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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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12月1日
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期初余额（元）
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1563822.54
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2
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12月4日
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安徽和威农业开发股份有限公司(0014448#)
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24688.50
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1
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13
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3
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12月4日
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安徽和威农业开发股份有限公司(0014447#)
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74955.00
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1
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3
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4
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12月5日
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广德经济开发区北区物业经营服务有限公司（0014449#）
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120000.00
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1
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1
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5
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12月6日
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利息
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844.23
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1
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6
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12月6日
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因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇前路村村民委员会 2000027488010300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。
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1784310.27
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1
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1
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7
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12月6日
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村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇前路村村民委员会 20000274188010300000018）
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1784310.27
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2
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2
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8
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12月7日
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潘周鸡场道路维修及协调服务费（0014450#）
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20000.00
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1
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1
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9
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12月7日
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镇拨2023年土地复垦协调费（0014452#）
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520000.00
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1
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1
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10
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12月12日
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前路村2022年度村集体经济效益奖励（0014445#）
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2100.00
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1
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1
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11
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12月12日
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前路村污水治理项目工程款(0014446#)
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422310.32
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1
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1
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12
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12月12日
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前进粮油公司交房租（0014453#）
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126000.00
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1
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4
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13
|
12月13日
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盛国农业2023年承包822.48亩农田服务费（0014454#）
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55517.40
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1
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1
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14
|
12月19日
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绿邱湖2023年田租及服务费（0019115#）
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359081.10
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1
|
5+1份
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17
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12月20日
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盛国农业2023年承包822.48亩农田租金(0019114#)
|
444139.20
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1
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6
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18
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12月20日
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邱村镇农村公共设施运行维护项目资金（0014459#）
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116000.00
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1
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1
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19
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12月20日
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邱村镇2023年农业农村基础设施建设项目款（0014457#）
|
350000.00
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1
|
1
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20
|
12月20日
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市商务局帮扶款（0014455#）
|
50000.00
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1
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11
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21
|
12月21日
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前路村补偿耕地青苗补偿款支出
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|
20280.00
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1
|
16
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22
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12月21日
|
前路村污水治理项目进度款70%支付
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422310.32
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|
1
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12
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23
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12月21日
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前路村潘周邱二鸡场农田租金发放
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|
99643.50
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|
1
|
22
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24
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12月21日
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前路村流转农户农田租金发放
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|
945961.20
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1
|
8
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25
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12月21日
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村食堂炊事员2023年12月工资发放
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|
1500.00
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|
1
|
3
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26
|
12月21日
|
邱村镇前路村服务大厅购买雨伞支出
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|
378.00
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1
|
8
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27
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12月21日
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邱村镇前路村服务大厅购买雨伞支出 冲正
|
378.00
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42
|
12月21日
|
邱村镇前路村服务大厅购买雨伞支出
|
|
378.00
|
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28
|
12月21日
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前路村2022年西九村庄整治质保金退还
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10050.00
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|
|
10050.00
|
1
|
7
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29
|
12月21日
|
溢香树电脑维修维护支出
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|
575.00
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|
1
|
5
|
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30
|
12月21日
|
后备干部吴念龙12月工资发放
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|
2600.00
|
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|
1
|
5
|
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31
|
12月21日
|
后备干部杨广萍12月工资发放
|
|
2600.00
|
|
|
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32
|
12月21日
|
前路村12月美丽乡村管护工资发放
|
|
1200.00
|
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|
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|
1
|
3
|
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33
|
12月21日
|
前路村万家小湾污水治理项目监理费支出
|
|
9050.00
|
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|
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|
|
1
|
8
|
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34
|
12月21日
|
前路村主题教育购买书籍支出
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|
3710.00
|
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|
1
|
6
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35
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12月21日
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邱村镇乡村振兴大赛获奖（0014458#）
|
1500.00
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1
|
1
|
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36
|
12月21日
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程忠兴流转农田租金（0019116#）
|
21465.00
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|
1
|
2+1份
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37
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12月21日
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程忠贵流转农田租金（0019117#）
|
10303.20
|
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|
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|
1
|
4
|
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38
|
12月21日
|
利息
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160.61
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|
|
1
|
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39
|
12月26日
|
村部及文化广场电费支出
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|
610.40
|
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1
|
17
|
|
40
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12月26日
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前路村2023年村民组长误工补贴支出
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|
19450.00
|
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|
|
|
|
1
|
6
|
|
41
|
12月26日
|
前路村11月菜金支出
|
|
3190.00
|
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|
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|
1
|
33
|
|
43
|
12月29日
|
前路村道路硬化项目监理支出
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|
4450.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
|
44
|
12月29日
|
前路村黄小湾等村民组道路硬化项目支出扣质保金（0019111#）
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363148.94
|
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|
19200.00
|
2
|
10
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|
本期发生额（元）
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4503752.83
|
3695395.63
|
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|
29250.00
|
40
|
230
|
|
期末余额（元）
|
|
|
2372179.74
|
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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