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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额（元）
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1869751.77
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2
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1月3日
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支付2023年12月16日至12月21日，整治点环境清理小工周子英等（11人）
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1500
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1
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28
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3
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1月3日
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2023年11月9日至11月30日，村制作各类宣传牌费用（邱韵）
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3047
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1
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6
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4
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1月5日
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收2023年度山场递增承包费（项晓斌）№0020367
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3483.6
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1
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5
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5
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1月5日
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收2023年度山场递增承包费（汪世才）№0020364
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915.2
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1
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5
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6
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1月5日
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收2023年度山场递增承包费（田德才）№0020362
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9559.6
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1
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5
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7
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1月5日
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收2023年3月16日至2024年3月15日刘达茶厂承包费（汪世才）№0020363
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1252
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1
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5
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8
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1月5日
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收2023年度山场递增承包费（安徽振扬农林生态发展有限公司）№0020366
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3060
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1
|
5
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9
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1月5日
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收2023年度土地经营权流转协调费（时英兵）№0020365
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10000
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1
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6
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10
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1月5日
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2023年乡村振兴“擂台比武”大赛获奖发放王志荣
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1000
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1
|
9
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11
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1月5日
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2023年乡村振兴“擂台比武”大赛获奖发放张厚华
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500
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12
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1月8日
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支付2023年“一户两厕”旱厕拆除补贴费张在龙等（共计5人）
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3450
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1
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25
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13
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1月8日
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支付2023年度秸秆禁烧巡逻员误工补助汤永亮等（共计4人）
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12000
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1
|
28
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14
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1月8日
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支付2023年11月1日至12月26日村购买日常办公用品（王少亮）
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766
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1
|
8
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15
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1月8日
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2023年双郎村河沟整治工程项目整治款总工程款：127157.26，№0020361 质保金6360元
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120797.26
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|
|
6360
|
2
|
78
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16
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1月3日
|
支付村食堂开支（2023年12月1日至12月29日）
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2429.5
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1
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47
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17
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1月8日
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支付2023年农业农村基础设施项目—双郎村民组部分道路硬化、沟渠清理项目款：总工程款300000元，质保金№15000元
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285000
|
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|
|
15000
|
2
|
136
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18
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1月8日
|
支付2023年12月15日，大山卡水库库区茶园复垦补助款（周点高）第一批
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500000
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1
|
21
|
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19
|
1月8日
|
支付2023年凤凰山水库进出平衡挖机费（谭义琛）
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56100
|
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1
|
105
|
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20
|
1月8日
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支付2023年凤凰山水库进出平衡挖机费（陈善平）
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|
27700
|
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|
21
|
1月8日
|
支付2023年凤凰山水库进出平衡托运物资费（傅宏超）
|
|
400
|
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|
1
|
15
|
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22
|
1月8日
|
支付2023年凤凰山水库进出平衡托运物资费（余国兵）
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|
500
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23
|
1月8日
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支付2023年凤凰山水库进出平衡青苗补助费陈海胜等（共计21人）
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172000
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|
1
|
69
|
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24
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1月8日
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支付2023年凤凰山水库进出平衡小工工资李志平等（共计9）
|
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5950
|
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|
1
|
39
|
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25
|
1月10日
|
收政府救助难补助资金№0020352专项款
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29500
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1
|
1
|
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26
|
1月10日
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收政府2023年梅泉村河沟整治工程款№0020359 项目专项款
|
100000
|
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|
1
|
1
|
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27
|
1月12日
|
收政府借款№0020369
|
1000000
|
|
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|
|
|
1000000
|
1
|
1
|
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28
|
1月12日
|
收政府妇女儿童发展规划工作经费（家长学校）№0020357
|
3000
|
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|
1
|
1
|
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29
|
1月12日
|
收政府2023年“一户两厕”旱厕拆除补助费№0020358代收代付
|
3450
|
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|
1
|
1
|
|
30
|
1月17日
|
支付2024年1月11日，村食堂购买煤气费（1瓶）
|
|
130
|
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|
1
|
5
|
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31
|
1月16日
|
支付村委会后备干部1月工资（孔令怡 肖敏）
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5200
|
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|
|
1
|
6
|
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32
|
1月16日
|
支付2023年12月份村委会用电电费（村部电费）
|
|
561.3
|
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|
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|
1
|
10
|
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33
|
1月16日
|
支付2023年12月份村委会用电电费（自来水水厂抽水）
|
|
724.21
|
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|
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34
|
1月16日
|
支付2023年12月份村委会用电电费（刘达改厕）
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|
5.85
|
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|
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35
|
1月16日
|
支付2024年1月6日，村雷锋服务点更换物资费
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191
|
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|
|
1
|
5
|
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36
|
1月16日
|
支付2024年1月2日，乡村振兴检测户（郑永兵）门口硬化工人工资张在虎等（共计4人）
|
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840
|
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|
1
|
15
|
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37
|
1月16日
|
支付2023年12月31日至2024年1月4日，人居环境整治小工工资祝洪全等（共计4人）
|
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1500
|
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|
1
|
18
|
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38
|
1月16日
|
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（陈海燕）
|
|
1400
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
39
|
1月16日
|
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（朱琨）
|
|
1130
|
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|
|
|
40
|
1月16日
|
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（何钰玉）
|
|
1180
|
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|
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|
41
|
1月16日
|
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（景文霞)
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|
650
|
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|
42
|
1月16日
|
支付2023年村干部外出办事开会车费补助（孔令怡）
|
|
380
|
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43
|
1月16日
|
村委会维修门锁及男厕水箱费用
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125
|
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|
1
|
5
|
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44
|
1月16日
|
老有所学制作宣传牌费用
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|
70
|
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|
1
|
6
|
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45
|
1月18日
|
支付2024年1月12日，梅泉村大山卡亭子山水库库区茶园复垦补助款尾款（周点高）
|
|
550000
|
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|
1
|
25
|
|
46
|
1月18日
|
支付2024年1月2日至12日村食堂购买米、油费用（赵丰广）
|
|
390
|
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|
|
|
1
|
6
|
|
47
|
1月19日
|
支付2024年泉口美丽乡村测绘费
|
|
7066.5
|
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|
|
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|
1
|
21
|
|
48
|
1月22日
|
收政府泉口美丽乡村测绘图费用№0018331代收代付
|
7066.5
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
49
|
1月22日
|
收政府大山卡园地复垦项目款№0020370代收代付
|
1050000
|
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|
1
|
1
|
|
50
|
1月24日
|
支付2024年小树开物公司办公用房及其他附属产权转让款（原刘达小学）
|
|
1050000
|
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|
|
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|
1
|
50
|
|
51
|
1月25日
|
收政府土地复垦（增减挂钩）项目款№018332代收代付
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3430500
|
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|
|
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|
1
|
1
|
|
52
|
1月26日
|
2024年监测图斑永久基本农田整改青苗补助郑成吉共计（15人）
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114940
|
|
|
|
|
|
1
|
52
|
|
53
|
1月26日
|
2024年监测图斑永久基本农田整改挖机费（谭义琛)
|
|
48473
|
|
|
|
|
|
1
|
95
|
|
54
|
1月26日
|
2024年监测图斑永久基本农田整改挖机费（陈善平）
|
|
33720
|
|
|
|
|
|
|
55
|
1月26日
|
支付2024年1月9日至12日，村购买办公用品费（晨光店）
|
|
352
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
56
|
1月26日
|
支付2024年1月11日村电脑日常维修耗材费（溢香树）
|
|
670
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
57
|
1月26日
|
2023年度村干部体检费
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
|
58
|
1月26日
|
支付收原刘达小学转让权评估报告费
|
|
5500
|
|
|
|
|
|
1
|
43
|
|
59
|
1月31日
|
2023年支付凤凰山水库进出平衡秧苗费
|
|
8060
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
60
|
1月31日
|
2023年土地复垦项目款（增减挂钩）郑先军：总款1475325元，扣质保金：221299元№0018333，扣协调费收入：98000元，实际支付1156026元 №0018334
|
|
1156026
|
|
|
|
|
221299
|
4
|
169
|
|
61
|
1月31日
|
2023年土地复垦项目款（增减挂钩）周本祥总款1635618元，扣质保金：243327元№0018335，扣协调费收入：102000元，实际支付1276848元№0018336
|
|
1276848
|
|
|
|
|
243327
|
|
62
|
1月31日
|
2023年土地复垦项目款（增减挂钩）夏元清总款333000元，扣质保金：49950元，№0018337，扣协调费收入：22000元，实际支付261050元 №0018338
|
|
261050
|
|
|
|
|
49950
|
|
63
|
1月31日
|
支付食堂后勤人员1月工资（董白花）
|
|
1500
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
64
|
1月31日
|
支付2023年省级村庄项目款总款：35624.79元，质保金2230元№0018339
|
|
33394.79
|
|
|
|
|
2230
|
2
|
65
|
|
本期发生额（元）
|
5651786.9
|
5760217.41
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
1761321.26
|
|
|
0
|
|
57
|
1303
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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