财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡高庙村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-02-06

单位：元

一、期初结存合计：

160,664.00

其中：现       金

      银 行 存 款

160,664.00

二、本期收入合计：

4,023,640.26

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收购铁皮石斛厂

1,860,000.00

应付款

收购铁皮石斛厂

1,860,000.00

应付款

付分流、术里、姚冲组河沟道路维修款

1,200.00

应付款

付高庙村土地复垦工程款

2,491.00

专项应付款

老年协会

收乡拨老年协会考核奖

3,000.00

集体经济绩效奖

收乡拨村集体经济绩效奖励

22,900.00

救急难

收工商联合会拨“救急难”专项资金

30,298.00

铁皮石斛厂专项资金

收乡拨收购村铁皮石斛厂资金

200,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市妇联会帮扶款

30,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

94.26

其他

收杨姚土地承包金

13,657.00

三、本期支出合计：

4,147,008.72

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

铁皮石斛厂

收购铁皮石斛厂

3,920,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处理等电费

322.98

水电费

付村污水处理电费

332.17

水电费

付村污水处理电费

285.28

专项应付款

土地复垦

付高庙村土地复垦工程款

83,017.01

集体经济绩效奖

付村集体经济绩效奖

22,900.00

救急难

付村“救急难”补助款

5,000.00

松线虫专项

付村松线虫小工工资

1,040.00

管理费用

办公费用

付村购办公用品款

1,420.58

办公费用

付村用电费

475.85

办公费用

付村用电话费

198.52

办公费用

购办公室清洁用品

600.00

办公费用

付村购办公用品

2,400.00

办公费用

付村购办公用品

1,060.00

办公费用

付村用电费

426.68

办公费用

付村电脑配件等支出

2,080.00

办公费用

付村办公用茶叶款

1,300.00

办公费用

付村购办公用品

672.00

办公费用

付村用电费

734.55

差旅费

付村干部用车费

1,540.00

差旅费

付村干部用车费

1,590.00

差旅费

付村干部用车费

2,060.00

食堂

付村食堂支出

2,665.10

食堂

付村食堂购煤气

280.00

食堂

付村食堂支出

3,143.50

食堂

付村食堂支出

3,280.00

食堂人员工资

付村烧饭人员工资

17,250.00

其他支出

村级道路支出

付分流、术里、姚冲组河沟道路维修款

39,617.50

征地款

村卫生室建设征地款

7,100.00

其他

付村卫生室租房款

8,000.00

其他

付土地流转资金

13,657.00

人饮工程

付西坞人安饮水管维护挖机费

2,560.00

四、期末结存合计：

37,295.54

其中：现       金

      银 行 存 款

37,295.54

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）