卢村乡清方村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202310-00054	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡清方村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-27	发布日期：	2023-10-27

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
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名称：	卢村乡清方村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-27
发布日期：	2023-10-27

卢村乡清方村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-27 11:28 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡清方村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-27
			单位：元

一、期初结存合计：			61,426.36
其中：现金
银行存款			61,426.36
二、本期收入合计：			798,850.11
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	收乡还借款	100,000.00
应付款	应付款	村欠便民服务大厅墙维修工程	300.00
	应付款	村欠幸福院改造建设工程质保金	750.00
	应付款	收林思祥移民项目质保金	9,000.00
专项应付款	耕地找回	收乡拨耕地找回补助	87,325.00
	耕地找回	收乡拨耕地找回施工费补助	22,500.00
	非采、违建考核奖	收市管理综合执法局拨违法考评奖励	10,000.00
	法律服务费	收乡拨2022年法律顾问费	5,000.00
	王查坞、竹坞里道路硬化	收乡拨公益事业财政奖补资金	150,000.00
	太阳冲水电站	收乡拨太阳冲水电站收购项目	100,000.00
	水电站水源保护整改拆除补偿款	收乡拨水电站水源保护整改拆除补偿款	50,000.00
	返贫动态监测网格员报酬	收乡拨2022年返贫动态监测网格员报酬	13,856.00
公积公益金	公积公益金	结转王查坞、竹坞里道路硬化工程款	150,000.00
补助收入	乡镇补助收入	收乡拨2022年工作目标考核奖	100,000.00
其他收入	利息收入	收银行三季度利息	119.11
三、本期支出合计：			722,436.85
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	直付后备干部预支工资	3,000.00
内部往来	内部往来	直付后备干部预支工资	5,000.00
固定资产	新风堂海尔空调	直付新风堂购买空调	17,600.00
固定资产	液晶显示器	付村购买液晶显示器	650.00
应付款	应付款	直付原欠2022年法律顾问费	5,000.00
	应付款	直付原欠王查坞、竹坞里道路硬化工程款	158,749.21
	应付款	直付原欠耕地找回小工工资	3,000.00
	应付款	直付原欠小工工资	4,450.00
	应付款	直付原欠6月份村干交通费	1,840.00
	应付款	直付小熊机械原欠挖机费	26,800.00
	应付款	直付艾张机械服务原欠挖机费	23,520.00
	应付款	直付广德市艾张机械设备服务部原欠款	20,088.00
	应付款	直付原欠耕地找回小工工资	5,880.00
	应付款	直付村原欠小工工资（赵明军、杨德元等人）	6,120.00
	应付款	直付原欠耕地找回挖机费（小熊机械）	10,000.00
	应付款	直付退回路灯维修质保金（徐明广）	300.00
	应付款	直付退回阳山至阴山路基工程质保金（林思祥）	2,730.00
	应付款	直付退唐克平工程质保金	1,400.00
	应付款	直付退洪山道路拓宽质保金（万国）	660.00
	应付款	直付退阳山组桥梁加宽质保金（林锴）	300.00
应付福利费	其他	直付村2023年优秀高考生奖励	4,000.00
	其他	直付村2023年度优秀高考生奖励	1,000.00
	水电费	付村路灯、幸福院等电费	832.91
	水电费	付村污水处理、路灯等电费	418.93
	水电费	付村路灯、新风堂等电费	798.23
专项应付款	居家养老	直付幸福院改造建设工程款	24,026.72
	耕地找回	付村购农药	200.00
	耕地找回	直付耕地找回青苗补偿款	63,400.00
	耕地找回	直付村购水稻种子	12,270.00
	耕地找回	直付村耕地找回种水稻购水泵	635.00
	耕地找回	付村农田灌溉购汽油	200.00
	非采、违建考核奖	直付村查违拆违奖励	10,000.00
	新时代文明实践活动	付村文明实践活动购支出	700.00
	新时代文明实践活动	付村文明实践站活动购物支出	215.98
	新时代文明实践活动	付村文明实践站活动购物支出	1,037.30
	老有所学	付村老有所学活动购物支出	480.00
	生态美超市	付村生态美超市购物品	860.00
	王查坞、竹坞里道路硬化	结转王查坞、竹坞里道路硬化工程款	150,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	直付2022年度村干目标考核奖励	100,000.00
	办公费用	付村购买办公用品及购打印机加粉	395.00
	办公费用	付村办公室购麦克风支架	134.00
	办公费用	付村办公室电话费	1,000.00
	办公费用	付村办公室电费	803.62
	办公费用	直付村购买办公用品一批	826.00
	办公费用	付村电信服务费	800.00
	办公费用	付村办公电费	1,305.22
	办公费用	付村购买打印机粉盒	1,459.00
	办公费用	付村打印机加粉	120.00
	办公费用	付村刻章	120.00
	办公费用	付村办公电费	1,229.13
	办公费用	付村办公电信服务费	800.00
	办公费用	付村办公用品	810.00
	办公费用	付村办公室购买日用品	2,316.00
	办公费用	付村购买音响	189.90
	差旅费	直付7月份村干交通费	2,150.00
	差旅费	直付村干交通费	1,770.00
	差旅费	直付村干江苏出差考察费（金蝉种植）	2,037.00
	食堂	付村食堂购菜及液化气	3,842.00
	食堂	付村食堂购菜支出	4,144.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	直付便民服务大厅墙维修工程	9,628.50
	环境整治支出	付村购买卫生间纸篓	89.20
	环境整治支出	付村购买扫把、电线等支出	950.00
	村级道路支出	直付中下组道路加宽工程	3,320.00
	村级道路支出	直付许家湾林区路修复买涵管	1,098.00
	村级道路支出	直付王查坞路基建设安装蓄水桶购材料	4,738.00
	其他	直付救急难互助社捐赠款	8,200.00
四、期末结存合计：			137,839.62
其中：现金
银行存款			137,839.62

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）