财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2023年10月 - 2023年12月,包含未记账

公开时间：2024-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

49,945.36

其中：现       金

      银 行 存 款

49,945.36

二、本期收入合计：

1,162,711.23

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠竹乡画廊笄山路口乡村驿站工程款

176,642.58

应付款

村欠社区菊花基地及周边环境提升工程质保金

1,200.00

应付款

收广德市广仁建筑公司集镇农贸市场质保金

78,914.68

专项应付款

老年协会

收乡拨老年协会考核奖励

4,000.00

人居环境

更正收乡拨2022年第一批重点整治工程资金

267,406.93

查违控违奖励

收市城管局拨违法建设网格长费用

1,000.00

荷花岗第一批重点整治

收乡拨2022年第一批重点整治工程资金

267,406.93

荷花岗第一批重点整治

红冲收乡拨2022年第一批重点整治工程资金

-267,406.93

竹乡画廊笄山路口乡村驿站

收乡拨竹乡画廊笄山路口乡村驿站工程资金

276,642.58

提水站征地补偿款

收桃州镇南塘社区提水站征地补偿款

14,300.00

“救急难”资金

收乡工商业联合会拨“救急难”资金

30,000.00

中明社区绿化和亮化维护

收乡拨社区绿化及亮化维护工程款

240,000.00

村级集体经济绩效奖励

收乡拨2022年村级集体经济绩效奖励

4,200.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收林业发展中心拨公益林补偿资金

2,550.00

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨2023年森林生态补偿资金

15,624.00

县级及以上部门补助收入

收市商务局拨帮扶款

50,000.00

其他收入

利息收入

收银行第四季度利息

230.46

三、本期支出合计：

727,630.91

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

DELL3020台式电脑

付社区购买办公电脑一台

3,500.00

应付款

应付款

直付退陈兴国十五里店村庄亮化工程质保金

6,300.00

应付款

直付张正武原欠款

11,160.00

应付款

直付彭志友原欠款

11,000.00

应付款

直付刘忠诚原欠款

10,890.00

应付款

直付熊继才原欠款

22,920.00

应付款

直付宣城市德瑞道路亮化公司原欠款

1,190.00

应付款

直付广德亚深建筑公司原欠款

1,500.00

应付福利费

水电费

付社区农贸市场等电费

1,323.37

水电费

付社区农排水、农贸市场等电费

751.82

水电费

付社区农排水、农贸市场等电费

431.51

专项应付款

耕地找回

直付耕地保护种小麦机械费

11,520.00

耕地找回

直付耕地保护车辆运输费

2,300.00

耕地找回

直付社区耕地找回挖机费

8,840.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

129,578.00

耕地找回

直付中保耕地找回农田便桥塔建款

3,341.00

耕地找回

直付耕地找回青苗补偿款

4,490.00

新时代文明实践活动

付社区文明实践站活动购物支出

1,175.00

双月考评

直付社区查违拆违双月考评奖金

8,000.00

竹乡画廊笄山路口乡村驿站

直付竹乡画廊笄山路口乡村驿站工程款

276,642.58

提水站征地补偿款

直付南塘社区提水站征地补偿款

14,300.00

“救急难”资金

直付社区“救急难”互助救助金

800.00

村级集体经济绩效奖励

直付社区2022年度集体经济绩效奖励

4,200.00

村级集体经济绩效奖励

收退回社区2022年度集体经济绩效奖励

-4,200.00

村级集体经济绩效奖励

重新直付社区2022年度集体经济绩效奖励

4,200.00

管理费用

办公费用

直付办公电信服务费

1,000.00

办公费用

直付办公水费

132.00

办公费用

付社区购买塑料凳

940.00

办公费用

付社区购买办公用品

1,453.00

办公费用

付社区购买办公用品

884.00

办公费用

付社区办公电费

1,411.17

办公费用

付社区购买办公用品

1,249.00

办公费用

付社区办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区办公电费

737.41

办公费用

付社区打印机加粉

300.00

办公费用

付社区购买办公用品及日用品

445.00

办公费用

付社区办公电信服务费

1,000.00

办公费用

付社区办公电费

851.05

宣传费

直付社区广告制作费

2,548.00

其他管理人员规定补助

直付社区后备干部1-11月份基本工资

17,600.00

其他管理人员规定补助

直付社区聘用干部三季度工资

7,800.00

其他管理人员规定补助

直付社区老农贸市场管理员6-7月工资

3,000.00

会务费

直付第三季度村组干部例会会务费

1,850.00

会务费

直付社区四季度村组干部例会会务费

1,750.00

食堂

付社区食堂购菜及液化气

3,533.00

食堂

付食堂购菜支出及液化气

3,855.80

食堂

直付社区食堂购菜及液化气

3,678.20

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付社应急防雪购物支出

435.00

环境整治支出

直付社区垃圾清理小工工资

2,070.00

环境整治支出

付社区购买垃圾钳等支出

529.00

环境整治支出

直付垃圾清理小工工资

7,560.00

环境整治支出

直付环境清理垃圾清运费

3,850.00

环境整治支出

直付社区松线虫疫情小工工资

1,500.00

环境整治支出

直付社区菊花基地及周边环境提升工程款

39,497.00

环境整治支出

直付社区环境清理垃圾拖运车费

2,200.00

环境整治支出

直付社区垃圾清理小工工资

3,285.00

村级道路支出

付无量溪河埂便桥建设工程款

1,650.00

其他

直付龙口一组土地流转租金

4,750.00

其他

直付2023年土地流转租金

4,000.00

其他

直付2023年土地流转租金

1,000.00

其他

直付山观组2023年土地流转租金

13,055.00

其他

直付十五二组2023年土地流转租金

24,875.00

其他

直付十五一组2023年土地流转租金

21,785.00

其他

直付社区活动板防隔段墙工程款

2,419.00

四、期末结存合计：

485,025.68

其中：现       金

      银 行 存 款

485,025.68

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）