单位：元 

一、期初结存合计：

2226938.5

其中：现金

0

      银行存款

2226938.5

二、本期收入合计：

2189760.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保补助

村级人员社保缴纳单位承担费用补贴

21796.32

应付款

杨邯桥村公益性公墓履约保证金

14907.14

王家边塘坝履约保证金

4620

新杭镇杨邯桥村水塘清淤工程履约保证金

38450

杨邯桥村桥西村民组市级美丽乡村建设工程履约保证金

19800

困难补助

“救急难”互助社筹集资金

10000

补助款

杨邯桥村公墓建设土地补偿款

700000

矿地融合生态修复征地及青苗补偿款

804035

美丽乡村建设资金补助

200000

2023年第三季度政府借调村聘镇用人员补贴

19500

兼职网格员2023年度上半年补贴

5077.5

租赁土地融资资金

2023年杨邯桥村租赁土地融资资金

350000

利息

利息

1574.28

三、本期支出合计：

2681499.8

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

公厕管理费用

2023年度管理费

3000

塘坝管护人员工资

2023年度管护费

3000

食堂工作人员工资

7-12月工资

12000

村民组长工资

2023年度工资

22000

抽调人员四季度工资

2023年度4季度工资

18135.8

村聘管干部绩效

2023年3季度

7800

村聘干部工资

10-12月工资

20400

监委会工资

2023年1-12月

10000

村工作人员工资

2023年4季度

26710.44

兼职网格员工资

2023年度上半年

5077.5

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

2132.85

办公费用

付村日常办公支出

41113.5

食堂

食堂支出

9989

防溺水物资

防溺水

4880

其他

差旅费

用车费

6450

社保费

10-12月社保费

34386.4

小工工资

小工工资

8000

土地复垦迁坟

迁坟费

37800

广信二通道补偿款

804020

孔家畈公墓补偿款

补偿款

574592

方全安土地复垦补偿款

5560

“非农化、非粮化”补偿款

222740

土地复垦服务费

服务费

350000

“非农化、非粮化”拖拉机费

工程款

11307

“非农化、非粮化”挖机费

35970

河道沿岸路基铺垫费用

18500

农田道路路基铺垫费用

18551

广信周边村民组道路硬化工程

326018.31

老有所学设备费（音响）

活动支出

4800

中秋节活动开支

1428

篮球赛开支

5220

方全安土地复垦管护费

管护费

2780

杨邯桥村水塘清淤工程招标

代理费

11838

退广信周边村民组道路硬化工程履约保证金

应付款

15300

四、期末结存合计：

1735198.94

其中：现金

0

银行存款

1735198.94