颂祥村2023年10-12月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202403-00099	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	颂祥村2023年10-12月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-03-20	发布日期：	2024-03-20

索引号：	11341723003254698T/202403-00099
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	颂祥村2023年10-12月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-03-20
发布日期：	2024-03-20

颂祥村2023年10-12月财务收支公开明细表

发布时间：2024-03-20 10:00 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡颂祥村 2023年10月 - 2023年12月			公开时间：2024-01-18
			单位：元

一、期初结存合计：			20,010.43
其中：现金
银行存款			20,010.43
二、本期收入合计：			1,907,470.57
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	欠沿河当家大塘维修工程质保金2023.9.25-2024.9.24	6,600.00
应付款	应付款	调整补充耕地土地复垦协调服务费项目监管费等	322,785.00
专项应付款	青创共富电商驿站项目资金	乡拨青创共富电商驿站项目资金	100,000.00
	土地复垦补偿款	乡拨土地整治增减挂钩预拨款	77,500.00
	村庄整治、管护费等	乡拨中心村庄管护补助款	30,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地恢复奖励预拨款	53,480.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市司法局民主法治示范表彰资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市自规局地质灾害防治能力提升资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市委办共建村帮扶款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市文化局旅游宣传营销补助款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市公共资源交易中心帮扶款	30,000.00
	乡镇补助收入	乡拨农村基础设施建设资金	250,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村级组织基本运转经费	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨管护人员工资补助款	24,000.00
	乡镇补助收入	乡拨宋三组当家塘坝除险加固及清淤项目款	250,000.00
	乡镇补助收入	乡拨东山岗村民组道路维修工程款	500,000.00
	乡镇补助收入	乡拨竹乡画廊景观节点补助费	90,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2023年基层老年协会规范化建设补助	3,000.00
其他收入	利息收入	收四季度银行存款利息	105.57
三、本期支出合计：			569,342.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	重复付平安之家10月宽带费	80.00
应收款	应收款	重复付村委会9月宽带费	1,039.00
在建工程	沿河当家大塘维修工程	付沿河当家大塘维修工程款	218,066.38
应付款	应付款	付程国芳办公茶叶款（还款）	3,600.00
	应付款	付丁小玖办公用品款（还款）	3,563.00
	应付款	付龚光银卫生厕所维修款（还款）	8,080.00
	应付款	付龚光银文明创建零星工程款（还款）	8,370.00
	应付款	付安徽华荣卫生厕所后期维修费(还款）	5,197.00
	应付款	付安徽纵立直播基地工程款（还款）	65,569.20
应付福利费	老年活动支出	付老年活动室保洁工资7-9月	4,500.00
	困难补助	付重阳节敬老院慰问款	1,800.00
	其他	付污水处理站8月份电费	1,037.16
	其他	付污水处理站9月份电费	1,123.77
	其他	付污水处理站10月份电费	1,296.44
	其他	付新兵入伍慰问款	500.00
专项应付款	土地复垦补偿款	付八宝店组“非农化、非粮化”青苗补偿款	51,300.00
	土地复垦补偿款	付阴村等组“非农化、非粮化”青苗补偿款	23,260.00
	土地复垦补偿款	付八宝店组“非农化、非粮化”青苗补偿款	42,860.00
	土地复垦补偿款	付宋村组“非农化、非粮化”青苗补偿款	45,700.00
	村庄整治、管护费等	付五条路环境卫生保洁工资7-9月	6,000.00
	村庄整治、管护费等	付9月竹乡画廊沿线清理小工工资	1,810.00
	村庄整治、管护费等	付10月竹乡画廊沿线整治小工工资	780.00
	补充耕地资金	调整补充耕地土地复垦协调服务费	33,760.00
管理费用	水电费	付村委会8月份电费	1,124.36
	水电费	付村委会9月份电费	694.17
	水电费	付村委会10月份电费	427.26
	通讯费	付村委会9月份宽带费	1,039.00
	办公费用	付中性笔、剪刀等办公用品款	228.00
	办公费用	付拉杆夹等办公用品款	2,393.00
	宣传费	付妇联、民政用展板等广告牌制作费	1,970.00
	宣传费	付防溺水等警示牌制作费	1,930.00
	党建支出	付平安之家10月份宽带费	80.00
	党建支出	付党建服务室牌子等广牌告制作费	500.00
其他支出	环境整治支出	付8月集中新村、马场路等清理小工工资	3,370.00
	环境整治支出	付9月彩虹路、马场路、东高路等清理小工工资	4,060.00
	环境整治支出	付10月马场路、东高路等沿线整治小工工资	2,080.00
	亮化支出	付法治公园8月份电费	328.35
	亮化支出	付公厕8月份电费	59.12
	亮化支出	付安置小区路灯8月份电费	53.26
	亮化支出	付法治公园9月份电费	21.66
	亮化支出	付公厕9月份电费	80.77
	亮化支出	付安置小区路灯9月份电费	59.70
	亮化支出	付公厕10月份电费	71.41
	亮化支出	付安置小区路灯10月份电费	70.24
	其他支出	付卫生厕所后期维修费	1,385.00
	其他支出	付生态美超市用品款	478.00
	水利支出	付农排水警示牌等制作费	250.00
	水利支出	付小店水塘维修占地青苗补偿款	1,500.00
	文明创建支出	付塑料网等文明创建迎检用品款	1,411.00
	文明创建支出	付文明创建用展板、宣传栏等广告牌制作费	8,036.00
	养老服务站支出	付老年助餐点食堂员工工资7-9月	6,000.00
	其他村级支出	付直播基地广告牌制作费	350.00
四、期末结存合计：			1,358,138.75
其中：现金
银行存款			1,358,138.75