| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇东兴村 2023年9月 - 2023年12月,包含未记账 |
公开时间：2024-01-08 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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938,591.35 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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938,591.35 |
| 二、本期收入合计： |
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1,352,637.76 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
幸福大院维修改造工程款扣质保金 |
8,985.00 |
| 应付款 |
天平村、上西山道路硬化工程款扣质保金 |
11,920.00 |
| 专项应付款 |
西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
收西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
554,440.70 |
| 2023年度公共设施运行维护项目 |
收2023年度公共设施运行维护项目资金 |
96,000.00 |
| 2023村级公益事业财政奖补天平村、上西山道路硬化 |
收2023年村级公益事业财政奖补资金天平村、上西山道路硬化工程款 |
400,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
收广德市誓节镇工商业联合会转救急难互助社资金 |
29,500.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
收2023年9月份村干部月度绩效及保险费 |
11,795.10 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年10月份村干部月度绩效及保险费 |
11,873.64 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年11月份村干部月度绩效及保险费 |
15,436.68 |
| 乡镇补助收入 |
收2023年12月份村干部月度绩效及保险费 |
12,063.30 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收村三资账户在安徽广德农商行誓工支付第三季度结息 |
623.34 |
| 其他 |
收广德市慈善协会转安徽涌诚机械有限公司定向捐赠东兴村道路扩建款 |
200,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
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1,439,177.85 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
退还2022年10月麻塘村人居环境整治质保金 |
8,839.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付幸福院电费） |
11.87 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付芦塘污水管网电费） |
185.48 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付路灯电费） |
360.15 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付幸福院电费） |
18.65 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付芦塘村污水管网用电费） |
259.81 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付路灯用电费） |
477.02 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付芦塘污水管网电费） |
160.41 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付路灯电费） |
546.68 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付幸福院电费） |
16.96 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付芦塘污水管网用电费） |
231.83 |
| 其他 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付路灯用电费） |
914.83 |
| 专项应付款 |
运行维护项目 |
批量代发东兴村公共设施运行维护管护工资 |
38,650.00 |
| 2023年老有所学活动专项经费 |
支付老有所学书法活动耗材费用 |
1,280.00 |
| 西区给水及管网工程项目取水管网青苗费用 |
批量代发西区水厂项目管道青苗等补偿款 |
554,440.70 |
| 2023年度公共设施运行维护项目 |
批量代发东兴村公共设施运行维护四季度管护工资 |
27,000.00 |
| 2023村级公益事业财政奖补天平村、上西山道路硬化 |
天平村、上西山道路硬化工程款 |
397,317.16 |
| 幸福大院维修改造工程款 |
幸福大院维修改造工程款 |
299,344.13 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年9月份村干部月度保险 |
7,909.26 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年9月份村干部月度绩效工资 |
3,885.84 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年10月份村干部月度保险 |
8,010.24 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发2023年10月份村干部月度绩效工资 |
3,863.40 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴2023年11月村干部月度保险 |
11,668.68 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发村干部2023年11月月度绩效工资 |
3,768.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
第三方协议代扣代缴村干部2023年12月月度保险 |
8,259.30 |
| 管理人员及村干部报酬 |
批量代发村干部2023年12月月度绩效工资 |
3,768.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会电费） |
775.34 |
| 办公费用 |
支付村委会办公室矿泉水费用 |
492.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会电费） |
317.24 |
| 办公费用 |
支付村委会办公室窗帘款 |
576.00 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会电费） |
204.27 |
| 办公费用 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付村委会电费） |
326.60 |
| 差旅费 |
支付2023年8月份因公用车包车费 |
2,060.00 |
| 差旅费 |
支付2023年9月份因公用车包车费 |
1,660.00 |
| 差旅费 |
支付2023年10月份因公用车包车费 |
1,880.00 |
| 差旅费 |
支付2023年11月份因公用车包车费 |
2,200.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年8月工作餐费 |
4,520.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年9月工作餐费 |
3,960.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年10月工作餐费 |
3,720.00 |
| 食堂支出 |
支付2023年11月工作餐费 |
4,400.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
村三资账户款返还村报账员社保卡款（村务卡支付森林防火器材备用汽油费） |
220.00 |
| 环境整治支出 |
支付2023年9月环境整治小工工资 |
3,420.00 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建活动中秋慰问礼品费用 |
1,280.00 |
| 文明创建支出 |
支付文明创建购买文体用品等费用 |
133.00 |
| 高标准农田建设占地租金、补偿等 |
批量代发八宝至芦塘段高标准农田修路占田租金（2023年） |
720.00 |
| 高标准农田建设占地租金、补偿等 |
批量代发天平至杨家院高标准农田修路占田租金2023年 |
4,326.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2023年10-11月秸秆禁烧巡逻人员工资 |
13,800.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2023年10-11月秸秆禁烧巡逻包车费 |
7,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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852,051.26 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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852,051.26 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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