新杭镇丁家村村2023年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202401-00020	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇丁家村村2023年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2024-01-10	发布日期：	2024-01-10

索引号：	11341723003254567Y/202401-00020
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇丁家村村2023年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2024-01-10
发布日期：	2024-01-10

新杭镇丁家村村2023年四季度财务收支明细

发布时间：2024-01-10 13:34 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇丁家村 2023年10月 - 2023年12月,包含未记账			公开时间：2024-01-10
			单位：元

一、期初结存合计：			426,003.56
其中：现金			0.00
银行存款			426,003.56
二、本期收入合计：			952,566.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	榜上组环境整治工程履约金	4,730.00
	应付款	环境整治履约金	4,709.00
	应付款	环境整治履约金	3,877.00
	应付款	环境整治履约金	4,154.00
	应付款	环境整治履约金	4,159.00
	应付款	环境整治履约金	4,261.00
	应付款	环境整治履约金	4,933.00
	应付款	金银坝提灌站安装变压器项目工程	206,966.87
	应付款	美丽乡村建设工程一期履约金	114,350.00
	应付款	2022年第二批改厕工程履约金	3,075.00
	应付款	新风堂项目基础配套设施工程履约金	13,477.00
专项应付款	抽调人员补贴资金	三季度村级抽调人员补贴资金	32,100.00
	美丽乡村建设资金	美丽乡村建设资金	200,000.00
	社会保险费	10月社保缴纳补助款	7,265.44
	社会保险费	11月社保缴纳补助资金	7,265.44
	社会保险费	12月社保缴纳补助资金	7265.44
	“救急难”筹集资金	“救急难”资金	10,000.00
	水塘清淤	2023年水塘清淤项目工程	272,291.81
	新杭镇村级集体经济绩效奖励	新杭镇村级集体经济绩效奖励	19900
	网格员2023年度上半年补贴	网格员2023年度上半年补贴	7575
补助收入	帮扶款（新杭丁家村）	帮扶款（新杭丁家村）	20000
补助收入	结息	结息	211.79
三、本期支出合计：			1,127,248.40
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	个人社保缴纳支出	3,248.80
	应收款	个人缴纳社保支出	4,288.80
	应收款	个人社保缴纳支出	3376
固定资产	非经营性固定资产	办公桌椅一套	2,850.00
应付款	应付款	包家村金银坝提灌站安装变压器工程	200,756.87
应付款	应付款	便民服务大厅改造翻修工程	90,000.00
应付福利费	其他	广播站、高村小区门卫室网费支出	1,968.00
	公益性电费	公益性电费支出	2,597.58
	公益性电费	公益性电费支出	583.45
	体检费	村工作人员体检费用支出	6,000.00
	公益性电费	公益性电费支出	1916.58
	水费	村委会水费	700
专项应付款	土地复垦	土地复垦支出	118,850.00
	土地复垦	土地复垦支出	12,180.00
	土地复垦	卢家湾土地复垦支出	8,150.00
	村级卫生厕所改造费	非卫生厕所改造维修工程支出	10,290.00
	非农化、非粮化补助款	耕地找回费用支出	110,000.00
	非农化、非粮化补助款	耕地找回费用支出	113,960.00
	非农化、非粮化补助款	耕地找回费用支出	12,974.00
	非农化、非粮化补助款	耕地找回补助款	11,680.00
	广四高压线占地补偿款	广四高压线房屋拆除补偿支出	28,000.00
	土地复垦	榜上村土地复垦房屋补助曾宪来	13615
	土地复垦	土地复垦房屋评估咨询费	1800
	土地复垦	土地复垦补助及房屋补助赵树友	11363
	网格员2023年度上半年补贴	网格员2023年度上半年补贴	7575
	非农化、非粮化补助款	土地二次整改费用	19165
	村聘镇用第三季度工资	村聘镇用第三季度工资	30892.92
	新杭镇村级集体经济绩效奖励	新杭镇村级集体经济绩效奖励	19900
	武装经费	慰问优秀士兵及入伍士兵	2600
管理费用	管理人员及村干部报酬	村级两委人员社保缴纳支出	5,527.62
	管理人员及村干部报酬	社保费用支出	7,238.88
	管理人员及村干部报酬	社保费用支出	7620.08
	办公费用	办公用品支出	2,407.00
	通讯费	通讯费支出	697.34
	通讯费	网费支出	1,785.34
	通讯费	网费支出	1786
	水电费	村部电费支出	588.81
	水电费	村部电费支出	409.71
	宣传费	广告费用支出	12,923.00
	宣传费	广告费用支出	6,600.00
	其他管理人员规定补助	村级聘用人员社保缴纳支出	1,842.54
	其他管理人员规定补助	村聘后备干部工资支出	2,700.00
	其他管理人员规定补助	社保费用支出	2,412.96
	管理人员及村干部报酬	丁家村2023年第四季度工资	62450.6
	食堂	9月食堂支出	3,037.00
	食堂	10月食堂支出	2,881.00
	食堂	11月食堂支出	3010
	食堂	食堂调料品支出	627.50
	食堂人员工资	9月食堂工作人员工资支出	1,700.00
	食堂人员工资	食堂人员工资支出	1,700.00
	食堂人员工资	食堂人员工资支出	1,700.00
	其他管理人员规定补助	吴世军7至12月工资、社保及劳务服务费	18335.9
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	包家村金银坝提灌站水泵维修安装费用支出	15,480.00
	防汛抗旱等抢险支出	防溺水用品支出	1,245.00
	环境整治支出	环境整治小工费用支出	8,340.00
	环境整治支出	人居环境大比武环境整治费用支出	6,200.00
	环境整治支出	环境整治小工费支出	5,760.00
	环境整治支出	环境整治小工费支出	6420
	占地补偿款	广四高压线占地补偿支出	2,000.00
	占地补偿款	金银坝提灌站变压器架设电线杆占地补偿支出	13,870.76
	其他	可燃气体报警仪安装支出	350.00
	其他	购买生活用品支出	2,535.00
	审计费	丁家村村改建食堂工程审计费	500.00
	审计费	高村组人居环境整治工程审计费	1,000.00
	代理费	包家村金银坝提灌站安装变压器工程代理费	4,468.36
	其他	丁家村村民组部分农田翻耕复耕费用	12000
	其他	企业孵化园投资利息收入转合作社	21067
	道路维修	包家村沿渠路路肩维修工程	19500
	其他	购买监测户意外保险及家庭医生签约服务费用	800
	其他	2023年组长误工补助	4150
	其他	低保陈和顺水费支出	300
四、期末结存合计：			251,321.95
其中：现金			0.00
银行存款			251,321.95

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）