财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

48,147.60

其中：现       金

      银 行 存 款

48,147.60

二、本期收入合计：

734,957.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

状大集体经济

收农业农村局拨集体经济帮扶款

50,000.00

老年协会

收乡拨老年协会考核奖

4,000.00

救急难专项资金

收工商联合会拨“救急难”资金

20,000.00

集体经济绩效奖

收乡拨集体经济绩效奖

1,200.00

宋陈村绿化和亮化维护

收乡拨公共设施运行维护（绿化和亮化维护）

100,000.00

产粮大县农业基础设施建设项目

收乡拨产粮大县农业基础设施建设项目

489,008.00

全域旅游公共服务提升项目资金

收市文旅局拨全域旅游提升项目资金

20,000.00

地质灾害防治能力提升

收市自然规划局拨地质灾害防治能力建设资金

30,000.00

松线虫防治

松线虫防治错打退回

720.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市司法局拨民主法治示范村表彰资金

20,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

29.48

三、本期支出合计：

354,660.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

油烟机

付村购抽油烟机

2,100.00

资料柜

村资料柜安装工程款

5,562.00

应付款

应付款

付原欠款（新艺建筑劳务有限公司）

1,480.00

应付款

付原欠款（彭诚功）

14,620.00

应付款

付原欠款（沈克庆）

38,610.00

应付款

付原欠款（沈浩农村工匠）

207,946.37

应付款

付原欠款（周冬）

28,320.00

应付福利费

水电费

付村路灯电费

332.68

水电费

付村用路灯电费

331.27

水电费

付村路灯电费

433.73

专项应付款

工程类

9月份余培祥退回重发

760.00

耕地找回支出

付耕地找回小工工资

7,630.00

耕地找回支出

付村购钢丝网

480.00

耕地找回支出

付村购小麦种子支出

3,350.00

救急难

付困难户“救急难”专项补助

500.00

松线虫防治

付松线虫防治小工工资

1,760.00

管理费用

办公费用

付村用网费

3,000.00

办公费用

付村用电费

522.73

办公费用

付村用电费

328.96

办公费用

付村购办公用品

878.00

办公费用

付村用电费

406.86

办公费用

付电脑打印机耗材等支出

2,435.00

办公费用

付村购办公用品

1,098.00

办公费用

付村购办公用品款

1,343.00

修理费

付村电脑维修支出

3,510.00

修理费

付村空调维修费

720.00

差旅费

付村干部车费

930.00

差旅费

付村干部用车费

1,160.00

食堂

付村食堂支出

2,902.00

食堂

付村食堂购煤气

450.00

食堂

付村食堂支出

4,155.00

食堂

付村食堂支出

3,955.00

其他支出

环境整治支出

付村古树清运费

5,000.00

其他

付村部照明线路安装费用

7,650.00

四、期末结存合计：

428,444.48

其中：现       金

      银 行 存 款

428,444.48

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）