| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇杨杆村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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655,510.97 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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655,510.97 |
| 二、本期收入合计： |
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495,103.02 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
收回2023年10月误转出款 |
629.03 |
| 应付款 |
应付款 |
杨杆村新农村道路硬化工程款扣质保金 |
870.00 |
| 应付款 |
杨杆村北村道路拓宽及基础设施建设工程款扣质保金 |
1,407.00 |
| 应付款 |
2023年一事一议杨杆集镇道路两边排水沟建造工程扣质保金 |
7,870.00 |
| 应付款 |
村委会综合大厅办公室改造工程款扣质保金 |
1,500.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2023的公共设施运行维护项目资金 |
96,000.00 |
| 2023年村级公益事业杨杆集镇排水沟建造 |
收2023年村级公益事业财政奖补杨杆集镇排水沟工程款 |
262,031.28 |
| 救急难互助社救援资金 |
收广德市誓节镇工商业联合会转救急难互助社救援资金 |
20,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收2022年度发展现代农业奖励（获安徽省一村一品示范村） |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月村干部月度绩效及保险费 |
14,660.46 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月村干部月度绩效及保险费 |
19,490.30 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年村集体经济绩效奖励 |
25,700.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月村干部月度绩效及保险费 |
14,944.95 |
| 三、本期支出合计： |
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885,897.93 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
10月误转出村三资账户款返还村报账员社保卡款（待11月村务卡退回） |
629.03 |
| 固定资产 |
办公椅 |
支付一张办公椅款 |
600.00 |
| 综合大厅办公室改造工程 |
村委会综合大厅办公室改造工程款 |
49,735.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年6月杨杆新广场改造工程质保金 |
2,500.00 |
| 应付款 |
退还2022年9月九菊道路硬化工程质保金 |
8,900.00 |
| 应付款 |
偿还2022年8月杨杆集镇大塘整治工程质保金 |
6,150.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发杨杆村运行维护管护工资（2023.9-11月） |
27,000.00 |
| 2023年村级公益事业杨杆集镇排水沟建造 |
退回2023年10月误转财政资金 |
262,031.28 |
| 救急难互助社救援资金 |
批量代发救急难人员补助 |
3,500.00 |
| 花鼓水厂建设铺设高压线路赔偿 |
批量代发高压线路赔偿款 |
46,340.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月村干部月度保险费 |
12,015.36 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月村干部月度绩效工资 |
2,645.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月村干部月度保险费 |
16,988.30 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发村2023年11月干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年度村集体经济绩效奖励 |
25,700.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年12月村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月村干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会电费） |
448.34 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村喇叭电费） |
6.44 |
| 办公费用 |
支付购买茶叶费用 |
2,600.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付办公室电费） |
270.40 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
2,580.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会办公室及喇叭用电费） |
308.45 |
| 修理费 |
支付因打印机损坏更换打印机显影组件（原装施乐1个） |
1,300.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份包车费 |
2,120.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月份包车费 |
1,420.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月份包车费 |
1,000.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年9月份食堂采购费用 |
2,826.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年10月份食堂采购费用 |
2,676.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年11月份食堂采购费用 |
3,192.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年9月食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年10月食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年11月食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
支付水泵维修费用 |
800.00 |
| 村级道路支出 |
杨杆村新农村道路硬化工程款 |
28,680.00 |
| 村级道路支出 |
杨杆村北村道路拓宽及基础设施建设工程款 |
46,868.00 |
| 村级道路支出 |
支付装铺路农基路铺垫平整石料及运输费 |
3,510.00 |
| 村级道路支出 |
2023年一事一议杨杆集镇道路两边排水沟建造工程款 |
262,031.28 |
| 秸秆禁烧 |
批量代发秸秆禁烧巡逻人员误工工资（2023年10月-11月） |
19,680.00 |
| 秸秆禁烧 |
支付2023年10月-11月秸秆禁烧用车包车费 |
8,200.00 |
| 武装民兵支出 |
批量代发民兵训练补助工资 |
1,200.00 |
| 其他 |
批量代发砍一枝黄花人员务工费补助 |
6,600.00 |
| 四、期末结存合计： |
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264,716.06 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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264,716.06 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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