| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇阮村社区 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-06 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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792,885.21 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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792,885.21 |
| 二、本期收入合计： |
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1,114,409.74 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴社区干部2023.10月社保个人缴纳部分 |
4,061.00 |
| 应收款 |
扣除代缴张保林2023.10月社保个人缴纳部分 |
406.10 |
| 应收款 |
扣除代缴胡忠国2023.10月社保个人缴纳部分 |
406.10 |
| 应收款 |
扣除代缴社区干部2023.11月社保个人缴纳部分 |
4,220.00 |
| 应收款 |
扣除代缴胡忠国2023.11月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴张保林2023.11月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴胡忠国2023.12月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴张保林2023.12月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴社区干部2023.12月社保个人缴纳部分 |
4,220.00 |
| 应付款 |
应付款 |
因账号错误银行退回陈德惠运维工资 |
4,500.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年度农村公共设施运行维护补助资金 |
66,000.00 |
| 运维奖励资金 |
誓节政府拨农村公共设施运维奖励资金 |
60,000.00 |
| 汪家塔、杨村、山边组道路硬化工程 |
誓节政府拨2023年农村公益事业财政奖补资金（汪家塔、杨村、山边组道路硬化工程） |
390,000.00 |
| 查家荡道路硬化、康九塘、杨村塘清淤工程 |
誓节政府拨2023年农业基础设施财政补助资金（查家荡道路硬化、康九塘、杨村塘清淤工程） |
450,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商业联合会付救急难互助社资金 |
23,300.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市人大常委会办公室拨帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月社区干部月度绩效及保险费用 |
16,289.40 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月社区干部月度绩效及保险费用 |
22,227.80 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
16,605.50 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
485.84 |
| 三、本期支出合计： |
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375,865.29 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.10月社区干部社保（个人缴纳部分） |
4,873.20 |
| 应收款 |
2023.11月社区干部社保（个人缴纳部分） |
5,064.00 |
| 应收款 |
2023.12月社区干部社保（个人缴纳部分） |
5,064.00 |
| 应收款 |
代誓节政府垫付给社区合作社2023年烟叶服务费 |
175,000.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
发放公共设施运维人员2023.9-11月工资 |
18,000.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
购买综治窗口用惠普HP126A激光一体打印机一台 |
1,500.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学用惠普HP126A激光一体打印机一台 |
1,500.00 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
2,400.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
社区干部2023.11月基本绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
社区干部2023.12月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸、墨盒等办公用品 |
1,730.00 |
| 办公用品 |
购买笔、拉杆夹等办公用品 |
941.00 |
| 办公用品 |
购买水笔、档案盒、公章印油等办公用品 |
923.00 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
723.43 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
383.96 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
530.28 |
| 其他 |
购买垃圾袋 |
105.00 |
| 其他 |
购买抽纸、卫生纸等 |
145.50 |
| 其他 |
购买抽纸和卫生纸等 |
107.10 |
| 其他 |
购买卫生纸、抽纸等 |
173.80 |
| 其他 |
购买纸杯和垃圾袋 |
170.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区干部2023.10月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（张保林）2023.10月工资 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（胡忠国）2023.10月工资 |
2,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（胡忠国）2023.11月工资 |
2,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（张保林）2023.11月工资 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（胡忠国）2023.12月工资 |
2,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（张保林）2023.12月工资 |
3,520.00 |
| 党建支出 |
购买国旗 |
100.00 |
| 修理费 |
电脑重装系统 |
50.00 |
| 修理费 |
打印机维修费 |
220.00 |
| 差旅费 |
社区公务用车包车费 |
770.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
840.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
560.00 |
| 食堂 |
社区食堂2023.9月买菜支出 |
2,778.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油和调料等 |
738.30 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油和调料等 |
613.81 |
| 食堂 |
社区食堂2023.10月买菜支出 |
2,691.00 |
| 食堂 |
社区食堂2023.11月买菜支出 |
3,235.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油和调料等 |
878.10 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.9月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.10月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.11月工资 |
1,800.00 |
| 村干部社保 |
2023.10月社区干部社保（单位缴纳部分） |
11,147.28 |
| 村干部社保 |
2023.11月社区干部社保（单位缴纳部分） |
11,526.60 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份社区干部社保（单位和个人） |
6,618.08 |
| 村干部社保 |
2023.12月社区干部社保（单位缴纳部分） |
11,526.60 |
| 其他类型 |
社区食堂电费 |
184.37 |
| 其他类型 |
社区食堂电费 |
160.37 |
| 其他类型 |
社区食堂电费 |
202.51 |
| 其他类型 |
社区食堂购买电饭锅一个 |
278.00 |
| 其他类型 |
制作村民组公章 |
40.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
康村水田畈水塘清淤农用车费 |
8,400.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
山边组反冲水库水闸维修费 |
2,676.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
河东河堤护栏维修费 |
3,412.00 |
| 村级道路支出 |
陈村、向桂组零星道路修建工程 |
28,550.00 |
| 文明创建 |
文明创建社区、公厕和广场公厕水电维修费 |
10,600.00 |
| 铲除一枝黄花 |
砍除一枝黄花人工工资 |
2,375.00 |
| 其他 |
发放民兵训练误工补贴 |
1,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
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1,531,429.66 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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1,531,429.66 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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