| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇绿林村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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413,087.61 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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413,087.61 |
| 二、本期收入合计： |
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564,610.43 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收公共设施运行维护项目款 |
65,000.00 |
| 救急难帮扶款 |
收广德市誓节镇工商业联合会转救急难帮扶款 |
20,000.00 |
| 村内水塘灌溉清淤加固改造财政补助 |
收村内水塘灌溉清淤加固改造工程2023年农业基础设施财政补助 |
350,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市政法委帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
收安徽润禾供销社有限公司帮扶款 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月份村干部月度绩效及保险费 |
14,660.46 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份村干部月度绩效及保险费 |
20,005.02 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月份村干部月度绩效及保险费 |
14,944.95 |
| 三、本期支出合计： |
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151,625.00 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
橱柜 |
支付厨房翻新修复工程3米橱柜款 |
2,850.00 |
| 手工池 |
支付厨房翻新修复工程1个手工池款 |
550.00 |
| 拉篮 |
支付厨房翻新修复工程1个拉篮款 |
550.00 |
| 应付款 |
应付款 |
偿还北山冲组道路升级及主干道亮化工程 |
43,788.47 |
| 应付款 |
偿还历年村干部工资 |
2,159.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
836.21 |
| 其他 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
144.10 |
| 其他 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付下金山污水处理电费） |
141.23 |
| 其他 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付沈庄组污水处理电费） |
714.72 |
| 其他 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付沈庄组污水处理用电费用） |
444.27 |
| 其他 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付下金山污水处理用电费用） |
131.20 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
支付公共设施运行维护项目路灯维修款 |
2,600.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月份村干部月度保险费 |
13,350.40 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份村干部月度绩效工资 |
2,678.76 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月份村干部月度保险费 |
19,383.46 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月份村干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月份村干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
531.45 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付清洁用品电费） |
1,499.80 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
355.28 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付卫生纸费用） |
60.00 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会用电费用） |
446.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘干部2023年10月工资 |
3,117.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘干部2023年11月工资 |
3,098.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘干部2023年12月工资 |
3,098.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付绿林村畜禽防疫员补助 |
1,000.00 |
| 会务费 |
支付人大代表述职评议会议误工补贴 |
1,760.00 |
| 党建支出 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付党员活动室电费） |
16.97 |
| 党建支出 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付党员活动室电费） |
42.73 |
| 党建支出 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付党员活动室用电费用） |
19.31 |
| 修理费 |
支付厨房翻新修复工程人工、材料等款 |
1,780.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月10月村务用车包车费 |
3,970.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月12月村务用车包车费 |
4,000.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年9月份购物支出 |
4,043.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年10月份购物支出 |
3,539.00 |
| 食堂支出 |
村三资账户返还村报账员个人账户款（村务卡支付餐巾纸、食用油费用） |
240.00 |
| 食堂支出 |
支付村食堂2023年11月份购物支出 |
4,382.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
支付绿林村村庄整治工程款 |
8,800.00 |
| 其他 |
支付砍除一枝黄花机械、人工费 |
5,100.00 |
| 四、期末结存合计： |
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826,073.04 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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826,073.04 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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