| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇洪桥村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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706,368.31 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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706,368.31 |
| 二、本期收入合计： |
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1,356,803.24 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
欠洪桥村美好乡村建设工程款尾欠款 |
448,362.44 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收公共设施运行维护项目款 |
89,500.00 |
| 洪桥村生活污水管网工程 |
收洪桥生活污水管网工程款 |
180,000.00 |
| 洪桥村生活污水管网工程 |
收誓节镇洪桥村生活污水管网工程款 |
530,000.00 |
| 2023年基层老年协会规范化建设补助 |
收2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
收广德市誓节镇工商业联合会救急难互助社资金 |
30,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收2023年科技特派员工作示范村补助 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月份村干部月度绩效及保险费 |
13,731.52 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份村干部月度绩效及保险费 |
18,224.88 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月份村干部月度绩效及保险费 |
13,984.40 |
| 三、本期支出合计： |
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1,144,596.32 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
村级账户垫付烟叶服务费 |
145,000.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发2022年公共设施运行维护管护人员工资 |
53,000.00 |
| 美丽乡村建设 |
洪桥村美好乡村建设工程款 |
848,362.44 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月份村干部月度保险费 |
12,015.36 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份村干部月度绩效工资 |
3,051.20 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月份村干部月度保险费 |
17,181.32 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月份村干部月度绩效工资 |
2,924.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年12月份村干部月度保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月份村干部月度绩效工资 |
2,924.00 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品及打印费 |
978.00 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付办公室电费） |
487.56 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付办公室电费） |
288.56 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付办公室电费） |
357.03 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员工资 |
3,113.90 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员工资 |
3,098.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘工作人员工资 |
3,098.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月用车包车费 |
660.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月用车包车费 |
1,090.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月用车包车费 |
890.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月用车包车费 |
720.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月用车包车费 |
800.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月用车包车费 |
700.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2023年9月菜金费 |
3,737.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂购买调味品费用 |
513.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2023年10月菜金费 |
3,525.00 |
| 食堂支出 |
支付食堂2023年11月菜金费 |
3,949.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年9月食堂烧饭人员工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
支付食堂烧饭人员2023年10月工资 |
1,400.00 |
| 食堂人员工资 |
支付食堂烧饭人员2023年11月工资 |
1,400.00 |
| 其他支出 |
武装民兵支出 |
批量代发民兵训练误工补助 |
7,200.00 |
| 烈士墓维修 |
支付烈士墓维修费 |
3,440.00 |
| 食堂房租 |
支付食堂房租租金 |
2,000.00 |
| 其他 |
批量代发砍除加拿大一枝黄花人工资 |
2,850.00 |
| 四、期末结存合计： |
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918,575.23 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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918,575.23 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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