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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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1月1日
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期初余额（元）
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733921.50
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0
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2
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1月2日
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收周涛梅松树15亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019061#)
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3000.00
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1
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6
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3
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1月2日
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收孔德浩王山边35.2亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019062#)
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7040.00
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1
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7
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4
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1月2日
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收阮周吴百家冲6.78亩土地承包费（2023.11.23-2024.11.22）(0019063#)
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1899.00
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1
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6
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5
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1月2日
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收胡焕平老村委会办公用房及院落租金（2023.7.1-2024.6.30）(0019064#)
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35000.00
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1
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8
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6
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1月4日
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转账史峰如谈里村救急难补助款
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1000.00
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1
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18
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7
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1月4日
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转账杨章琴谈里村救急难补助款
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|
1000.00
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8
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1月4日
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转账洪作俊谈里村救急难补助款
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1000.00
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9
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1月9日
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收张家胜百家冲1.3亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019065#)
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260.00
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1
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6
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10
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1月10日
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转账梅利杨谈里村进出平衡凤凰山水库图斑整改种植施工费
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308849.66
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1
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108
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11
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1月10日
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收邱村镇人民政府救急难互助社资金(0018897#)
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30000.00
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1
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2
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12
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1月12日
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收邱村镇人民政府2023年度养老服务中心运营补助(0019058#)
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15000.00
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1
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5
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13
|
1月12日
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收邱村镇人民政府邱村镇2023年“一户两厕”旱厕拆除补助（代收代付）(0019060#)
|
2205.00
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1
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2
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14
|
1月15日
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收易明家王山边0.5亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31(0019066#)
|
100.00
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|
1
|
5
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15
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1月17日
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转账姜才斌谈里村人居环境用工费
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350.00
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1
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24
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16
|
1月17日
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转账张传根谈里村人居环境用工费
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|
550.00
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17
|
1月17日
|
转账张殿斌谈里村人居环境用工费
|
|
350.00
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18
|
1月17日
|
转账黄少群谈里村人居环境用工费
|
|
400.00
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19
|
1月17日
|
转账张传友谈里村人居环境用工费
|
|
650.00
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20
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1月17日
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转账易纪宝谈里村人居环境用工费
|
|
650.00
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21
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1月17日
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转账胡焕平谈里村2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿款（代收代付）
|
|
800.00
|
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|
1
|
25
|
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22
|
1月17日
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转账张殿义谈里村2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿款（代收代付）
|
|
685.00
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23
|
1月17日
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转账周均芳谈里村2023年“一户两厕”旱厕拆除补偿款（代收代付）
|
|
720.00
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24
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1月17日
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转账蔡正义谈里村2023年12月食堂开支
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2334.00
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1
|
31
|
|
25
|
1月17日
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转账钱诗媛谈里村2023.12.1-2024.1.1电费
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|
6845.13
|
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|
1
|
11
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26
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1月17日
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转账张永翠谈里村老年助餐点2023年12月用餐费用
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|
9750.00
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|
1
|
25
|
|
27
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1月17日
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转账戴宗义谈里村2023年12月公厕保洁员工资
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|
500.00
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|
1
|
4
|
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28
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1月17日
|
转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村老有所学宣传物料费
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|
608.00
|
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|
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|
1
|
9
|
|
29
|
1月17日
|
转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村老有所学宣传物料费
|
|
364.00
|
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|
1
|
7
|
|
30
|
1月17日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村老有所学办学用品费
|
|
370.00
|
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|
1
|
7
|
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31
|
1月17日
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转账万莹莹后备干部1月工资
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|
2600.00
|
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|
1
|
5
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32
|
1月17日
|
转账钱诗媛后备干部1月工资
|
|
2600.00
|
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33
|
1月23日
|
收广德祥顺生态园林绿化有限公司梅松树9.07亩土地承包费（2023.11.1-2024.10.31）(0019069#)
|
2540.00
|
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|
1
|
18
|
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34
|
1月23日
|
收广德祥顺生态园林绿化有限公司百家冲13.48亩土地承包费（2023.11.1-2024.10.31）
|
3774.00
|
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|
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35
|
1月23日
|
收广德祥顺生态园林绿化有限公司梅松树24.67亩土地承包费（2023.2.1-2024.1.31）
|
6908.00
|
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36
|
1月23日
|
收易继明梅松树1.7亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019070#)
|
340.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
37
|
1月23日
|
收张军和谈村8亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019071#)
|
1600.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
38
|
1月23日
|
收席兴勇百家冲2.8亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0017072#)
|
560.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
39
|
1月23日
|
收阮祥明谈村0.4亩土地承包费（2023.4.1-2024.3.31）(0019073#)
|
80.00
|
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|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
40
|
1月23日
|
收盛宏祥湾里村15.3亩土地承包费（2023.11.26-2024.11.25）(0019074#)
|
4284.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
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41
|
1月23日
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收广德宝莹矿产有限公司2023年度扶持壮大村集体经济投资收益（宝莹矿产项目）(0019076#)
|
50000.00
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|
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|
1
|
3
|
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42
|
1月25日
|
转账安徽悦赛建筑工程有限公司谈里村街道环境整治项目款（三年质保金0019068#）
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|
289893.46
|
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|
15258.00
|
2
|
12+3本
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43
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1月25日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村镇人民政府）谈里村2022年度土地复垦项目协调服务费(0019067#)
|
799095.00
|
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|
|
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|
1
|
1
|
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44
|
1月29日
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转账安徽鑫涛建设工程有限公司谈里村环湖路路基建设（一年质保0019075#）
|
|
260330.53
|
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|
13701.00
|
1
|
13+3本
|
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45
|
1月29日
|
转账柯静静谈里村救急难补助
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
17
|
|
46
|
1月29日
|
转账戴修福谈里村救急难补助
|
|
1000.00
|
|
|
|
|
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47
|
1月29日
|
转账李宝国谈里街道管理员2023年9月-12月工资
|
|
6000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
48
|
1月29日
|
收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村镇人民政府）2023年谈里村增减挂钩复垦项目款(0019078#)
|
3193722.00
|
|
|
|
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|
1
|
1
|
|
49
|
1月29日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司（邱村镇人民政府）谈里村太公山窑厂土地复垦项目（补偿土地及房屋、厂房整改费用）（代收代付）(0019079#)
|
580000.00
|
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|
|
|
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|
1
|
1
|
|
50
|
1月30日
|
转账刘作云谈里村炊事员2023年工资
|
|
14400.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
51
|
1月30日
|
转账安徽河川工程测绘有限公司上林寺测绘费
|
|
4826.50
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
|
52
|
1月30日
|
转账卓越乡村振兴擂台比武大赛优秀奖奖金
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
53
|
1月30日
|
转账广德县超艺刻字社谈里村刻章费用
|
|
300.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
54
|
1月30日
|
转账广德县溢香树电脑经营部谈里村办公易耗品
|
|
920.00
|
|
|
|
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|
1
|
7
|
|
55
|
1月30日
|
转账广德市人民医院谈里村2023年团体体检费
|
|
8000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
56
|
1月30日
|
转账张永翠老年助餐点水电费补助（全年30%）
|
|
1775.00
|
|
|
|
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|
1
|
18
|
|
57
|
1月30日
|
转账杜敏购买参加镇春晚幼儿园演出服16套
|
|
984.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
58
|
1月31日
|
转账梅利杨2023年增减挂钩复垦项目款（质保三年付清，11.4万作为壮大村集体经济收入）（0018451#，0018452#）
|
|
3079722.00
|
|
|
|
|
563598.00
|
3
|
213
|
|
59
|
1月31日
|
收施芝友百家冲土地承包费（2023.2.1-2024.1.31）(0018453#)
|
280.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
|
60
|
1月31日
|
收岑文玉老年助餐点1月充值费(0018454#)
|
3396.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
|
本期发生额（元）
|
4741083.00
|
4012627.28
|
|
|
|
|
592557.00
|
49
|
698
|
|
期末余额（元）
|
|
|
1462377.22
|
|
|
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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