| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇杨柯村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账 |
公开时间：2023-10-18 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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648,355.33 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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648,355.33 |
| 二、本期收入合计： |
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253,853.97 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴陶发红2023.7月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.7月社保个人缴纳部分 |
2,816.52 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.8月村干部个人缴纳部分 |
2,816.52 |
| 应收款 |
扣除代缴陶发红2023.8月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴陶发红2023.9月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.9月社保个人缴纳部分 |
2,816.52 |
| 应付款 |
应付款 |
誓节政府退回救急难互助社社会捐款 |
20,000.00 |
| 应付款 |
暂扣老年食堂装修工程质保金 |
5,400.00 |
| 专项应付款 |
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
6,000.00 |
| 老年食堂装修工程 |
誓节政府拨老年食堂装修工程款 |
177,489.90 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效及保险费用 |
10,890.95 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.9月村干部绩效及保险费用 |
12,010.95 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
394.58 |
| 三、本期支出合计： |
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363,059.60 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.7月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,218.88 |
| 应收款 |
2023.8月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,218.88 |
| 应收款 |
2023.9月村干部社保（个人缴纳部分） |
3,218.88 |
| 应付款 |
应付款 |
支付誓节政府退回救急难互助社社会捐款 |
20,000.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
桥西村路灯电费 |
35.70 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
204.27 |
| 其他 |
桥西村路灯电费 |
17.56 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
197.83 |
| 其他 |
桥西村公厕电费 |
11.91 |
| 其他 |
路灯电费 |
21.07 |
| 其他 |
桥西村美好乡村污水处理电费 |
231.78 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
2022.7.1-2023.6.30沟渠清淤疏浚工资 |
18,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2022.9.1-2023.8.31工资 |
28,800.00 |
| 老年教育专项经费 |
购买老有所学书籍 |
769.00 |
| 老有所学 |
老有所学活动室安装LED屏一块 |
1,700.00 |
| 老有所学 |
老有所学广告制作费 |
42.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学书籍 |
1,229.00 |
| 老年食堂装修工程 |
老年食堂装修工程 |
177,489.90 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.7月基本绩效工资 |
4,480.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.8月村干部基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.9月基础绩效工资 |
5,600.00 |
| 办公用品 |
购买纸、U盘、笔和夹子等办公用品 |
414.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
1,175.28 |
| 水电费 |
村部电费 |
2,131.66 |
| 水电费 |
村部电费 |
1,469.10 |
| 其他 |
办证指南牌子制作、打印彩色图片等 |
365.00 |
| 其他 |
购买矿泉水 |
1,470.00 |
| 其他 |
便民大厅购买矿泉水、空气清新剂等 |
753.00 |
| 宣传费 |
横幅制作费 |
270.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
老年食堂管理员2023.4-6月工资 |
6,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（陶发红）2023.7月工资及绩效 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（陶发红）2023.8月工资及绩效 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
老年食堂管理员2023.7月工资 |
2,000.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘人员（陶发红）2023.9月工资 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
老年食堂管理员2023.8月工资 |
2,000.00 |
| 修理费 |
LED屏维修费 |
320.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,800.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,440.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.6月买菜支出 |
3,249.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.7月买菜支出 |
3,218.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.8月买菜支出 |
3,524.50 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.6月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.7月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.8月工资 |
1,800.00 |
| 村干部社保 |
2023.7月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,326.80 |
| 村干部社保 |
2023.8月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,326.80 |
| 村干部社保 |
2023.9月村干部社保（单位缴纳部分） |
7,326.80 |
| 其他类型 |
老年食堂购买食品安全保险及场所责任保险 |
1,000.00 |
| 其他类型 |
退役军人铜牌制作费 |
150.00 |
| 其他类型 |
购买端午节“包粽子、传家风”活动用糯米、红豆等 |
155.00 |
| 其他类型 |
老年食堂购买矿泉水和垃圾袋等 |
680.00 |
| 其他类型 |
老年食堂购买IC卡 |
150.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
村部灯具更换维修费 |
4,880.00 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作费 |
1,802.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
7,700.00 |
| 其他 |
道路清障和搬运防洪沙包人工工资 |
2,700.00 |
| 其他 |
支付土地复垦用奥维互动地图VIP会员费 |
216.00 |
| 四、期末结存合计： |
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539,149.70 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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539,149.70 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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