| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇杨柯村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-06 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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539,149.70 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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539,149.70 |
| 二、本期收入合计： |
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792,766.76 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴陶发红2023.10月社保个人缴纳部分 |
406.10 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.10月社保个人缴纳部分 |
2,842.70 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.11月村干部社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
| 应收款 |
扣除代缴陶发红2023.11月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴陶发红2023.12月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.12月村干部社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
| 应付款 |
应付款 |
暂扣零星道路硬化工程质保金 |
11,979.67 |
| 专项应付款 |
和威公司租金 |
安徽和威农业开发股份有限公司付土地租金 |
245,200.00 |
| 和威公司租金 |
安徽和威农业开发股份有限公司付水塘租金 |
10,200.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年度农村公共设施运行维护补助资金 |
89,500.00 |
| 零星道路硬化工程（2023年度村级公益事业建设财政奖补资金） |
誓节政府拨2023年度村级公益事业建设财政奖补资金（零星道路硬化工程） |
260,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商业联合会付救急难互助社资金 |
30,000.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
G50高速改扩建工程（誓节段）建设指挥所拨村集体房屋拆迁补偿款 |
94,791.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月村干部月度绩效及保险费用 |
12,102.58 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
16,259.46 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
12,323.85 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
409.40 |
| 三、本期支出合计： |
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667,547.76 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.10月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,248.80 |
| 应收款 |
2023.11月村干部社保（个人缴纳部分） |
2,954.00 |
| 应收款 |
2023.11月村聘人员（陶发红）社保（个人缴纳部分） |
422.00 |
| 应收款 |
2023.12月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,376.00 |
| 应收款 |
代誓节政府垫付给村合作社2023年烟叶服务费 |
175,000.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村路灯电费 |
19.31 |
| 其他 |
桥西村公厕电费 |
19.75 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
434.68 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
348.49 |
| 其他 |
桥西村路灯电费 |
77.26 |
| 其他 |
桥西村公厕电费 |
16.97 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
119.41 |
| 其他 |
村路灯电费 |
85.45 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.9.1-2023.11.30工资 |
13,500.00 |
| 零星道路硬化工程（2023年度村级公益事业建设财政奖补资金） |
零星道路硬化工程 |
271,979.67 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
3,100.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.10月基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.11月村干部基本绩效工资 |
5,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.12月村干部基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 办公用品 |
购买水笔、墨盒、档案盒等办公用品 |
2,429.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
153.35 |
| 水电费 |
村部电费 |
77.26 |
| 水电费 |
村部电费 |
86.04 |
| 其他 |
购买清洁剂、洗手液和洗洁精 |
600.00 |
| 其他 |
购买餐巾纸和卫生纸 |
640.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
老年食堂管理员2023.9月工资 |
2,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（陶发红）2023.10月工资 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
老年食堂管理员2023.10月工资 |
2,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（陶发红）2023.11月工资 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
老年食堂管理员2023.11月工资 |
2,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（陶发红）2023.12月工资 |
3,520.00 |
| 修理费 |
村部门口电子屏维修费 |
320.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,750.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
1,025.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.9月屏买菜支出 |
2,867.50 |
| 食堂 |
村食堂2023.10月买菜支出 |
2,803.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.11月买菜支出 |
3,258.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.9月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.10月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.11月工资 |
1,800.00 |
| 村干部社保 |
2023.10月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,431.52 |
| 村干部社保 |
2023.11月村干部社保（单位缴纳部分） |
6,723.85 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保 |
3,935.61 |
| 村干部社保 |
2023.11月村聘人员（陶发红）社保（单位缴纳部分） |
960.55 |
| 村干部社保 |
补缴陶发红以前月份社保 |
497.89 |
| 村干部社保 |
2023.12月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,684.40 |
| 其他类型 |
老年食堂开业惠民活动老人免费就餐餐费 |
700.00 |
| 其他类型 |
购买网子、餐巾纸和卫生纸等 |
1,320.00 |
| 其他类型 |
村部大厅购买灭火器4个 |
380.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
桥西村公厕维修费 |
3,158.00 |
| 环境整治支出 |
桐汭湿地环境整治拆除违建农用车和三轮车运费 |
6,300.00 |
| 环境整治支出 |
桐汭湿地环境整治拆除违建人工工资 |
10,050.00 |
| 村级道路支出 |
八组誓七路旁土地平整铲车费 |
2,000.00 |
| 征地补偿 |
发放沙场路扩宽改建征地补偿款 |
45,378.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
8,500.00 |
| 铲除一枝黄花 |
铲除一枝黄花人工工资 |
3,690.00 |
| 其他 |
桐汭湿地公园生态环境检查整改临时用工工资 |
2,010.00 |
| 其他 |
八组道路围墙及管道维修工程 |
16,882.00 |
| 其他 |
发放2023年第二批民兵训练误工补贴 |
1,800.00 |
| 其他 |
发放2023年第二批民后训练误工补贴 |
1,800.00 |
| 其他 |
公安监控视频光、电、杆迁移费用 |
2,800.00 |
| 其他 |
桐汭湿地环境整治挖机费 |
4,075.00 |
| 四、期末结存合计： |
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664,368.70 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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664,368.70 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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