单位：元 

一、期初结存合计：96356.33

其中：现金

0

      银行存款

92943.89

二、本期收入合计：

2613994.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

收入

社保补助

社保补助

26657.36

政府补助

2023年养老服务中心运营补贴

15000

政府补助

2023年基层老年协会规范化补助

3000

合作社退还款

合作社退款

600000

应付款

2023年第三批次耕地找回补助

269300

政府补助

第三季度人居环境大比武最美庭院表彰

6000

代收代付

2023年度第四季度借调人员补助

12500

应付款

土地复垦补助

162030

政府补助

村庄清洁行动奖励资金

100000

政府补助

2023年农村改厕资金

94000

政府补助

2022年度第三批次重点整治提升资金

400000

代收代付

救急难互助社补助

10000

应付款

2023年监测永农图斑补助

40000

政府补助

农业基础设施修筑工程

283223.22

政府补助

结对共建帮扶款

30000

政府补助

2023年第二批次整治提升工程资金

400000

政府补助

农村公路养护资金

50000

代收代付

2023年抽调人员村级补助

50000

代收代付

2023年网格员补助

10560

政府补助

重阳节晚会补助

10000

代收代付

2023年老年食堂下半年补助

41510

利息

利息

214.38

三、本期支出合计：

2607458.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

公厕工资支出

公厕管理员工资

12980

社保支出

村工作人员社保支出

33948..24

村工作人员工资

残联协管员、监委会、村民代表

16800

管理费用

办公费用

日常水电支出

16468.51

办公费用

付村日常办公支出

7042.21

食堂

食堂支出

18781

其他

环境整治支出

村庄整治补助

47000

环境整治支出

菜园墙、水塘清淤等支出

157539

广告支出

广告费用

5625

差旅费

用车费

7650

其他

“三八”妇女节活动、送春联活动支出

5241

其他

2023年度先进人物、家庭表彰

24000

代收代付

网格员补助、耕地找回补助等

358516.05

其他

慰问费用

148600

其他

60周岁以上村民意外保险

36600

工程支出

2023年林道修筑工程、运维项目、屠村人居环境提升工程

1125378.94

其他

履约保证金、审计费、招标代理费等

344510.75

下往来

农业基础设施建设工程下往来

274726.22

四、期末结存合计：

102180.17

其中：现金

0

银行存款