| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：东亭乡柳亭村 2023年10月 - 2023年12月 |
公开时间：2024-01-18 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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35,500.50 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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35,500.50 |
| 二、本期收入合计： |
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2,002,179.18 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
收合作社借款 |
100,000.00 |
| 应付款 |
欠六亩荡和威南来井田亩租金 |
3,280.00 |
| 专项应付款 |
村庄整治、管护费等 |
乡拨中心村庄管护补助 |
30,000.00 |
| 和威南来井租金 |
收和威南来井租金 |
493,204.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨耕地恢复奖励预拨款 |
303,880.00 |
| 村卫生室标准化建设资金 |
收市卫生院村卫生室标准化建设资金 |
16,000.00 |
| 违建工作考评奖励 |
收市城管局11-12月双月考评奖励资金 |
8,000.00 |
| 违建工作考评奖励 |
收市城管局优秀网格长奖励资金 |
1,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
乡拨土地整治增减挂钩预拨款 |
128,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
乡拨拆旧地块拆迁预拨款 |
97,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
收补充耕地土地复垦青苗补偿及监管费等 |
128,700.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
收市林业局适度规模化经营奖补资金 |
100,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨村级组织基本运转经费 |
70,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨农田水利项目管护费 |
20,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨篮球场建设项目补助款 |
250,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨中小型水塘清淤加固工程补助款 |
250,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
乡拨2023年基层老年协会规范化建设补助款 |
3,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
收四季度银行存款利息 |
115.18 |
| 三、本期支出合计： |
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1,266,117.85 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
付东开路亮化安装工程款（还款） |
32,998.10 |
| 应付款 |
付赵村组自然村整治工程质保金（还款） |
2,752.00 |
| 应付福利费 |
老年活动支出 |
付老年服务站8月份电费 |
213.63 |
| 老年活动支出 |
付老年服务站9月份电费 |
190.22 |
| 老年活动支出 |
付老年服务站10月份电费 |
107.11 |
| 其他 |
付污水处理站8月份电费 |
642.07 |
| 其他 |
付污水处理站9月份电费 |
365.81 |
| 其他 |
付污水处理站10月份电费 |
273.34 |
| 专项应付款 |
村庄整治、管护费等 |
付戈能江9月扫路保洁工资 |
2,000.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付戈能江扫路保洁绩效工资 |
6,000.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付戈能江10月扫路保洁工资 |
2,000.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付观音堂组土地征收补偿款 |
7,936.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付戈能江11月扫路保洁工资 |
2,000.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付村庄整治迁坟款 |
2,400.00 |
| 村庄整治、管护费等 |
付六组村庄整治房屋拆迁补助款 |
8,900.00 |
| 和威南来井租金 |
代付和威南来井田亩租金 |
458,582.40 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回农作物种子及肥料款 |
9,300.00 |
| 耕地找回资金 |
付林场等耕地找回青苗补偿款 |
316,405.00 |
| 耕地找回资金 |
付耕地找回种粮用肥料款 |
4,000.00 |
| 违建工作考评奖励 |
付11-12月份查违奖励及网格补助 |
9,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付大赵村组土地复垦青苗补偿款 |
61,245.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付大赵村组土地复垦房屋拆除补偿款 |
71,500.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付下冲组补充耕地青苗补偿款 |
66,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付牡丹冲组土地复垦管理费 |
8,615.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付土地复垦房屋拆迁补助款 |
33,000.00 |
| 中心村庄征地款 |
付中心村土地租赁款（2023.9.11-2024.9.10） |
1,000.00 |
| 管理费用 |
水电费 |
付村委会8月份电费 |
811.81 |
| 水电费 |
付村委会9月份电费 |
467.07 |
| 水电费 |
付村委会10月份电费 |
283.29 |
| 通讯费 |
付村委会9月份宽带费（村务卡） |
872.00 |
| 通讯费 |
付村委会10月份宽带费（村务卡） |
898.00 |
| 通讯费 |
付村委会11月份宽带费（村务卡） |
872.00 |
| 食堂 |
付3-11月份工作餐费 |
35,122.00 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
付牡丹组、开东路等绿化清理小工工资9月 |
8,600.00 |
| 绿化支出 |
付广场绿化清理小工工资款 |
310.00 |
| 绿化支出 |
付三线四边补充绿化苗木款 |
7,800.00 |
| 绿化支出 |
付广场绿化、村庄整治清理小工工资款 |
420.00 |
| 绿化支出 |
付三线四边、中心村沿线绿化肥料款 |
10,000.00 |
| 其他支出 |
付农村改厕后期维修费 |
2,610.00 |
| 村级道路支出 |
付南来井岔口道路加宽硬化工程款 |
12,800.00 |
| 村级道路支出 |
付杨梅冲至三岭道路维修工程款 |
12,500.00 |
| 村级道路支出 |
付商合杭高铁边道工程占地青苗补偿款 |
3,000.00 |
| 占地、青苗补偿支出 |
付潘传清征地款（2023.11.13-2024.5.12） |
500.00 |
| 三线四边支出 |
付老鸦山、牡丹冲等三线四边清理小工工资款 |
11,400.00 |
| 三线四边支出 |
付老鸦山、观音堂等三线四边清理小工工资款 |
6,690.00 |
| 文明创建支出 |
付展板、文化墙等广告牌制作费 |
8,760.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站广告牌制作费 |
570.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站员工9月份工资 |
2,800.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站员工10月份工资 |
2,800.00 |
| 老年服务站支出 |
付老年服务站员工11月份工资 |
2,800.00 |
| 老年服务站支出 |
付3-12月份老年食堂餐费 |
21,006.00 |
| 其他 |
付大学生基地苗木用肥料款 |
4,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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771,561.83 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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771,561.83 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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