100

王家边塘坝修扩建工程

27956.01

杨邯桥村水塘清淤工程

336468.4

土地复垦相关费用

补偿、管护费等

121750

广告设计与安装项目

退质保金

1500

桥西美丽乡村污水管网建设项目

7300

抗旱水井

4000

柏家门人居环境整治

7520

柏乐村人居环境

7100

王家边塘坝修扩建工程

退履约保证金

4620

水塘清淤工程

38450

代理费

代理费

9109.86

工程项目审计费

审计费

8488.85

四、期末结存合计：

1228578.4

其中：现金

0

银行存款

1228578.4