| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇向胜村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-06 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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695,050.63 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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695,050.63 |
| 二、本期收入合计： |
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985,044.03 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴2023.10月村干部社保个人缴纳部分 |
7,309.80 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.11月村干部社保个人缴纳部分 |
7,596.00 |
| 应收款 |
收苏村村还代缴陈坤奎2023.10月社保 |
1,318.21 |
| 应收款 |
收苏村村还代缴陈坤奎2023.11月及10月少还社保 |
1,399.38 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.12月村干部社保个人缴纳部分 |
7,596.00 |
| 应付款 |
应付款 |
暂扣向段路至史家湾组道路硬化工程质保金 |
8,240.56 |
| 应付款 |
暂扣村内水塘清淤加固工程质保金 |
10,016.11 |
| 应付款 |
暂扣加谷岭至绿茵家庭农场道路硬化工程质保金 |
11,018.91 |
| 专项应付款 |
壮大集体经济 |
誓节政府拨2023年度扶持壮大村集体经济绩效奖励 |
5,900.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年农村公共设施运行维护补助资金 |
65,000.00 |
| 向段路至史家湾组道路硬化工程（2023年度村级公益事业财政奖补资金） |
誓节政府拨2023年度村级公益事业财政奖补资金（向段路至史家湾组道路硬化工程） |
300,000.00 |
| 村内水塘清淤加固工程 |
誓节政府拨2023年农业农村基础设施建设项目资金（村内水塘清淤加固工程） |
350,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商业联合会付救急难互助社资金 |
30,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市发展和改革委员会拨乡村振兴帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市经济和信息化局拨帮扶款 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月村干部月度绩效及保险费用 |
29,320.92 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
40,010.04 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
29,889.90 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
428.20 |
| 三、本期支出合计： |
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1,412,289.27 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
村干部2023.10月社保（个人缴纳部分） |
7,309.80 |
| 应收款 |
代缴苏村村陈坤奎2023.10月社保 |
1,335.04 |
| 应收款 |
2023.11月村干部社保（个人缴纳部分） |
7,596.00 |
| 应收款 |
代缴苏村村陈坤奎2023.11月社保 |
1,382.55 |
| 应收款 |
代缴苏村村陈坤奎补缴以前月份社保 |
497.89 |
| 应收款 |
2023.12月村干部社保（个人缴纳部分） |
7,596.00 |
| 应收款 |
代缴苏村村陈坤奎2023.12月社保（单位和个人部分） |
1,382.55 |
| 应收款 |
代誓节政府垫付给村合作社烟叶服务费 |
140,000.00 |
| 固定资产 |
音响系统 |
购买二楼会议室一拖四无线话筒一台 |
2,300.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退安徽擎丰建设工程有限公司质保金 |
12,354.66 |
| 应付款 |
退邓正君向科组森林村庄工程质保金 |
3,206.27 |
| 专项应付款 |
壮大集体经济 |
发放村干部2023年度扶持壮大村集体经济绩效奖励 |
5,900.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.9.1-2023.11.30工资 |
18,000.00 |
| 向段路至史家湾组道路硬化工程（2023年度村级公益事业财政奖补资金） |
向段路至史家湾组道路硬化工程 |
274,685.37 |
| 村内水塘清淤加固工程 |
村内水塘清淤加固工程 |
333,870.46 |
| 加谷岭至绿茵家庭农场道路硬化工程 |
加谷岭至绿茵家庭农场道路硬化工程 |
367,297.06 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.10月村干部基础绩效工资 |
12,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.11月村干部基本绩效工资 |
12,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.12月村干部基础绩效工资 |
12,600.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
529.11 |
| 水电费 |
村部电费 |
211.88 |
| 水电费 |
村部电费 |
279.77 |
| 办公用品 |
购买A4纸、水笔等办公用品 |
458.00 |
| 办公用品 |
购买文件袋、笔记本和水笔等办公用品 |
998.00 |
| 其他 |
复印流失耕地代回普查表 |
200.00 |
| 其他 |
打印红色星期六文件 |
30.00 |
| 其他 |
购买餐巾纸、卫生纸、矿泉水等 |
500.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.9.21-10.20买菜支出 |
3,063.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料 |
793.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.10.23-11.20买菜支出 |
3,682.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
1,015.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.11.21-12.20买菜支出 |
3,842.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.10月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.11月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.12月工资 |
1,800.00 |
| 村干部社保 |
村干部2023.10月社保（单位缴纳部分） |
16,720.92 |
| 村干部社保 |
2023.11月村干部社保（单位缴纳部分） |
17,289.90 |
| 村干部社保 |
补缴以前年度村干部社保（单位和个人缴纳部分） |
10,120.14 |
| 村干部社保 |
2023.12月村干部社保（单位缴纳部分） |
17,289.90 |
| 其他类型 |
购买垃圾袋和酒精 |
140.00 |
| 其他类型 |
制作铜牌 |
150.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
村办公室安装集成板 |
1,819.00 |
| 公益性固定资产维修，折旧费 |
卫生室安装外墙砖 |
3,320.00 |
| 村级道路支出 |
杨家门与岗上组交界处护坡工程 |
11,413.00 |
| 村级道路支出 |
曹坊村组道路与戴修成山交界处护坡工程 |
13,821.00 |
| 村级道路支出 |
油坊组周家湾平整路面挖机费 |
1,500.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧宣传用车包车费 |
7,400.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻员2023年下半年工资 |
18,000.00 |
| 铲除一枝黄花 |
铲除一枝黄花人工工资 |
11,250.00 |
| 其他 |
发放民兵训练误工补贴 |
1,800.00 |
| 其他 |
安装加谷广场健身器材及向科广场护栏 |
9,670.00 |
| 其他 |
监测户、五保户房屋维修工程 |
14,335.00 |
| 其他 |
建设沙塘组碉堡山垃圾池工程 |
12,735.00 |
| 四、期末结存合计： |
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267,805.39 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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267,805.39 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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