单位：元 

一、期初结存合计：

6867641.15

其中：现金

0

      银行存款

6867641.15

二、本期收入合计：

1971470.3

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

应付款

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴

17324.19

2023年基层老年协会规范化建设补助

3000

第三季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励

1500

2023年第三批次耕地找回相关补助

6872.15

土地复垦专项资金

561981

养老服务中心运营补贴和一次性建设补贴

15000

小高村污水处理终端水毁维修工程审计费用

500

2023年农村改厕提前批次及第一批资金

72000

新杭镇2022年度第三批次重点整治提升自然村资金

200000

新杭镇2023年监测永农基本农田流失图斑补助

34000

2000年第二批次及2023年第二批次重点整治提升自然村资金

200000

新杭镇二季度人居环境大比武最美庭院表彰奖励

1000

市政法委下拨2023年网格员工作经费

13605

花好月圆情暖中秋汇演补助

10000

县级及以上部门补助收入

泗安河河道治理补助经费

30000

利息收入

利息收入

3640.53

村级账户

提现

28000

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委1-3月份工资

0

聘用人员工资支出

付村聘用人员1-3月份工资

36000

食堂人员工资支出

付食堂人员1-3月份工资

6000

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

7754.03

办公费用

付村日常办公支出

2963

食堂

食堂支出

9090.4

差旅费

用车费

4480

困难补助

慰问支出

28000

文明实践站活动费用

文明实践站活动费用

4787

集体经济绩效奖励

50000

60周岁以上老年人就餐补助

622

青岭村小高村美丽乡村绿化工程项目费用

39291.65

审计费用

2500

老鹰岕独立矿复垦项目补偿款

50000

青岭村两委及后备干部大额保险费用

840

永农图斑整改农田种植费用

8996.25

2023年第三季度人居环境大比武最美庭院表彰

1000

恢复耕地第三批树木补偿款

73060

青岭村村部饮水及燃气费用

1596

荞麦岗组复垦地防水渠从建工程审计费用

500

小高村渠道沟整治工程招标代理费

8919.64

高标准农田坟墓迁移安置费用

7500

危房拆除补偿费用

2078.4

青岭村一枝黄花清理费用

43500

青岭村汤溪沟组自然村环境整治提升项目工程

233174.57

金山组小水塘清淤加固施工费用

48576

青岭村东卡组道路延伸硬化工程

48742.4

青岭村2023年非卫生厕所改造费用

31003.68

青岭村2022年第二批非卫生厕所无害化改造工程

38754.6

青岭村第三、四、五、六批次土地复垦整改补偿款

23797.5

2023年第二季度人居环境大比武最美庭院表彰

1500

土地复垦农居点种植补助

35490.5

公厕保洁工资

3300

绩效工资

第四季度绩效工资

22500

市政法委下拨2023年网格员工作经费

13605

南方水泥技改项目土地征用费用

24436

四、期末结存合计：

7912692.2

其中：现金

0

银行存款

7912692.2