| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇东冲村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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532,399.27 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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532,399.27 |
| 二、本期收入合计： |
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227,860.43 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
收2023年公共设施运行维护项目款 |
66,000.00 |
| 运行维护项目 |
收农村公共基础设施运行维护激励资金 |
50,000.00 |
| 石场国家级图斑整改费 |
收石场图斑整改退回草坪费用50元 |
50.00 |
| 救急难互助社救援资金 |
收广德市誓节镇工商业联合会转救急难互助社救援资金 |
30,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收广德市退役军人事务局结队帮扶资金 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月份月度村干部绩效及保险费 |
14,660.46 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年村集体经济绩效奖励 |
12,200.00 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份月度村干部绩效及保险费 |
20,005.02 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月份月度村干部绩效及保险费 |
14,944.95 |
| 三、本期支出合计： |
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310,569.36 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 短期借款 |
短期借款 |
偿还历年欠款 |
50,000.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付东湾路灯电费） |
326.01 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付花鼓林场路灯电费） |
177.35 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付王顶路灯电费） |
38.04 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付候一品路灯电费） |
61.46 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村路灯电费） |
592.91 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付路灯电费） |
685.39 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
重新支付运行维护项目路灯维修费 |
7,650.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护项目人工工资 |
18,000.00 |
| 应转入广德市非税收入管理局救急难资金 |
重新支付应转入广德市非税收入管理局救急难资金 |
20,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月月度村干部保险费 |
12,015.36 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份村干部月度绩效工资 |
2,645.10 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月月度村干部保险费 |
17,503.02 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年11月份村干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年村集体经济绩效奖励 |
12,200.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年12月月度村干部保险费 |
12,442.95 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年12月份村干部月度绩效工资 |
2,502.00 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
1,868.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
429.61 |
| 办公费用 |
支付购买办公用品费用 |
2,135.00 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
665.49 |
| 办公水电费 |
村三资账户款返还村报账员个人账户款（村务卡支付村委会电费） |
507.46 |
| 党建支出 |
支付购买国旗、党徽费用 |
1,232.00 |
| 修理费 |
支付村委会水龙头、灯具、空调维修费 |
1,650.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份工作用车包车费 |
1,640.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月份工作用车包车费 |
1,980.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月份工作用车包车费 |
1,980.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年9月份食堂菜金费用 |
2,996.00 |
| 食堂支出 |
支付购买食堂用品费用 |
220.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年11月份食堂菜金费用 |
2,997.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年11月份食堂菜金费用 |
3,293.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年9月份食堂师傅工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年10月份食堂师傅工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
支付2023年11月份食堂师傅工资 |
1,500.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
支付东冲村内维修清理河道挖机费 |
4,875.00 |
| 防汛抗旱等抢险支出 |
支付茶叶市场沟渠、兴冲水库、冯家冲水库水闸维修款 |
22,522.50 |
| 环境整治支出 |
支付东顶组人居环境整治尾款 |
77,746.71 |
| 武装民兵支出 |
批量代发民兵训练误工补助 |
3,600.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
支付2023年10-11月秸秆禁烧巡逻人员工资 |
2,250.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
支付2023年10-11月秸秆禁烧宣传车车费 |
7,200.00 |
| 其他 |
支付砍一枝黄花人工费 |
4,940.00 |
| 四、期末结存合计： |
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449,690.34 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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449,690.34 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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