卢村乡中明社区2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202310-00047	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡中明社区2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-27	发布日期：	2023-10-27

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡中明社区2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-27
发布日期：	2023-10-27

卢村乡中明社区2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-27 11:18 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡中明社区 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-27
			单位：元

一、期初结存合计：			80,925.86
其中：现金
银行存款			80,925.86
二、本期收入合计：			1,373,746.20
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	收卢村政府欠款	500,000.00
应付款	应付款	欠社区枫景组土地复垦项目工程质保金	8,000.00
专项应付款	文明创建考核奖	收乡拨一季度文明创建考核奖	8,000.00
	耕地找回	收乡拨耕地找回补助	304,200.00
	双月考评	收市城管局拨双月考核奖	8,000.00
	法律服务费	收乡拨2022年法律顾问费	5,000.00
	集镇农贸市场建设	收乡拨集贸市场设计施工建设补助款	450,000.00
	返贫动态监测网格员报酬	收乡拨2022返贫动态监测网格员报酬	15,232.00
补助收入	乡镇补助收入	收乡拨2022年目标考核奖	75,000.00
其他收入	利息收入	收银行三季度利息	314.20
三、本期支出合计：			1,404,726.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	直付安徽擎丰建设公司原欠款	18,603.06
	应付款	直付广德县桃州镇益禾种子经营部原欠款	62,840.00
	应付款	直付程阳原欠款	1,440.00
	应付款	直付许子劼原欠款	1,000.00
	应付款	直付安徽广建公司原欠款	150,000.00
	应付款	直付安徽再强建设公司原欠款	9,400.00
	应付款	直付广德亚深建筑公司原欠款	1,480.00
	应付款	直付杨世代原欠款	4,500.00
	应付款	直付杨世庆原欠款	600.00
	应付款	直付胡桂祥原欠款	4,370.00
	应付款	直付张福龙原欠款	2,730.00
	应付款	直付卢祖礼原欠款	2,250.00
	应付款	直付卢村乡三子机械经营部原欠款	37,345.00
	应付款	直付卢村乡吉品机械经营部原欠款	13,251.00
	应付款	直付广德市会欣机械经营部原欠款	12,325.00
	应付款	直付桃州镇力合机械经营部原欠款	7,584.00
	应付款	直付刘晓红原欠款	30,702.00
	应付款	直付马维平原欠款	4,200.00
	应付款	直付李长友原欠款	3,810.00
	应付款	直付周正南原欠款	9,265.00
	应付款	直付张昊天原欠款	16,560.00
	应付款	直付张光财原欠款	10,000.00
应付福利费	水电费	付社区公厕、农排水等电费	3,981.10
	水电费	付社区农排水电费	1,129.99
	水电费	付社区农贸市场电费	404.28
	水电费	付农贸市场、自来水等电费	3,623.85
专项应付款	保洁经费	直付社区保洁员垃圾及清运工资	7,500.00
	保洁经费	直付社区保洁员工资	16,335.00
	耕地找回	付社区耕地找回购材料	646.00
	耕地找回	直付耕地保护机械费	3,621.00
	耕地找回	直付耕地保护小工工资	525.00
	耕地找回	直付耕地保护青苗补偿款	2,300.00
	耕地找回	付耕地找回购种子	350.00
	应急管理局帮扶款	直付李祖辉定向帮扶款	5,000.00
	土地复垦	直付田冲组土地复垦整改拆除补偿款	5,500.00
	土地复垦	直付田冲土地复垦整改小工工资	3,435.00
	土地复垦	直付田冲土地复垦整改青苗补偿款	4,500.00
	土地复垦	直付田冲土地复垦整改青苗补偿款	2,800.00
	土地复垦	直付社区枫景组土地复垦项目工程款	258,875.02
	土地复垦	直付田冲土地复垦图斑整改机械费	1,000.00
	新时代文明实践活动	付社区文明实践站活动购物支出	210.00
	新时代文明实践活动	付社区文明实践站活动购物支出	402.00
	集镇农贸市场建设	直付农贸市场建设工程款	500,000.00
	党建引领信用村	直付2022年度党建引领信用村采集员补贴	9,960.00
	文明创建	付文明创建清理购清理用品	421.00
	返贫动态监测网格员报酬	直付2022年返贫动态监测网格员报酬	15,232.00
经营支出	其他经营支出	直付集体市场摊位租金评估费	1,000.00
管理费用	办公费用	付办公打印机加粉	480.00
	办公费用	付社区购买办公用品	1,257.00
	办公费用	付社区购买办公用品及日用品	933.50
	办公费用	付社区办公电信服务费	1,000.00
	办公费用	付社区办公水费	66.00
	办公费用	付社区办公电费	1,271.01
	办公费用	付社区办公电费	2,428.46
	办公费用	付社区办公电信服务费	1,000.00
	办公费用	付社区购办公用品	221.00
	办公费用	付社区购买水、纸杯等支出	842.00
	办公费用	直付社区党群服务中心保洁员工资	8,000.00
	办公费用	付社区办公电费	2,187.13
	办公费用	付社区办公电信服务费	1,000.00
	办公费用	付社区购买办公用品及日用品	849.00
	办公费用	付社区购买拖把、垃圾袋等支出	537.00
	宣传费	直付社区广告宣传制作费	2,057.00
	其他管理人员规定补助	直付社区聘用干部二季度工资	7,800.00
	差旅费	收宋新菊退回多报销合肥差旅费	-66.00
	食堂	付食堂购菜及液化气支出	3,790.10
	食堂	付社区食堂购菜及液化气	4,242.10
	食堂	付社区食堂购菜及液化气	3,372.10
其他支出	环境整治支出	直付人居环境现场会垃圾拖运车费	1,650.00
	环境整治支出	直付人居环境现场会垃圾清理小工工资	2,070.00
	环境整治支出	直付村购垃圾桶	420.00
	环境整治支出	直付村垃圾清理小工工资	1,425.00
	村级道路支出	直付赵家边道路连通及错车道路硬化工程款	44,455.00
	其他	直付河东高标准农田便桥购水泥板	2,850.00
	其他	付社区农排抽水购材料款	370.00
	其他	直付救急难互助社捐赠款	10,000.00
	其他	直付龙口共享菜园项目工程款	45,213.00
四、期末结存合计：			49,945.36
其中：现金
银行存款			49,945.36

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）