新杭镇洪山村2023年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202401-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇洪山村2023年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2024-01-10	发布日期：	2024-01-10

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组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇洪山村2023年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2024-01-10
发布日期：	2024-01-10

新杭镇洪山村2023年四季度财务收支明细

发布时间：2024-01-10 14:11 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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洪山村2023年第四季度财务收支公开明细表

单位：元
一、期初结存合计：			7,495,165.19
其中：现金
银行存款			7,495,165.19
二、本期收入合计：			954,836.96
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	人居环境经费	2023年第二季度人居环境大比武奖励资金	8,000.00
	抽调人员补助	2023三季度政府借调村聘镇用人员补助	12,600.00
	“救急难”互助社	“救急难”互助社筹集资金	10,000.00
	灭螺款	2023年灭螺村劳务款	16,507.00
	灭螺款	2023年下半年灭螺款及血吸虫病检测经费	38,532.00
	土地复垦经费	2023年第一批次土地复垦补助村级资金	169,425.00
	网格员经费	兼职网格员2023上半年补贴	7,695.00
	血防经费	2023年血防工作联系费	500.00
	绩效奖励	2022年度村级集体经济绩效奖励	31,200.00
	补助资金	2022广德市国有企业退休人员社会化管理补助资金	300.00
	社保缴纳单位承担月度费用	村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（5-6月）	10,898.16
应付款	工程履约保证金	2023年第一批农村厕所改造项目履约保证金	1,500.00
	工程履约保证金	泉水塘组人居环境提升工程履约保证金	5,700.00
	工程履约保证金	西山脚组人居环境提升工程履约保证金	5,616.00
	工程履约保证金	松墩至大冲组路基拓宽工程履约保证金	3,498.00
	经营性收入	李家春缴纳2023年度土地租金	32,052.00
其他收入	利息收入	原账户定期存款到期销户转存利息收入	598,124.60
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,689.20
三、本期支出合计：			5,957,253.88
会计科目	明细科目	摘要说明
专项应付款	“救急难”互助社	救急难互助社资金	1,000.00
	灭螺款	灭螺劳务款	16,507.00
	网格员经费	2023上半年网格员补贴	7,695.00
	绩效奖励	2022年村级经济绩效	31,200.00
	耕地找回补助资金	耕地找回补助款	125,200.00
	耕地找回补助资金	洪山村耕地找回挖机费	755,620.00
	耕地找回补助资金	耕地找回树木运输费	14,400.00
	泉水塘组征地补偿款	泉水塘征地补助款	2,386,503.63
	南方水泥公司廊道征地补助	租用农田补助（泉水塘）	39,804.00
	南方水泥矿山租用	南方水泥矿山租用款（松墩组）	1,998,424.00
	土地复垦补偿款	2023年土地复垦青苗补偿	106,790.00
应付款	工程质保金	涧三组农村人居环境整治工程质保金	8,876.00
	工程质保金	洪山村伏岭卡组水沟水毁工程质保金	4,736.00
	工程质保金	洪山村牛五路废弃石灰窑环境绿化工程质保金	8,886.00
	经营性收入	代收经营收入转出	39,488.00
应付福利费	公益性电费	农排路灯电费	4,649.41
应付福利费	老年食堂支出	老年人快餐就餐费	759.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	支付10省道渠道维修工程款	18,020.00
	防汛抗旱等抢险支出	支付山塘维修工程款	17,700.00
	其他	2023第一批改厕招标代理费	1,448.00
	其他	江竹墩组道路运输补偿	50,000.00
	其他	中广源水泥厂征用农田补助	87,049.80
	其他	LED屏维修费用	320
	村级道路支出	大房村组机耕路修建费	13,500.00
	村级道路支出	大房村机耕路征地补助	17,031.44
	村级道路支出	洪山村村组道路限高安装工程款	17,862.00
	村级道路支出	洪山村中心道路路基拓宽工程审计费	6,090.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	2023年四季度村两委人员工资	22,907.40
	其他管理人员规定补助	2023年四季度村其他工作人员工资	62,612.27
	社保缴纳单位承担月度费用	支付村工作人员社保缴费（10-12月）	22,021.37
	文明创建	文明创建经费	171.00
	文明创建	支付文明创建小工费10月-11月	6,000.00
	文明创建	广告标牌制作费用	17,283.00
	通讯费	通信费	1,000.00
	食堂	9、10、11月食堂支出	17,730.00
	食堂	2023年四季度食堂人员工资	5,400.00
	其他类型	2023年四季度村门卫工资	4,800.00
	差旅费	9、10、11月公务用车支出	7,910.00
	办公费用	村日常用品费用	4,522.00
	办公费用	办公用品费（清洁剂）	999.60
	办公费用	办公用费	778.00
	办公水电费	村部水费	500.00
	办公水电费	村部电费支出	3,059.96
四、期末结存合计：			2,492,748.27
其中：现金
银行存款			2,492,748.27