单位：元 

一、期初结存合计：96356.33

其中：现金

0

      银行存款

339083.45

二、本期收入合计：

878684.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

收入

社保补助

社保补助

21796.32

各项赞助费

赞助费

60500

政府补助

第二季度人居环境大比武奖金

20000

代收代付

救急难互助社补助

10000

政府补助

2023年村级补助

86009

代收代付

2023年上年年灭螺款

6355

履约保证金

2023年林道修筑工程

5700

政府补助

永安堂补助

330000

代收代付

第三季度抽调人员补助

12500

政府补助

老年食堂补助

9589

政府补助

古树保护补助

16000

政府补助

林业发展中心补助

50000

代收代付

2023年上半年网格员补助

5280

政府补助

国有企业退休人员社会化管理补助

100

应付款

壮大村集体经济绩效奖金

50000

利息

利息

184.92

政府补助

土地复垦补助

194670

三、本期支出合计：

1124823.8

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村工作人员工资支出

10-12月份工资

128890.08

社保支出

村工作人员社保支出

35538.85

管理费用

办公费用

日常水电支出

14248

办公费用

付村日常办公支出

4207.33

食堂

食堂支出

23242

其他

广告制作费

广告制作费

18179

环境整治支出

零星工程、林道修筑工程等

232042

代收代付

借调后备干部第三季度工资、网格员补助等

38635

差旅费

用车费

7750

其他

老年协会车费

19980

其他

生态美超市支出

7060

工程款

2022年村庄旅游提升工程

500000

其他

审计费

10495.54

其他

卫生用品

2656

工资支出

2023年村民组长补助

31900

其他

壮大村集体经济绩效奖金

50000

四、期末结存合计：

92943.89

其中：现金

0

银行存款

92943.89