卢村乡丁冲村2023年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202401-00018	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡丁冲村2023年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-01-31	发布日期：	2024-01-31

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡丁冲村2023年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-01-31
发布日期：	2024-01-31

卢村乡丁冲村2023年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-01-31 14:50 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡丁冲村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账			公开时间：2024-01-31
			单位：元

一、期初结存合计：			39,099.64
其中：现金
银行存款			39,099.64
二、本期收入合计：			1,548,171.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收林锴塘坝维修及环境整治质保金	7,387.54
专项应付款	土地复垦	收乡拨2023年土地复垦补助资金	300,000.00
	土地复垦	收乡拨2023年土地复垦补助资金	100,000.00
	老年协会	收乡拨老年协会考核奖励	3,000.00
	古岭组路边美化提升工程	收乡拨古岭组路边美化提升工程	198,786.48
	下坎组机耕路硬化工程	收乡拨下坎组机耕路硬化工程资金	269,922.54
	“救急难”资金	收乡工商业联合会拨“救急难”资金	16,000.00
	王小湾组小杨山塘维修工程	收乡拨王小湾组小杨山塘维修工程	180,000.00
	美丽乡村、人居环境整治点管护工程	收乡拨美丽乡村、人居环境整治点管护工程	130,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市文化局拨旅游公共服务提升项目补助资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收乡文化局拨旅游厕所资金补助	30,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨旅游公共服务提升项目	60,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨农村公路养护补助	50,000.00
其他收入	利息收入	收银行四季度利息	142.84
其他收入	其他	收矿产资源砂岩款	182,932.00
三、本期支出合计：			1,211,978.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	直付原欠俞友智农村工匠原欠款	454,609.02
	应付款	直付广德市红依坊服装店原欠款	1,400.00
	应付款	直付彭永海原欠款	5,100.00
	应付款	直付李秀秀原欠款	4,500.00
	应付款	直付孙传龙原欠款	3,100.00
	应付款	直付余登义原欠款	3,900.00
	应付款	直付马超原欠款	145,820.00
	应付款	直付冯克军原欠款	20,962.00
	应付款	直付桃州镇庆芳管材店原欠款	9,800.00
	应付款	直付卢村桃山水泥预制厂原欠款	4,000.00
	应付款	直付桃州镇王鑫锋建材店原欠款	4,950.00
	应付款	直付广德市天螺农庄原欠款	4,000.00
	应付款	直付桃州镇艾创广告服务部原欠款	2,955.00
	应付款	直付张仪龙农村工匠服务部原欠款	180,000.00
	应付款	直付张文超市原欠款	20,625.50
	应付款	直付桃州镇老陈劳保经营部原欠款	23,578.50
	应付款	直付原欠村干交通费	3,320.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,850.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,450.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,400.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,500.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,550.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,500.00
	应付款	直付村原欠小工工资	4,250.00
	应付款	直付村原欠小工工资	20,200.00
	应付款	直付鸿广建筑装饰公司原欠款	13,417.00
	应付款	直付卢村乡作福园林公司原欠款	4,760.00
	应付款	直付键峰机械服务部原欠款	8,000.00
	应付款	直付丰裕种子经营部原欠款	6,090.00
应付福利费	水电费	付村路灯、污水处理等电费	1,150.92
	水电费	付村路灯、污水处理电费	1,076.17
	水电费	付村路灯、污水处理等电费	1,122.23
专项应付款	新时代文明实践活动	付村文明实践活动购物支出	600.00
专项应付款	王小湾组小杨山塘维修工程	更正9月份17#凭证王小湾、小杨组山塘维修工程款	199,667.41
管理费用	办公费用	付村办公电信服务费	1,200.00
	办公费用	付村购买办公用品	830.00
	办公费用	付村办公电费	844.01
	办公费用	付村购买办公茶叶	2,500.00
	办公费用	付村办公电信服务费	1,200.00
	办公费用	付村购买办公用品	330.00
	办公费用	付村办公电费	511.72
	办公费用	直付2023年度移动网络费	2,040.00
	办公费用	付村购买办公用品	932.00
	办公费用	付村打印机加粉支出	530.00
	办公费用	付村办公电信服务费	1,200.00
	办公费用	付村办公电费	624.03
其他支出	其他	红冲9月份17#凭证王小湾、小杨组山塘维修工程款	-199,667.41
其他支出	其他	直付村道路扩宽砂岩售卖罚款支出	218,700.00
四、期末结存合计：			375,292.94
其中：现金
银行存款			375,292.94

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）