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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余额(元）
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4205581.79
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2
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12月4日
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收安徽兴源矿业有限公司幸福家园服务性收入0018961#
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200000.00
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1
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3
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3
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12月4日
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收安徽兴源矿业有限公司保底收益入股收入0018962#
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50000.00
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1
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2
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4
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12月7日
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收广德县经济开发区北区建设有限公司土地协调费0018967#
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400000.00
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1
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1
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5
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12月11日
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收广德县木子卡矿业有限公司幸福家园服务性收入0018963#
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200000.00
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1
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3
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6
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12月11日
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转账付朱敏捷庙西村石山卡整治提升项目工程款并扣质保金0014217#
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243793.67
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13100.00
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1
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28+5本
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7
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12月11日
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转账付广德市周家兵农村工匠服务队庙西村岭下整治提升项目工程款并扣质保金0014216#
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261665.90
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14100.00
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1
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29+5本
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8
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12月11日
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退广德市财政局代管资金专户庙西村污水治理工程款
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538200.00
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1
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3
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9
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12月12日
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收邱村镇人民政府2023年庙西村石山卡重点整治提升项目镇补助0014219#
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100000.00
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1
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1
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10
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12月12日
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收邱村镇人民政府2023年庙西村岭下重点整治提升项目市镇补助0014218#
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200000.00
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1
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1
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11
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12月12日
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收邱村镇人民政府庙西村污水治理项目款0018965#
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538200.00
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1
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1
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12
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12月12日
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收广德市自然资源和规划局庙西村基层地质灾害防治能力建设资金0018966#
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80500.00
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1
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1
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13
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12月18日
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转账付蔡丽等2名后备干部12月份工资
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5200.00
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1
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5
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14
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12月18日
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转账付安徽华睿律师事务所法律顾问费用
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5000.00
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1
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4
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15
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12月19日
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收广德市疾病预防控制中心2023年血防工作联系费0018964#
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500.00
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1
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1
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16
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12月20日
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收广德市发展和改革委员会乡村振兴帮扶款0018972#
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50000.00
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1
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1
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17
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12月20日
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收邱村镇人民政府农村公共设施运行维护项目资金0018971#
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140000.00
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1
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1
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18
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12月21日
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收利息
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2555.30
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1
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19
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12月21日
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转账付广德邱韵广告设计有限公司宣传物料费用
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1047.00
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1
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4
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20
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12月21日
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转账付中国邮政集团有限公司安徽省广德市分公司购买政务图书费用
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2225.00
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1
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5
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21
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12月21日
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转账付广德市辰硕项目管理有限责任公司庙西中心村排水沟工程监理费
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5328.00
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1
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3+1本
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22
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12月21日
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转账付吴珠珍庙西村11月份食堂购菜款
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2587.00
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1
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14
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23
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12月21日
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转账付广德邱村广告设计有限公司购买商品费用
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50.00
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1
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5
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24
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12月21日
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转账付中国电信股份有限公司宣城分公司2023年1月至12月电信网络费
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3600.00
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1
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5
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25
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12月21日
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转账付刘玉清购买彩色打印机墨粉盒费用
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1300.00
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1
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6
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26
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12月21日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村食堂零星开支
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624.00
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1
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11
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27
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12月21日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村新时代文明实践站活动支出
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185.00
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1
|
6
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28
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12月21日
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转账付广德邱村晨曦超市庙西村日常用品支出
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1339.00
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1
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18
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29
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12月21日
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转账付刘玉清庙西村部和路灯电费
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1024.65
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1
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15
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30
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12月21日
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收邱村镇人民政府邱村镇乡村振兴大赛获奖资金0018968#
|
500.00
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1
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1
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31
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12月27日
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转账付陆东明“救急难”救助资金
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1000.00
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1
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10
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本期发生额（元）
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1962255.30
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1074169.22
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|
27200.00
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30
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125
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期末余额（元）
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5093667.87
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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