| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇七塔村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-06 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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163,384.52 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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163,384.52 |
| 二、本期收入合计： |
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787,209.21 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴2023.10月村干部社保个人缴纳部分 |
4,061.00 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.11月村干部社保个人缴纳部分 |
4,220.00 |
| 应收款 |
扣除少扣2023.10月村干部社保个人缴纳部分 |
37.40 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.12月社保个人缴纳部分 |
4,220.00 |
| 应付款 |
应付款 |
广德高山笋业有限公司缴管理费和利润分红 |
60,000.00 |
| 应付款 |
收错转合作社收入-凉亭水库建设征迁工作协调费 |
200,000.00 |
| 专项应付款 |
壮大集体经济 |
誓节政府拨2023年农村集体经济绩效奖励资金 |
2,500.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年度村级公共设施运行维护补助资金 |
90,000.00 |
| 村部周边零星道路提升改造工程 |
誓节政府拨2023年度村级公益事业建设财政奖补资金（村部周边零星道路提升改造工程） |
350,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
誓节镇工商联合会付救急难互助社资金 |
17,300.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月村干部月度绩效及保险费用 |
16,289.40 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
21,889.27 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
16,605.50 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
86.64 |
| 三、本期支出合计： |
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588,238.77 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.10月村干部社保（个人缴纳部分） |
4,061.00 |
| 应收款 |
多发2023.10月村干部基础绩效工资 |
37.40 |
| 应收款 |
2023.11月村干部社保（个人缴纳部分） |
4,220.00 |
| 应收款 |
2023.12月村干部社保（个人缴纳部分） |
4,220.00 |
| 应收款 |
代誓节政府垫付给村合作社2023年烟叶服务费 |
55,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退回高山笋业有限公司错打利润分红 |
60,000.00 |
| 应付款 |
退错转合作社收入-凉亭水库征迁协调费 |
200,000.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
污水处理厂电费 |
114.14 |
| 其他 |
村路灯电费 |
104.18 |
| 其他 |
五保村电费 |
29.85 |
| 其他 |
村路灯电费 |
103.59 |
| 其他 |
村五保村电费 |
49.17 |
| 其他 |
村污水处理厂电费 |
83.70 |
| 其他 |
村路灯电费 |
90.14 |
| 其他 |
污水处理厂电费 |
75.50 |
| 其他 |
五保村电费 |
112.38 |
| 专项应付款 |
壮大集体经济 |
发放2023年扶持壮大村级集体经济绩效奖励 |
2,500.00 |
| 运维项目补助资金 |
支付村公共设施运维人员2022.9.1-2023.8.31工资 |
104,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
支付村公共设施运维人员2023.9.1-2023.11.30工资 |
27,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.10月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.11月村干部基本绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.12月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸、水笔等办公用品 |
860.00 |
| 办公用品 |
购买硒鼓、墨盒 |
1,340.00 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
157.45 |
| 水电费 |
村部电费 |
334.21 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
317.24 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
666.65 |
| 其他 |
电信服务费 |
900.00 |
| 党建支出 |
购买国旗 |
106.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,470.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,750.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,610.00 |
| 食堂 |
2023.9月村食堂买菜支出 |
3,381.00 |
| 食堂 |
2023.10月村食堂买菜支出 |
3,036.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.11月买菜支出 |
3,455.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.9月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.10月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.11月工资 |
1,500.00 |
| 村干部社保 |
2023.10月村干部社保（单位缴纳部分） |
9,289.40 |
| 村干部社保 |
2023.11月村干部社保（单位缴纳部分） |
9,605.50 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保（单位缴纳部分） |
3,655.51 |
| 村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保（个人缴纳部分） |
1,628.26 |
| 村干部社保 |
2023.12月村干部社保（单位缴纳部分） |
9,605.50 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
尤村驵尤家大洼山场道路修复工程 |
26,625.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
2,400.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧宣传巡逻用车包车费 |
3,400.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
4,000.00 |
| 其他 |
王杰山烈士墓修建工程 |
9,545.00 |
| 其他 |
发放2023年第二批民兵训练误工补贴 |
1,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
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362,354.96 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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362,354.96 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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