| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇茆林村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-06 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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239,127.21 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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239,127.21 |
| 二、本期收入合计： |
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506,927.64 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴黄智贵2023.10月社保个人缴纳部分 |
406.10 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.10月村干部社保个人缴纳部分 |
3,248.80 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.11月社保个人缴纳部分 |
3,376.00 |
| 应收款 |
扣除代缴黄智贵2023.11月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除少扣黄智贵2023.10月社保个人缴纳部分 |
3.74 |
| 应收款 |
扣除代缴黄智贵2023.12月社保个人缴纳部分 |
422.00 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.12月村干部社保个人缴纳部分 |
3,376.00 |
| 应付款 |
应付款 |
邱宏祥缴茆林村大堰整治工程（移民项目）质保金 |
9,301.00 |
| 应付款 |
暂扣五组道路维修工程质保金 |
1,297.00 |
| 应付款 |
因账户错误银行退回方银龙口河沟维修工资 |
500.00 |
| 应付款 |
暂扣五组河沟护提延伸工程质保金 |
8,990.00 |
| 专项应付款 |
发展壮大集体经济 |
誓节政府拨2023年度村集体经济绩效奖励资金 |
19,000.00 |
| 运维项目补助 |
誓节政府拨2023年农村公共设施运行维护补助资金 |
90,000.00 |
| 五组河沟护堤延伸工程 |
誓节政府拨2023年度村级公益事业建设财政奖补资金（五组河沟护堤延伸工程） |
300,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商联合会付救急难互助社资金 |
20,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市林业发展中心拨天然林停伐管护补助资金 |
592.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月村干部月度绩效及保险费用 |
13,731.52 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
18,113.03 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
13,984.40 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
164.05 |
| 三、本期支出合计： |
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703,752.33 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.10月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,654.90 |
| 应收款 |
多发黄智贵2023.10月工资 |
3.74 |
| 应收款 |
2023.11月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,798.00 |
| 应收款 |
2023.12月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,798.00 |
| 应收款 |
代誓节政府垫付给村合作社603基地凤凰山水库征地拆迁协调服务费 |
151,200.00 |
| 应付款 |
应付款 |
重拨2023.9月银行退回张波工资 |
9,600.00 |
| 应付款 |
退梅安钰工程质保金 |
7,250.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村路灯电费 |
30.44 |
| 其他 |
村路灯电费 |
6.44 |
| 其他 |
村路灯电费 |
38.04 |
| 专项应付款 |
发展壮大集体经济 |
发放2023年度扶持壮大村级集体经济绩效奖励 |
19,000.00 |
| 运维项目补助 |
发放村公共设施运维人员2023.9.1-2023.11.30工资 |
27,000.00 |
| 五组河沟护堤延伸工程 |
五组河沟护提延伸工程 |
299,639.85 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.10月村干部基础绩效工资 |
6,300.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.11月基本绩效工资 |
6,300.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.12月村干部基础绩效工资 |
6,300.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸、水笔和档案盒等办公用品 |
1,812.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
276.85 |
| 水电费 |
村部电费 |
175.59 |
| 水电费 |
村部电费 |
318.40 |
| 其他 |
购买卫生纸和抽纸 |
333.10 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（黄智贵）2023.10月工资 |
2,600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘保洁员2023.10月工资 |
1,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（黄智贵）2023.11月工资 |
2,600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘保洁员2023.11月工资 |
1,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘保洁员2023.12月工资 |
1,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（黄智贵）2023.12月工资 |
2,600.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,640.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,060.00 |
| 差旅费 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
3,800.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,680.00 |
| 食堂 |
2023.9月村干部工作餐费 |
3,920.00 |
| 食堂 |
2023.10月村干部工作餐费 |
3,720.00 |
| 食堂 |
2023.11月村干部工作餐费 |
4,320.00 |
| 村干部社保 |
2023.10月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,360.46 |
| 村干部社保 |
2023.11月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,644.95 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保（单位和个人） |
4,626.52 |
| 村干部社保 |
2023.12月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,644.95 |
| 其他类型 |
拆迁办驻村办公室电费 |
32.79 |
| 其他类型 |
老年助餐点电费 |
210.71 |
| 其他类型 |
老年助餐点电费 |
245.83 |
| 其他类型 |
老年助餐点电费 |
280.36 |
| 其他类型 |
拆迁办驻村办公室电费 |
67.27 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
龙口河沟维修人工工资 |
5,250.00 |
| 村级道路支出 |
月湾组平整道路运砂石农用车运费 |
800.00 |
| 村级道路支出 |
龙口组平整机耕路挖机费 |
4,750.00 |
| 村级道路支出 |
龙口组平整机耕路农用车费 |
2,160.00 |
| 村级道路支出 |
龙口组平整机耕路农用车运费 |
2,480.00 |
| 村级道路支出 |
五组道路维修工程 |
43,228.44 |
| 村级道路支出 |
一组山场道路加宽农用车运费 |
1,080.00 |
| 村级道路支出 |
一组山场道路加宽农用车运费 |
1,000.00 |
| 村级道路支出 |
一组山场道路平整挖机费 |
8,000.00 |
| 铲除一枝黄花 |
铲除一枝黄花人工工资 |
1,800.00 |
| 其他 |
发放民兵训练误工补贴 |
2,880.00 |
| 其他 |
拆迁办驻村办公室电费 |
14.70 |
| 其他 |
六组改田农用车运费 |
1,500.00 |
| 其他 |
六组改田农用车运费 |
3,290.00 |
| 其他 |
汪婆园自来水工程挖机费 |
10,080.00 |
| 其他 |
湿地整改大卡车运费 |
1,950.00 |
| 其他 |
湿地整改农用车运费 |
1,875.00 |
| 其他 |
湿地整改铲车费 |
1,125.00 |
| 四、期末结存合计： |
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42,302.52 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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42,302.52 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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