单位：元 

一、期初结存合计：

3593483

其中：现金

0

      银行存款

3593483

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

武装工作经费

军人事务站拨款

0

应付款

 阳湾村河道加固及清淤整治工程 履约保证金

11330

 阳湾停车厂质保金（桃姑迷宫）

4823.2

河道加固质保金

17920

洞山停车场质保金

8636.8

县级及以上部门补助收入

帮扶款
广德市人民政府办公室

50000

 帮扶款（广德市经济和信息化局 ）

30000

利息收入

利息收入

1608.17

林业局补助

 付退耕还林异地置换补植补造费用（广德市林业发展中心）

41680

三、本期支出合计：

6120352.32

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委10-12月份工资

28222.2

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份工资

18000

食堂人员工资支出

付食堂人员10-12月份工资

7800

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

4205

办公费用

付村日常办公支出

8017

食堂

食堂支出

12639

环境整治支出

清理环境支出

0

差旅费

用车费

4660

现金

提现

0

环境整治支出

除草小工支出

10860

四、期末结存合计：

1874555.62

其中：现金

0

银行存款

1874555.62