卢村乡高庙村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202310-00052	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡高庙村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-27	发布日期：	2023-10-27

索引号：	11341723003254583L/202310-00052
组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡高庙村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-27
发布日期：	2023-10-27

卢村乡高庙村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-27 11:27 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡高庙村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-27
			单位：元

一、期初结存合计：			273,263.20
其中：现金
银行存款			273,263.20
二、本期收入合计：			468,687.78
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	法律顾问费	收乡拨22年法律顾问费	5,000.00
	文明创建考核奖	收乡拨文明创建考核奖	8,000.00
	耕地找回支出	收乡拨耕地找回补助	145,400.00
	高庙杨西组道路硬化（农村公益事业奖补）	收农村公益事业奖补（高庙杨西组道路硬化工程）	200,000.00
	目标考核奖	收村目标考核奖	100,000.00
	返贫动态监测网格员报酬	收乡拨返贫动态监测网格员报酬	9,872.00
其他收入	利息收入	收银行存款利息	254.98
其他收入	其他	收油菜保险赔款	160.80
三、本期支出合计：			592,856.98
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付原欠款（邱韵广告）	3,655.00
	应付款	付原欠款（卢村乡谷瑞水果种植农场）	20,000.00
	应付款	付原欠款（杨姚）	39,680.00
	应付款	付原欠款（卢村乡谷瑞水果种植农场）	28,000.00
	应付款	付原欠款（卢村乡谷瑞水果种植农场）	11,520.00
	应付款	付原欠款（王建政）	14,950.00
	应付款	付原欠款（王建政等人）	12,350.00
	应付款	付原欠款（王建政等人）	18,070.00
	应付款	付原欠款（王建政等6人）	13,780.00
	应付款	付原欠款（董学德等7人）	6,240.00
	应付款	付原欠款（张万祥）	1,625.00
	应付款	付原欠款（杨捷等2人）	2,880.00
	应付款	付原欠款（祁德成）	4,384.00
	应付款	付原欠款（安徽德汭建设公司）	200,000.00
应付福利费	水电费	付村污水处理电费	366.32
	水电费	付村污水处理电费	348.80
	水电费	付村污水处理电费	327.27
专项应付款	工程类	付文明创建小工工资	11,570.00
	保洁经费	付村保洁员工资	8,202.00
	文明创建考核奖	付村文明创建考核奖	8,000.00
	文明实践站	付村文明实践未成年人阅读活动购食品	400.00
	耕地找回支出	付村农业种植购水泵	945.00
	耕地找回支出	付村抽水机用汽油支出	200.00
	耕地找回支出	付村水稻种植小工工资	8,385.00
	耕地找回支出	付村水稻种植抽水用汽油	972.00
	耕地找回支出	付村水稻种植购栅栏	1,738.59
	目标考核奖	付村目标考核奖	100,000.00
	返贫动态监测网格员报酬	付村返贫动态监测网格员报酬	9,872.00
管理费用	办公费用	付村打印机加粉维护费	1,410.00
	办公费用	付村用电信费	896.98
	办公费用	付村用电费	515.65
	办公费用	付村办公室购茶叶	4,000.00
	办公费用	付村用电费	735.86
	办公费用	付村用电信费	500.00
	办公费用	付村购办公用品	4,045.27
	办公费用	付村办公用电费	714.07
	其他管理人员规定补助	付村干部工资	28,600.00
	党建支出	付村光荣在党购花	390.00
	修理费	付村办公楼换大门锁	218.00
	差旅费	付村干部用车费	1,610.00
	差旅费	付村干部用车费	2,050.00
	差旅费	付村干部用车费	1,930.00
	食堂	付村食堂支出	3,365.50
	食堂	村村食堂支出	3,042.40
	食堂	付村购煤气	279.42
	食堂	付村食堂支出	3,402.85
其他支出	其他	付村购路灯支出	3,900.00
	其他	付吉里路安装路灯支出	2,340.00
	其他	付村广场舞购音箱	450.00
四、期末结存合计：			149,094.00
其中：现金
银行存款			149,094.00

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）