单位：元 

一、期初结存合计：

1874555.62

其中：现金

0

      银行存款

1874555.62

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

0

应付款

大西水库清淤履约保证金

5010

县级及以上部门补助收入

 （市自热局）泗安河河道治理补助经费

50000

 帮扶款（市共青团）

20000

利息收入

利息收入

1141.58

三、本期支出合计：

6120352.32

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

23年村民组长工资

付村民组长工资2023年度

60000

村民组会计工资

付村民组会计工资2023年度

11100

监委会工资

监委会 成员工资2023年度

12000

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

2100

办公费用

付村日常办公支出

7827

食堂

食堂支出

7593

环境整治支出

清理环境支出

2440

差旅费

用车费

3790

现金

提现

43100

环境整治支出

铲除一枝黄花

23000

四、期末结存合计：

2269795.03

其中：现金

0

银行存款

2269795.03