| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇花鼓村 2023年10月 - 2023年11月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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565,197.11 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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565,197.11 |
| 二、本期收入合计： |
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501,571.14 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
西区给水及管网工程项目取水管网青苗费 |
收西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
430,570.00 |
| 花鼓河除险加固青苗及土地补偿 |
收花鼓河除险加固青苗及土地补偿款 |
23,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2023年10月份村干部月度绩效及保险费 |
15,360.46 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份村干部月度绩效及保险费 |
20,640.68 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年度村集体经济绩效奖励 |
12,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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558,418.29 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付福利费 |
其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡支付款（村务卡支付路灯电费） |
1,080.46 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡支付款（村务卡支付街道及村路灯用电费） |
1,050.61 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发2023年三季度公共设施运行维护管护工资 |
27,000.00 |
| 2023年老有所学行动专项经费 |
支付老有所学活动用品费 |
807.00 |
| 西区给水及管网工程项目取水管网青苗费 |
批量代发西区给水及管网工程取水管网青苗费用 |
430,570.00 |
| 花鼓河除险加固青苗及土地补偿 |
批量代发花鼓河除险加固项目占地青苗赔偿款 |
23,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月份村干部月度保险费 |
13,350.40 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份村干部月度绩效工资 |
3,345.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年9月份村干部月度保险费 |
19,319.12 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月份村干部月度绩效工资 |
3,202.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年度村集体经济绩效奖励 |
12,000.00 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村报账员社保卡支付款（村务卡支付村委会电费） |
533.79 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村报账员社保卡支付款（村务卡支付村委会用电费） |
410.88 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘人员2023年10月工资 |
3,113.90 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘人员2023年11月工资 |
3,098.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份用车包车费 |
1,950.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月份用车包车费 |
1,940.00 |
| 食堂 |
村三资账户款返还村报账员社保卡支付款（村务卡支付食堂电费） |
62.18 |
| 食堂 |
支付食堂购买液化气费用 |
140.00 |
| 食堂 |
支付食堂购买调味品费用 |
431.80 |
| 食堂 |
支付村食堂菜金费 |
3,052.00 |
| 食堂 |
村三资账户款返还村报账员社保卡支付款（村务卡支付食堂用电费） |
33.35 |
| 食堂 |
支付食堂购买调味品费用 |
445.70 |
| 食堂 |
支付2023年10月村食堂菜金费 |
2,932.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年10月村食堂聘用工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年11月村食堂聘用工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付花鼓村邓家湾山场水毁道路维修款 |
1,950.00 |
| 四、期末结存合计： |
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508,349.96 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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508,349.96 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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