| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇牌坊社区 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-06 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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26,466.23 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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26,466.23 |
| 二、本期收入合计： |
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799,532.76 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴社区干部2023.10月社保个人缴纳部分 |
3,654.90 |
| 应收款 |
扣除代缴社区干部2023.11月社保个人缴纳部分 |
3,798.00 |
| 应收款 |
扣除代缴社区干部2023.12月社保个人缴纳部分 |
3,798.00 |
| 应收款 |
赵网芳退回多拨铲除一枝黄花工资 |
960.00 |
| 应付款 |
应付款 |
因账号错误银行退回铲除一枝黄花人工工资 |
6,720.00 |
| 应付款 |
暂扣老鸭塘水坝修复工程质保金 |
8,970.00 |
| 应付款 |
暂扣卫生室改扩建工程质保金 |
9,339.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年度村级公共设施运行维护项目补助资金 |
66,000.00 |
| 卫生室改扩建工程 |
誓节政府拨2023年度农业基础设施补助资金（卫生室改扩建工程） |
311,328.19 |
| 老鸭塘水坝修复工程 |
誓节政府拨2023年度村级基础设施财政补助资金(老鸭塘水坝修复工程） |
250,000.00 |
| 运维奖励资金 |
誓节政府拨农村公共设施运行维护奖励资金 |
40,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商业联合会付救急难互助社资金 |
28,700.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市林业发展中心拨退耕还林异地置换补植补造费用 |
12,440.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月社区干部月度绩效及保险费用 |
16,060.46 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
21,405.02 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
16,344.95 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
14.24 |
| 三、本期支出合计： |
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756,137.78 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
社区干部2023.10月社保（个人缴纳部分） |
3,654.90 |
| 应收款 |
2023.11月社区干部社保（个人缴纳部分） |
3,798.00 |
| 应收款 |
2023.12月社区干部社保（个人缴纳部分） |
3,798.00 |
| 应收款 |
多拨赵网芳铲除一枝黄花人工工资 |
960.00 |
| 应付款 |
应付款 |
重拨回账号错误退回铲除一枝黄花人工工资 |
6,720.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
社区路灯电费 |
551.35 |
| 其他 |
社区路灯电费 |
598.68 |
| 其他 |
社区路灯电费 |
1,086.17 |
| 专项应付款 |
秸秆禁烧补助 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
1,200.00 |
| 文明创建 |
文明创建环境清理人工工资 |
2,160.00 |
| 运维项目补助资金 |
发放社区公共设施运维人员2022.9.1-2023.8.31工资 |
30,000.00 |
| 卫生室改扩建工程 |
卫生室改扩建工程 |
311,328.19 |
| 老鸭塘水坝修复工程 |
老鸭塘水坝修复工程（财政补助资金） |
250,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
社区干部2023.10月基础绩效工资 |
7,700.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
社区干部2023.11月基本绩效工资 |
7,700.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.12月社区干部基础绩效工资 |
7,700.00 |
| 办公用品 |
购买墨水、换粉等 |
290.00 |
| 办公用品 |
购买笔、本子和档案盒等 |
270.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸、硒鼓、墨水等办公用品 |
837.00 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
481.70 |
| 水电费 |
社区办公室电费 |
351.77 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
703.53 |
| 其他 |
购买纯净水、卫生纸和消毒液等 |
1,598.00 |
| 党建支出 |
购买党徽和国旗 |
235.00 |
| 修理费 |
打印机维修费 |
200.00 |
| 修理费 |
网络维修和电脑维修 |
130.00 |
| 差旅费 |
社区公务用车包车费 |
560.00 |
| 差旅费 |
社区公务用车包车费 |
970.00 |
| 食堂 |
社区食堂2023.9月买菜支出 |
3,246.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油、煤气和调料等 |
690.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油、煤气和调料等 |
717.00 |
| 食堂 |
社区食堂2023.10月买菜支出 |
2,881.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油、煤气和调料等 |
660.00 |
| 食堂 |
社区食堂2023.11月买菜支出 |
3,194.00 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.10月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.11月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.12月工资 |
1,500.00 |
| 村干部社保 |
社区干部2023.10月社保（单位缴纳部分） |
8,360.46 |
| 村干部社保 |
2023.11月社区干部社保（单位缴纳部分） |
8,644.95 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份社区干部社保（单位缴纳部分） |
3,502.89 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份社区干部社保（个人缴纳部分） |
1,557.18 |
| 村干部社保 |
2023.12月社区干部社保（单位缴纳部分） |
8,644.95 |
| 其他类型 |
购买网子 |
180.00 |
| 其他类型 |
购买拖把、网子、碳等 |
345.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
更换台式电脑主机一台 |
2,000.00 |
| 公益性固定资产维修，折旧费 |
社区办公室卫生间及上水管道维修费 |
1,240.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
老鸭塘水坝修复工程（村自筹资金） |
49,012.06 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧宣传用车包车费 |
1,700.00 |
| 铲除加拿大一枝黄花 |
铲除加大拿一枝黄花人工工资 |
7,680.00 |
| 其他 |
发放第二批民兵训练误工补贴 |
1,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
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69,861.21 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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69,861.21 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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