| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇石鼓村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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92,914.34 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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92,914.34 |
| 二、本期收入合计： |
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1,389,488.26 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴2023.10月村干部社保个人缴纳部分 |
3,654.90 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.11月社保个人缴纳部分 |
3,798.00 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.12月村干部社保个人缴纳部分 |
3,798.00 |
| 应付款 |
应付款 |
暂扣卫生室建设工程质保金 |
21,660.95 |
| 应付款 |
欠太平组机耕桥建设工程尾款 |
42,509.79 |
| 专项应付款 |
壮大集体经济 |
誓节政府拨2023年度村集体经济绩效奖励 |
2,800.00 |
| 会管道路硬化及西冲堰塘堤坝加固工程 |
誓节政府拨2023年农业农村基础设施建设项目资金（会管道路硬化及西冲堰塘堤坝加固工程） |
350,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商业联合会付救急难互助社资金 |
19,500.00 |
| 公积公益金 |
公积公益金 |
广德市水利局支付太平组机耕桥建设工程水库移民项目资金 |
200,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市发展和改革委员会拨乡村振兴帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市自然资源和规划局拨2023年度地质灾害防治能力提升资金 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市农业农村局拨补助资金 |
40,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市委办拨共建村帮扶款 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月村干部月度绩效及保险费用 |
15,360.46 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨村级补助资金 |
200,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨财政项目资金 |
300,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
20,705.02 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
15,644.95 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
56.19 |
| 三、本期支出合计： |
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1,178,000.65 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.10月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,654.90 |
| 应收款 |
2023.11月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,798.00 |
| 应收款 |
2023.12月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,798.00 |
| 应收款 |
代誓节政府垫付给村合作社卫生室占地征地款 |
222,953.00 |
| 固定资产 |
打印机 |
购买KONICA MINOLTA彩色打印机C7222一台 |
14,950.00 |
| 卫生室 |
卫生室建设工程 |
471,660.95 |
| 太平组机耕桥 |
太平组机耕桥建设工程（水库移民项目） |
292,509.79 |
| 应付福利费 |
其他 |
村路灯电费 |
284.47 |
| 其他 |
村路灯电费 |
416.73 |
| 其他 |
村路灯电费 |
414.98 |
| 专项应付款 |
壮大集体经济 |
发放2023年度村集体经济绩效奖励 |
2,800.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.7-9月工资 |
27,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
村路灯维修费 |
20,610.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.10月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.11月基本绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.12月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
470.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
501.02 |
| 水电费 |
村部电费 |
609.88 |
| 其他 |
村办公室购买矿泉水、卫生纸等 |
776.00 |
| 其他 |
村办公室购买矿泉水、餐巾纸和拖把等 |
605.00 |
| 其他 |
购买卫生纸、餐巾纸和桶装水等 |
540.00 |
| 修理费 |
村部广场电子屏维修费 |
2,600.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,240.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,930.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,710.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和盘子等 |
928.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.9月买菜支出 |
2,757.20 |
| 食堂 |
村食堂2023.10月买菜支出 |
2,476.30 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
722.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
867.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.11月买菜支出 |
2,837.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.8-9月工资 |
3,000.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.10月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.11月工资 |
1,500.00 |
| 村干部社保 |
2023.10月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,360.46 |
| 村干部社保 |
2023.11月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,644.95 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保（单位缴纳部分） |
3,502.89 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保（个人缴纳部分） |
1,557.18 |
| 村干部社保 |
2023.12月村干部社保（单位缴纳部分） |
8,644.95 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
小河桥至土墙组横路维修工程 |
24,020.00 |
| 铲除一枝黄花 |
铲除一枝黄花人工工资 |
5,250.00 |
| 其他村级支出 |
发放民兵训练误工补贴 |
3,600.00 |
| 四、期末结存合计： |
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304,401.95 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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304,401.95 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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