索引号: | 11341723003254700E/202311-00113 | 组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇桐花社区2023年第三季度财务收支公开明细表 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-15 | 发布日期: | 2023-11-15 |
索引号: | 11341723003254700E/202311-00113 |
组配分类: | 村级财务 |
发布机构: | 杨滩镇 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 杨滩镇桐花社区2023年第三季度财务收支公开明细表 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2023-11-15 |
发布日期: | 2023-11-15 |
财务收支情况一览表 | |||||||||
组织代码:3418220516 组织名称:杨滩镇桐花社区 2023年第三季度 | |||||||||
期初结余:406825.93(其中:现金0,银行存款:406825.93) 期末结余:475333.61(其中:现金0,银行存款475333.61) | 第1页 | ||||||||
月 | 日 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经手人 | 负责人 | |
07 | 31 | - | 0004 | 收王传月集体门面房租金 | 房租收入 | 16,206.75 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0005 | 退2022年报刊费 | 公积公益金 | 736.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0006 | 收杨滩政府2022年信访“三无”奖励资金 | 信访“三无”奖励资金 | 30,000.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0006 | 收杨滩政府2022年信访“三无”奖励资金 | 乡镇补助收入 | 20,000.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0034 | 退回七一党员红色教育基地开展现场教学费 | 广德县农合行杨滩支行 | 18,800.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0001 | 收杨滩政府2023年“一枝黄花”工作经费 | “一枝黄花”防治 | 3,750.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0001 | 第三季度利息收入 | 利息收入 | 206.99 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0002 | 收杨滩政府第八批选派干部工作经费 | 第八批选派干部工作经费 | 9,980.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0003 | 收水库指挥部耕地进出平衡费 | 耕地进出平衡费 | 347,321.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0020 | 退汇 | 广德县农合行杨滩支行 | 429.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0008 | 付村干部及后备干部1-6月工资 | 管理人员及村干部工资 | 68,400.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0009 | 付6月零星用工工资 | 环境整治支出 | 4,650.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0010 | 村干部5-6月外出办公用车费 | 差旅费 | 1,830.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0011 | 村食堂购买大米 | 食堂 | 511.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0012 | 付桐六组危房拆除及场地平整挖机费 | 其他 | 2,880.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0013 | 付食堂人员姚远荣6月工资 | 食堂人员工资 | 1,800.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0014 | 付食堂人员姚远荣7月工资 | 食堂人员工资 | 1,800.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0015 | 村购办公用品 | 办公费用 | 1,424.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0015 | 村购零星用品 | 其他 | 1,480.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0016 | 村购买茶叶 | 其他 | 5,880.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0017 | 付保洁员杜兆军6月工资 | 其他类型 | 500.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0018 | 付保洁员杜兆军7月工资 | 其他类型 | 500.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0019 | 付退役军人服务站购买背囊 | 其他 | 370.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0020 | 付社区电子屏维修费 | 修理费 | 400.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0021 | 村6月电信服务费 | 办公费用 | 247.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0022 | 村7月电信服务费 | 办公费用 | 247.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0023 | 村委会5月电费 | 办公费用 | 419.07 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0024 | 村委会6月电费 | 办公费用 | 526.18 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0025 | 付陈氏工匠服务部桐五组村庄整治质保金 | 应付款 | 5,000.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0026 | 付老有所学购买物品 | 老有所学 | 4,237.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0027 | 村食堂6月开支 | 食堂 | 5,497.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0028 | 村食堂开支 | 食堂 | 5,963.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0029 | 付高柏组卫片整改挖机费 | 其他 | 4,730.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0030 | 付2022年7-12月网格员补贴 | 9,264.00 | 王丽 | |||
07 | 31 | - | 0031 | 村购买联想M7400打印机一台 | 联想M7400打印机 | 1,250.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0032 | 村老有所学广告制作费 | 老有所学 | 2,143.00 | 王丽 | ||
07 | 31 | - | 0033 | 村7月零星用工工资 | 3,050.00 | 王丽 | |||
07 | 31 | - | 0034 | 付七一党员红色教育基地开展现场教学费 | 广德县农合行杨滩支行 | 18,800.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0002 | 付“七一”党员红色教育基地开展现场教学费 | 党建支出 | 18,800.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0003 | 付2022年7-12月网格员工资(雷寿才) | 应付款 | 702.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0004 | 还政府借款 | 短期借款 | 35,000.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0005 | 付严明全2022年度竹溪路征地补偿款 | 村级道路支出 | 8,500.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0006 | 村购买微星台式电脑2台 | 微星H510M台式电脑 | 6,000.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0007 | 付村7月零星用工工资(祝远清) | 应付款 | 550.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0008 | 付食堂人员姚远荣8月工资 | 食堂人员工资 | 1,800.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0009 | 村委会电费 | 办公费用 | 1,271.86 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0010 | 付社区保洁员杜兆军8月工资 | 其他类型 | 500.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0011 | 村电信服务费 | 办公费用 | 247.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0012 | 村购买办公用品 | 办公费用 | 2,094.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0012 | 村购买零星用品 | 其他 | 1,256.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0013 | 村食堂购买大米 | 食堂 | 499.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0014 | 付郑光明五组山场道路占地补偿款 | 村级道路支出 | 500.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0015 | 付鸿旺货运服务部花里埠修路挖机费 | 村级道路支出 | 24,300.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0016 | 付双泰工程公司贺村安修路基挖机费 | 村级道路支出 | 4,500.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0017 | 村干部7-8月外出办公用车费 | 差旅费 | 1,340.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0018 | 村食堂8月开支 | 食堂 | 5,465.00 | 王丽 | ||
08 | 31 | - | 0019 | 付桐一组路肩回填挖机费 | 村级道路支出 | 4,620.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0004 | 付7月零星用工工资 | 环境整治支出 | 1,200.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0005 | 村委会4月电费 | 办公费用 | 389.22 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0006 | 村委会2月电费 | 办公费用 | 1,403.55 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0007 | 村2月电信服务费 | 办公费用 | 148.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0008 | 村委会3月电费 | 办公费用 | 556.04 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0009 | 村3月电信服务费 | 办公费用 | 228.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0010 | 村5月电信服务费 | 办公费用 | 228.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0011 | 村广告制作费 | 宣传费 | 1,590.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0012 | 村公厕整改维修费 | 其他 | 2,710.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0013 | 村办公场所维修费 | 修理费 | 2,808.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0014 | 村广告制作费 | 宣传费 | 2,041.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0015 | 村委会8月电费 | 办公费用 | 949.94 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0016 | 付陈永恒无功能用房拆除补偿款 | 房屋补偿 | 7,350.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0017 | 付姚泽广无功能用房拆除补偿款 | 房屋补偿 | 6,650.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0018 | 村8月电信服务费 | 办公费用 | 19.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0019 | 付白良山、柏家庄、桐七组堰塘维修项目款 | 白良山、柏家庄、桐七组堰塘维修 | 43,949.20 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0020 | 重新提交 | 广德县农合行杨滩支行 | 429.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0020 | 付村停车场占地青苗补偿款 | 其他 | 3,813.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0021 | 付2022年信访“三无”奖励资金 | 信访“三无”奖励资金 | 30,000.00 | 王丽 | ||
09 | 30 | - | 0022 | 村干部8月外出办公用车费 | 差旅费 | 717.00 | 王丽 | ||
合 计 | 447,429.74 | 378,922.06 |
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