| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇巫冲村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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27,517.05 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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27,517.05 |
| 二、本期收入合计： |
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1,206,932.78 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
收转入村级账户应收款 |
1,115.00 |
| 应收款 |
收转入村级账户应收款 |
1,160.00 |
| 应付款 |
应付款 |
巫冲村老卫生室改建工程款扣质保金 |
11,092.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2023年农村公共设施运行维护项目款 |
65,000.00 |
| 2023公益事业财政奖补老卫生室改建 |
收2023年村级公益事业建设财政奖补老卫生室改建工程款 |
400,000.00 |
| S202道路改扩建工程附属设施征迁款 |
收S道路改扩建工程附属设施征迁款 |
63,639.00 |
| 救急难互助社资金 |
收广德市誓节镇工商业联合会转巫冲村救急难互助社资金 |
29,000.00 |
| 2023农村基础设施财政补助巫冲村水渠挡墙工程 |
收2023年度农村基础设施财政补助资金（巫冲村水渠挡墙工程） |
339,985.98 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收水利补助资金 |
50,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月村干部月度绩效及保险费 |
13,731.52 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月村干部月度绩效及保险费 |
18,224.88 |
| 乡镇补助收入 |
收村级补助资金 |
200,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月村干部月度绩效及保险费 |
13,984.40 |
| 三、本期支出合计： |
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717,147.65 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
村级账户垫付烟叶服务费 |
135,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还2022年9月修建段家村至小斗房道路维修工程款 |
12,400.00 |
| 应付款 |
偿还2022年9月巫冲村道路路灯维修及更换工程款 |
14,600.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付下黄冲污水处理电费） |
132.74 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付下黄冲污水管网用电费） |
132.73 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付大塘洼水库饮用水用电费） |
39.80 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付下黄冲污水处理用电费） |
130.50 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
支付运行维护管护人员工资 |
33,000.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护管护人员工资 |
18,000.00 |
| 2023公益事业财政奖补老卫生室改建 |
巫冲村老卫生室改建工程款 |
369,739.24 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月村干部月度保险费 |
10,680.32 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月村干部月度绩效工资 |
3,051.20 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月村干部月度保险费 |
15,300.88 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月村干部月度绩效工资 |
2,924.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年12月村干部月度保险费 |
11,060.40 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月村干部月度绩效工资 |
2,924.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
254.61 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会用电费） |
165.64 |
| 办公费用 |
支付打印复印装订及办公用品费 |
1,877.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会用电费） |
199.59 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
800.00 |
| 办公费用 |
支付购买复印机用粉盒费用 |
5,600.00 |
| 修理费 |
支付村部电子屏维修费用 |
470.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月10月用车包车费 |
2,210.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月用车包车费 |
1,770.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月12月用车包车费 |
2,370.00 |
| 食堂 |
支付2023年9月份就餐费用 |
2,325.00 |
| 食堂 |
支付2023年10月份就餐费用 |
2,385.00 |
| 食堂 |
支付2023年12月份就餐费用 |
2,685.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
支付大塘洼水库栅栏安装工程款 |
27,720.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
支付2023年下半年秸秆禁烧宣传车车费 |
9,000.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2023年下半年秸秆禁烧巡逻人员工资 |
18,000.00 |
| 基干民兵训练 |
支付巫冲村2023年第二批民兵训练误工补助 |
1,800.00 |
| 其他 |
批量代发巫冲村铲除一枝黄花用工工资 |
8,400.00 |
| 四、期末结存合计： |
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517,302.18 |
| 其中：现 金 |
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誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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