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日期 |
摘要 |
银行存款 |
现金 |
往来 帐目 |
票据（张） |
附件（张） |
| 收 |
支 |
余 |
收 |
支 |
余 |
| 1 |
12月1日 |
期初余额（元） |
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1563822.54 |
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| 2 |
12月4日 |
安徽和威农业开发股份有限公司(0014448#) |
24688.50 |
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1 |
13 |
| 3 |
12月4日 |
安徽和威农业开发股份有限公司(0014447#) |
74955.00 |
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1 |
3 |
| 4 |
12月5日 |
广德经济开发区北区物业经营服务有限公司（0014449#） |
120000.00 |
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1 |
1 |
| 5 |
12月6日 |
利息 |
844.23 |
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1 |
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| 6 |
12月6日 |
因上线银村直联平台需注销原村委会资金专户（广德市邱村镇前路村村民委员会 2000027488010300000018），新开立村委会基本户。原村委会资金专户暂存至广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户中。 |
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1784310.27 |
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1 |
1 |
| 7 |
12月6日 |
村委会资金从广德市邱村镇农村集体三资委托代理服务中心账户转回至村委会基本户（广德市邱村镇前路村村民委员会 20000274188010300000018） |
1784310.27 |
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2 |
2 |
| 8 |
12月7日 |
潘周鸡场道路维修及协调服务费（0014450#） |
20000.00 |
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1 |
1 |
| 9 |
12月7日 |
镇拨2023年土地复垦协调费（0014452#） |
520000.00 |
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1 |
1 |
| 10 |
12月12日 |
前路村2022年度村集体经济效益奖励（0014445#） |
2100.00 |
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1 |
1 |
| 11 |
12月12日 |
前路村污水治理项目工程款(0014446#) |
422310.32 |
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1 |
1 |
| 12 |
12月12日 |
前进粮油公司交房租（0014453#） |
126000.00 |
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1 |
4 |
| 13 |
12月13日 |
盛国农业2023年承包822.48亩农田服务费（0014454#） |
55517.40 |
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1 |
1 |
| 14 |
12月19日 |
绿邱湖2023年田租及服务费（0019115#） |
359081.10 |
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1 |
5+1份 |
| 17 |
12月20日 |
盛国农业2023年承包822.48亩农田租金(0019114#) |
444139.20 |
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1 |
6 |
| 18 |
12月20日 |
邱村镇农村公共设施运行维护项目资金（0014459#） |
116000.00 |
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1 |
1 |
| 19 |
12月20日 |
邱村镇2023年农业农村基础设施建设项目款（0014457#） |
350000.00 |
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1 |
1 |
| 20 |
12月20日 |
市商务局帮扶款（0014455#） |
50000.00 |
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1 |
11 |
| 21 |
12月21日 |
前路村补偿耕地青苗补偿款支出 |
|
20280.00 |
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1 |
16 |
| 22 |
12月21日 |
前路村污水治理项目进度款70%支付 |
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422310.32 |
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1 |
12 |
| 23 |
12月21日 |
前路村潘周邱二鸡场农田租金发放 |
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99643.50 |
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1 |
22 |
| 24 |
12月21日 |
前路村流转农户农田租金发放 |
|
945961.20 |
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1 |
8 |
| 25 |
12月21日 |
村食堂炊事员2023年12月工资发放 |
|
1500.00 |
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1 |
3 |
| 26 |
12月21日 |
邱村镇前路村服务大厅购买雨伞支出 |
|
378.00 |
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1 |
8 |
| 27 |
12月21日 |
邱村镇前路村服务大厅购买雨伞支出 冲正 |
378.00 |
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| 42 |
12月21日 |
邱村镇前路村服务大厅购买雨伞支出 |
|
378.00 |
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| 28 |
12月21日 |
前路村2022年西九村庄整治质保金退还 |
|
10050.00 |
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|
|
10050.00 |
1 |
7 |
| 29 |
12月21日 |
溢香树电脑维修维护支出 |
|
575.00 |
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1 |
5 |
| 30 |
12月21日 |
后备干部吴念龙12月工资发放 |
|
2600.00 |
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1 |
5 |
| 31 |
12月21日 |
后备干部杨广萍12月工资发放 |
|
2600.00 |
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| 32 |
12月21日 |
前路村12月美丽乡村管护工资发放 |
|
1200.00 |
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|
1 |
3 |
| 33 |
12月21日 |
前路村万家小湾污水治理项目监理费支出 |
|
9050.00 |
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|
1 |
8 |
| 34 |
12月21日 |
前路村主题教育购买书籍支出 |
|
3710.00 |
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1 |
6 |
| 35 |
12月21日 |
邱村镇乡村振兴大赛获奖（0014458#） |
1500.00 |
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1 |
1 |
| 36 |
12月21日 |
程忠兴流转农田租金（0019116#） |
21465.00 |
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|
1 |
2+1份 |
| 37 |
12月21日 |
程忠贵流转农田租金（0019117#） |
10303.20 |
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1 |
4 |
| 38 |
12月21日 |
利息 |
160.61 |
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1 |
|
| 39 |
12月26日 |
村部及文化广场电费支出 |
|
610.40 |
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1 |
17 |
| 40 |
12月26日 |
前路村2023年村民组长误工补贴支出 |
|
19450.00 |
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|
1 |
6 |
| 41 |
12月26日 |
前路村11月菜金支出 |
|
3190.00 |
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1 |
33 |
| 43 |
12月29日 |
前路村道路硬化项目监理支出 |
|
4450.00 |
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|
1 |
8 |
| 44 |
12月29日 |
前路村黄小湾等村民组道路硬化项目支出扣质保金（0019111#） |
|
363148.94 |
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|
|
19200.00 |
2 |
10 |
| 本期发生额（元） |
4503752.83 |
3695395.63 |
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|
29250.00 |
40 |
230 |
| 期末余额（元） |
|
|
2372179.74 |
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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