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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余额（元）
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1935806.19
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0
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2
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12月1日
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收广德市林业发展中心古树保护资金 代收代付 #0018932
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8300.00
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1
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1
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3
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12月4日
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付程启武维修毛栗沟古树砸毁厕所费用
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6750.00
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1
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17
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4
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12月4日
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付李存松清理白龙地倒塌古树费用
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1500.00
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1
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15
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5
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12月4日
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付广德市四方测绘服务有限公司测绘伏卡美丽乡村费用
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8900.00
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1
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10
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6
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12月4日
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付广德市邱村镇小杨机械服务部、程启琴、谢世林2023年永龙整改图斑费用（代收代付资金）
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2720.00
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1
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25
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7
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12月5日
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收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司收益分红#0018933
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50000.00
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1
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1
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8
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12月7日
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收安徽和威农业开发股份有限公司2023年度企业服务费#0014368
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15000.00
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1
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2
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9
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12月8日
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付程启武2023年毛栗沟八组路灯亮化费用（共31盏）（总金额44714.32元，扣质保金2234元 #0018934）
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42480.32
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2234.00
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2
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48
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10
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12月11日
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收广德农德环境资源利用有限公司2023年度企业服务费#0014370
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50000.00
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1
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2
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11
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12月12日
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收肖燕和山北村林场龙王庙承包费(2022.5.31-2023.6.1)#0018939
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19430.00
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1
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3
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12
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12月13日
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收黄金平山北村林场龙王庙承包费26634.5，2023年度林场内田租款2802代收代付(2022.5.31-2023.6.1)#0018938
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29436.50
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1
|
3
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13
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12月13日
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付操新春村食堂2023年11月购菜款（11.1-11.30）
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2387.20
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1
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24
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14
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12月13日
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付广德邱韵广告设计有限公司村办公用品费用
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490.00
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1
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5
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15
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12月13日
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付广德邱韵广告设计有限公司村宣传物料制作费用
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545.00
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1
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5
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16
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12月13日
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付孙世富、李存松山北村2023年秸秆禁烧巡逻费用
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6800.00
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1
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30
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17
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12月13日
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收邱村镇人民政府2023年下半年邱村镇开展灭螺村劳务款（市疾控70%9588.67，镇政府30%4109.43）#0018936
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13698.10
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1
|
1
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18
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12月14日
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付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司山北村2023年党员“主题教育”学习书本费用
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3500.00
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1
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8
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19
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12月18日
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收邱村镇人民政府2023年度扶持壮大村集体经济扶持资金
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500000.00
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3
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20
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12月19日
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退邱村镇人民政府2023年度扶持壮大村集体经济扶持资金
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500000.00
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21
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12月19日
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收广德市林业发展中心适度规模化经营奖补资金#0018941
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100000.00
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1
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1
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22
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12月19日
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收广德市自然资源和规划局2023年度基层防治能力建设#0018943
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50000.00
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1
|
1
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23
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12月19日
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收邱村镇人民政府2023年凤凰山水库耕地找回及国土变更调查、永龙非耕地图斑整改款#0018937（代收代付资金）
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197612.00
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1
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1
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24
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12月19日
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收广德市疾病预防控制中心2023年血防组织、动员工作补助经费#0018935
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500.00
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1
|
1
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25
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12月19日
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收广德市教育体育局百姓健身房建设资金#0018945专项款
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20000.00
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1
|
1
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26
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12月20日
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收广德市公共资源交易服务中心帮扶款#0018947
|
50000.00
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1
|
1
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27
|
12月20日
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收广德市发展和改革委员会乡村振兴帮扶款#0018948
|
50000.00
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1
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1
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28
|
12月20日
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收邱村镇人民政府农村基础设施建设项目款#0018944专项补助款
|
400000.00
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1
|
1
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29
|
12月20日
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收邱村镇人民政府农村公共设施运行维护项目补助资金#0018946
|
80000.00
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|
1
|
1
|
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30
|
12月20日
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收邱村镇人民政府村卫生室维修改造补助#0018949专项补助
|
50000.00
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|
1
|
1
|
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31
|
12月21日
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收邱村镇人民政府2023年度基层老年协会建设补助#0018950
|
3000.00
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|
1
|
1
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32
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12月21日
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收邱村镇人民政府邱村镇乡村振兴大赛获奖奖金#0018942
|
2000.00
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1
|
1
|
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33
|
12月21日
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收银行结息
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860.93
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|
1
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34
|
12月27日
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付广德众成市政工程有限公司2023年山北村伏卡污水治理项目70%工程款
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|
539770.00
|
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|
1
|
20
|
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35
|
12月27日
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付刘观明下半年春季灭螺劳务款代收代付
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13698.10
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|
1
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18
|
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36
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12月27日
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付广德市军威劳保用品经营部防汛、抗旱物资
|
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861.00
|
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|
|
|
|
1
|
11
|
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37
|
12月27日
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收广德市军威劳保用品经营部防汛、抗旱物资当日冲正
|
861.00
|
|
|
|
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38
|
12月28日
|
付吴鹏程防汛、抗旱物资费用
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|
861.00
|
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39
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12月27日
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付殷武、葛金林乡村振兴擂台比武获奖奖金
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2000.00
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1
|
8
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40
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12月27日
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付广德县溢香树电脑经营部村办公打印耗材、电脑上门维修等费用
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|
460.00
|
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|
|
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|
1
|
7
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41
|
12月27日
|
付肖益娇村务卡11月电费
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|
522.09
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1
|
12
|
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42
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12月27日
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付广德邱韵广告设计有限公司村法治示范村广告制作费用
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25775.00
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|
1
|
14
|
|
43
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12月27日
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付孙世荣、孙世财、季益太等6人人居环境整治小工费用支出
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|
500.00
|
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|
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|
|
1
|
20
|
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44
|
12月27日
|
付梅相文创建法治示范村刻字费用
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|
4656.00
|
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|
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|
1
|
8
|
|
45
|
12月27日
|
付殷武、葛金林12月后备干部工资
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|
5200.00
|
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|
1
|
5
|
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46
|
12月28日
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付广德县华航市政工程有限公司山北村后街道路建设等工程（农村基础设施建设项目专项补助款）（总金额427955.9元，扣质保金21397元，#0018951）
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406558.90
|
|
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|
|
21397.00
|
2
|
151
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47
|
12月30日
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收中国人民财产保险股份有限公司山北村伏卡四顶山着火农户赔偿款#0018953
|
116000.00
|
|
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|
1
|
1
|
|
本期发生额（元）
|
1806698.53
|
1576934.61
|
|
0.00
|
0.00
|
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|
期末余额（元）
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|
|
2165570.11
|
|
|
0
|
|
44
|
490
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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