| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇余枫村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
|
|
| 一、期初结存合计： |
|
|
726,886.27 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
726,886.27 |
| 二、本期收入合计： |
|
|
608,518.50 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
白洋组石矿山边主道路排水工程款扣质保金 |
2,644.34 |
| 专项应付款 |
x018沿线绿化占地补偿 |
收X018线绿化占地补偿款 |
4,476.00 |
| 运行维护项目 |
收村公共设施运行维护项目款 |
66,000.00 |
| 救急难帮扶款 |
收广德市誓节镇工商业联合会转入救急难帮扶款 |
30,000.00 |
| 余枫村廖家湾槽坊村民组水利工程 |
收余枫村廖家湾槽坊村民组水利工程款 |
400,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收2023年法治文化示范点建设资金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月村干部月度绩效及保险费 |
13,731.52 |
| 乡镇补助收入 |
收村集体经济绩效奖励资金 |
29,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月村干部月度绩效及保险费 |
18,482.24 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月村干部绩效及保险费用 |
13,984.40 |
| 三、本期支出合计： |
|
|
289,447.79 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年11月竹柯组及革命冲道路硬化工程质保金 |
7,923.26 |
| 应付福利费 |
其他 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付公厕电费） |
44.66 |
| 其他 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付路灯电费） |
335.96 |
| 其他 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付公厕用电费） |
46.35 |
| 其他 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付路灯用电费） |
351.76 |
| 其他 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付公厕电费） |
45.22 |
| 其他 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付路灯电费） |
630.96 |
| 专项应付款 |
x018沿线绿化占地补偿 |
批量代发X018线绿化占地补偿款 |
4,476.00 |
| 秸秆禁烧 |
支付2023年10-11月秸秆禁烧巡逻车费用 |
6,000.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护项目村内路灯维修管护人员工资 |
14,510.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护项目管护人员工资 |
18,000.00 |
| 2023年老有所学行动专项经费 |
支付老年学习点开展活动购买水瓶费用 |
468.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴村干部2023年10月份月度保险费 |
10,680.32 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份月度村干部绩效工资 |
3,051.20 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2022年度壮大集体经济村干部绩效奖励 |
29,200.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月月度保险费 |
15,558.24 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月月度村干部绩效工资 |
2,924.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年12月度保险费 |
11,060.40 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月月度村干部绩效工资 |
292.40 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
719.00 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
859.81 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
472.92 |
| 办公费用 |
村三资账户返还村干部个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
741.58 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年9月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年9月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年10月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年10月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年11月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
支付2023年11月村聘调解协助员工资 |
1,800.00 |
| 党建支出 |
支付购买党徽费用 |
90.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份因公用车包车费 |
1,900.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月份因公用车包车费 |
1,910.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月份因公用车包车费 |
2,140.00 |
| 食堂 |
支付2023年9月食堂调料、石油液化气费用 |
523.00 |
| 食堂 |
支付2023年9月食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂 |
支付2023年9月食堂食材费用 |
3,557.00 |
| 食堂 |
支付2023年10月食堂调料费用 |
543.00 |
| 食堂 |
支付2023年10月食堂食材费用 |
3,563.00 |
| 食堂 |
支付2023年11月食堂食材费用 |
4,073.00 |
| 食堂 |
支付2023年11月食堂调料、石油液化气费用 |
537.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年10月食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年11月食堂烧饭人员工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
支付竹柯组两处坝埂修复工程款 |
16,750.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付曹村组水塘修复工程挖机费 |
13,025.00 |
| 村级道路支出 |
白洋组石矿山边主道路排水工程款 |
88,144.75 |
| 武装民兵支出 |
批量代发2023年第二批民兵训练误工补助费用 |
9,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
|
|
1,045,956.98 |
| 其中：现 金 |
|
|
|
| 银 行 存 款 |
|
|
1,045,956.98 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
