财务收支公开明细表 |
组织名称:誓节镇坞沙村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间:2024-01-06 |
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单位:元 |
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一、期初结存合计: |
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344,441.96 |
其中:现 金 |
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银 行 存 款 |
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344,441.96 |
二、本期收入合计: |
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601,729.71 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应收款 |
应收款 |
扣除代缴2023.10月村干部社保个人缴纳部分 |
2,842.70 |
应收款 |
扣除代缴村干部2023.11月社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
应收款 |
扣除代缴2023.12月村干部社保个人缴纳部分 |
2,954.00 |
应付款 |
应付款 |
欠2022年农村卫生厕所改造工程尾款 |
33,180.00 |
专项应付款 |
壮大集体经济 |
誓节政府拨2023年扶持壮大村级集体经济绩效奖励资金 |
6,000.00 |
运维项目补助资金 |
誓节政府拨2023年农村公共设施运行维护补助资金 |
65,000.00 |
民主法治示范村创建 |
广德市司法局拨2023年法治文化示范点建设费用 |
30,000.00 |
救急难互助社资金 |
誓节镇工商业联合会付救急难互助社资金 |
10,000.00 |
公积公益金 |
公积公益金 |
誓节镇凤凰山水库筹建指挥部拨村附属工程设施征迁款 |
410,292.00 |
补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.10月村干部月度绩效及保险费用 |
11,402.58 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.11月村干部月度绩效及保险费用 |
15,237.76 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.12月村干部月度绩效及保险费用 |
11,623.85 |
其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
242.82 |
三、本期支出合计: |
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304,010.60 |
会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
应收款 |
应收款 |
村干部2023.10月社保(个人缴纳部分) |
2,842.70 |
应收款 |
2023.11月村干部社保(个人缴纳部分) |
2,954.00 |
应收款 |
2023.12月村干部社保(个人缴纳部分) |
2,954.00 |
应付福利费 |
其他 |
村路灯电费 |
409.88 |
其他 |
村路灯电费 |
482.51 |
其他 |
村路灯电费 |
505.87 |
专项应付款 |
壮大集体经济 |
发放2023年度壮大村集体经济绩效奖励 |
6,000.00 |
非卫厕所改造款 |
2022年农村卫生厕所改造工程 |
85,680.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(许基珍)2022.9-2023.8月工资 |
21,600.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(卢祖刚)2022.9-2023.8月工资 |
21,600.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(申德祥)2022.9-2023.8月工资 |
21,600.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(胡礼国)2023.9.1-2023.11.30工资 |
4,500.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(申德祥)2023.9.1-2023.11.30工资 |
4,500.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(卢祖刚)2023.9.1-2023.11.30工资 |
4,500.00 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员(许基珍)2023.9.1-2023.11.30工资 |
4,500.00 |
民主法治示范村创建 |
法治公园宣传广告制作费 |
20,000.00 |
生态美超市 |
购买生态美超市礼品 |
3,740.00 |
管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.10月村干部基础绩效工资 |
4,900.00 |
管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.11月基本绩效工资 |
4,900.00 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.12月村干部基础绩效工资 |
4,900.00 |
办公用品 |
购买档案盒、A4纸和硒鼓等办公用品 |
938.00 |
办公室电费 |
村办公室电费 |
656.12 |
办公室电费 |
综合文化室电费 |
44.33 |
办公室电费 |
村办公室电费 |
349.42 |
办公室电费 |
村部电费 |
518.58 |
其他 |
制作牌子 |
50.00 |
其他 |
打印发票 |
3.00 |
党建支出 |
购买国旗 |
50.00 |
修理费 |
打印机维修费 |
500.00 |
差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,980.00 |
差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,470.00 |
差旅费 |
村公务用车包车费 |
2,220.00 |
村干部社保 |
村干部2023.10月社保(单位缴纳部分) |
6,502.58 |
村干部社保 |
2023.11月村干部社保(单位缴纳部分) |
6,723.85 |
村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保(单位缴纳部分) |
2,500.97 |
村干部社保 |
补缴以前月份村干部社保(个人缴纳部分) |
1,112.94 |
村干部社保 |
2023.12月村干部社保(单位缴纳部分) |
6,723.85 |
其他支出 |
公益性固定资产维修,折旧费 |
路灯维修费 |
16,450.00 |
防汛抗旱等抢险支出 |
茅屋组和内许组堰塘维修工程 |
23,955.00 |
其他 |
法治公园宣传广告制作费(村支付部分) |
493.00 |
其他 |
发放民兵训练误工补贴 |
1,800.00 |
其他 |
拆除老敬老院房屋机械和人工费 |
4,900.00 |
四、期末结存合计: |
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642,161.07 |
其中:现 金 |
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银 行 存 款 |
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642,161.07 |