| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇莹山村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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103,095.62 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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103,095.62 |
| 二、本期收入合计： |
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1,158,625.01 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
支付莹山村卫生室改建及装修工程款扣质保金 |
1,440.00 |
| 应付款 |
稻谷仓大塘及塘湖组水塘清淤工程款扣质保金 |
13,134.00 |
| 应付款 |
赵村组门口塘王山冲大塘及王村桥拦水坝修缮工程扣质保金 |
11,020.00 |
| 专项应付款 |
公共项目维护运行补助 |
收村公共设施运行维护项目款 |
89,500.00 |
| 退耕还林异地置换土地流转费用 |
收广德市林业发展中心退耕还林异地置换土地流转费用 |
99,240.00 |
| 2023年基层老年协会规范化建设补助 |
收2023年基层老年协会规范化建设补助 |
3,000.00 |
| 2023年度地质灾害防治能力提升资金 |
收2023年度地质灾害防治能力提升资金 |
30,000.00 |
| 救急难帮扶款 |
收广德市誓节镇工商业联合会转救急难帮扶款 |
30,000.00 |
| 稻谷仓大塘及塘湖组水塘清淤 |
收稻谷仓大塘及塘湖组水塘清淤工程款 |
437,789.44 |
| 赵村组门口塘王山冲大塘及王村桥拦水坝修缮 |
收赵村组门口塘、王山冲大塘及王村桥拦水坝修缮工程款 |
367,303.41 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收安徽省润禾供销社有限公司帮扶款 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月份村干部月度绩效及保险费 |
13,731.52 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份村干部月度绩效及保险费 |
18,482.24 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月份村干部月度绩效及保险费 |
13,984.40 |
| 三、本期支出合计： |
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1,210,371.56 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
打印机 |
支付购买一台奔图打印机款 |
3,200.00 |
| 无人机 |
支付用于森林防火等工作无人机款 |
4,819.00 |
| 陈塘组卫生室改建及装修 |
莹山村卫生室改建及装修工程款 |
47,980.28 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年干塘口及赵村组道路建设工程质保金 |
16,668.00 |
| 应付款 |
退还2022年陈塘、窑塘维修工程质保金 |
1,052.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘老年活动室电费） |
122.33 |
| 老年活动支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付上堡西阳之家电费） |
13.00 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘路灯电费） |
283.94 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘污水处理电费） |
345.69 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付王山冲污水处理电费） |
119.97 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘污水处理电费） |
361.26 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付王山冲污水处理电费） |
122.78 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘路灯电费） |
251.97 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘路灯电费） |
236.01 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘污水处理电费） |
324.16 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付王山冲污水处理电费） |
120.08 |
| 专项应付款 |
公共项目维护运行补助 |
支付村公共设施运行维护项目路灯维修款 |
19,000.00 |
| 公共项目维护运行补助 |
批量代发村公共设施运行维护项目维护人员工资 |
27,000.00 |
| 退耕还林异地置换土地流转费用 |
批量代发退耕还林异地补植补造补偿款 |
56,840.00 |
| 稻谷仓大塘及塘湖组水塘清淤 |
稻谷仓大塘及塘湖组水塘清淤工程款 |
437,789.44 |
| 赵村组门口塘王山冲大塘及王村桥拦水坝修缮 |
赵村组门口塘王山冲大塘及王村桥拦水坝修缮工程 |
367,303.41 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年9月份村干部月度保险费 |
12,015.36 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月月度村干部绩效工资 |
3,051.20 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月份村干部月度保险费 |
17,438.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月月度村干部绩效工资 |
2,924.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月份村干部月度保险费 |
17,438.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月月度村干部绩效工资 |
2,924.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付村委会办公室电费） |
738.06 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付清洁用品费） |
1,293.40 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付办公室电费） |
406.19 |
| 办公费用 |
支付购买一套键盘款 |
150.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付村部电费） |
664.90 |
| 宣传费 |
支付莹山村村牌宣传牌制作安装服务费 |
19,480.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘人员2023年10月份工资 |
3,113.90 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付村聘人员2023年11月份工资 |
3,098.00 |
| 党建支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘党员活动室电费） |
130.52 |
| 党建支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付上堡党员活动室电费） |
88.19 |
| 党建支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付陈塘、上堡党员活动室电费） |
46.28 |
| 修理费 |
支付村部卫生间、路灯维修费 |
2,200.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份因公用车包车费 |
850.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份因公用车包车费 |
1,150.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月份因公用车包车费 |
1,080.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月份因公用车包车费 |
1,460.00 |
| 食堂 |
支付2023年9月份食堂菜金费用 |
3,888.80 |
| 食堂 |
支付2023年10月份食堂菜金费用 |
3,742.10 |
| 食堂 |
支付2023年11月份食堂菜金费用 |
4,271.10 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年9月份村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年10月份村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年11月份村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付清淤抽水电费） |
110.74 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付临时抽水清淤电费） |
8.34 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建检查活动室维修工程款 |
13,876.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2023年下半年秸秆禁烧巡逻管护人员工资 |
29,400.00 |
| 中堡组污水管网建设占地青苗补偿 |
批量代发中堡组污水管网建设占地、青苗补偿款 |
48,204.80 |
| 其他 |
批量代发砍一枝黄花清理人工工资 |
12,450.00 |
| 其他 |
支付竹乡画廊沿线各村民组路边围栏维修工程款 |
8,187.00 |
| 其他 |
支付村部周边铺垫假草坪费用 |
4,950.00 |
| 其他 |
村三资账户款返还村干部个人账户款（村务卡支付关爱老人购买电饭锅、水壶费用） |
188.00 |
| 四、期末结存合计： |
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51,349.07 |
| 其中：现 金 |
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|
| 银 行 存 款 |
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51,349.07 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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