| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇胜利村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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872,387.05 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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872,387.05 |
| 二、本期收入合计： |
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357,610.80 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
殷村河塘田间道路工程款扣质保金 |
1,390.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2023年村公共设施运行维护项目资金 |
71,000.00 |
| 2023年天然林管护项目 |
收2023年度天然林管护资金 |
7,280.00 |
| 2023年基层老年协会规范化建设 |
收2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
收广德市誓节镇工商业联合会转救急难互助资金 |
29,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2023年10月份月度村干部绩效及保险费 |
13,731.52 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份月度村干部绩效及保险费 |
18,224.88 |
| 乡镇补助收入 |
收化解村级债务款 |
200,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月份月度村干部绩效及保险费 |
13,984.40 |
| 三、本期支出合计： |
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558,338.93 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
村级账户垫付烟叶服务费 |
294,000.00 |
| 固定资产 |
便民大厅上下走廊装修 |
支付村便民大厅上下走廊装修工程审计费 |
1,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年10月路灯工程质保金 |
8,550.00 |
| 应付款 |
偿还应付款 |
1,353.00 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发2022年公共设施运行维护管护工资 |
45,000.00 |
| 运行维护项目 |
支付公共设施运行维护村内路灯维修养护工程款 |
23,825.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发2023年公共设施运行维护管护工资 |
18,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年9月份月度村干部保险费 |
10,680.32 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份村干部月度绩效工资 |
3,051.20 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月份月度村干部保险费 |
15,300.88 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月份村干部月度绩效工资 |
2,924.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年12月份月度村干部保险费 |
11,060.40 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月份村干部月度绩效工资 |
2,924.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
404.44 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
330.11 |
| 办公费用 |
支付打印复印装订材料及办公用品费 |
825.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
395.08 |
| 党建支出 |
支付购买国旗费 |
200.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月因公用车包车费 |
1,920.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月因公用车包车费 |
1,950.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月因公用车包车费 |
1,980.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2023年9月开支费用 |
2,324.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2023年10月开支费用 |
2,856.00 |
| 食堂支出 |
支付村委会食堂2023年11月开支费用 |
3,145.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村委会食堂烧饭工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村委会食堂烧饭工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付村委会食堂烧饭工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付殷村河塘田间道路工程审计费 |
1,000.00 |
| 村级道路支出 |
殷村河塘田间道路工程款 |
46,325.00 |
| 农化项目占田租金 |
批量代发农化项目田租费 |
695.00 |
| 铂龙湖项目租田租赁费 |
批量代发铂龙湖田租费 |
19,420.50 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2023年下半年秸秆禁烧巡逻人员工资 |
31,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
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671,658.92 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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671,658.92 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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