| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇七塔村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账 |
公开时间：2023-10-18 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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235,870.54 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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235,870.54 |
| 二、本期收入合计： |
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419,099.25 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴2023.7月村干部社保个人缴纳部分 |
4,023.60 |
| 应收款 |
黄永胜退错打款 |
25,000.00 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.8月社保个人缴纳部分 |
4,023.60 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.9月社保个人缴纳部分 |
4,023.60 |
| 应付款 |
应付款 |
誓节政府退回救急难互助社捐款 |
10,000.00 |
| 应付款 |
欠广德县誓节镇杰讯电脑经营部购买电脑款 |
5,420.00 |
| 应付款 |
暂扣中间组堰湾道路水塘建设工程质保金 |
8,213.37 |
| 专项应付款 |
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
6,000.00 |
| 2022年农业农村基础设施建设项目（中间组堰湾道路水塘建设） |
誓节政府拨2022年农业农村基础设施建设项目（中间组堰湾道路水塘建设） |
273,778.94 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市民政局拨2023年度城乡社区治理奖补资金 |
30,000.00 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效及保险费用 |
16,158.50 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效及保险费用 |
16,158.50 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨202.9月村干部绩效及保险费用 |
16,158.50 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
140.64 |
| 三、本期支出合计： |
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491,585.27 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.7月村干部社保（个人缴纳部分） |
4,023.60 |
| 应收款 |
错打黄永东款 |
25,000.00 |
| 应收款 |
村干部2023.8月社保（个人缴纳部分） |
4,023.60 |
| 应收款 |
2023.9月村干部社保（个人缴纳部分） |
4,023.60 |
| 固定资产 |
电脑 |
购买电脑5台 |
11,225.00 |
| 电脑 |
购买电脑1台 |
3,195.00 |
| 应付款 |
应付款 |
重拨救急难互助社捐款 |
10,000.00 |
| 应付款 |
还邱家祥应付款 |
25,000.00 |
| 应付款 |
还安徽鼎隆建设有限公司应付款 |
30,000.00 |
| 应付款 |
退朱胜国工程质保金 |
7,264.00 |
| 应付福利费 |
其他 |
污水处理厂电费 |
107.11 |
| 其他 |
五保村电费 |
77.84 |
| 其他 |
路灯电费 |
97.75 |
| 其他 |
污水处理厂电费 |
191.40 |
| 其他 |
路灯电费 |
105.35 |
| 其他 |
五保村电费 |
98.92 |
| 其他 |
污水处理厂电费 |
191.40 |
| 其他 |
村路灯电费 |
107.11 |
| 其他 |
五保村电费 |
81.36 |
| 专项应付款 |
老有所学 |
购买老有所学用组装电脑一台 |
3,195.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学用惠普激光打印机p1106一台 |
1,200.00 |
| 2022年农业农村基础设施建设项目（中间组堰湾道路水塘建设） |
中间组堰湾道路水塘建设工程 |
273,778.94 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.7月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.8月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.9月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 办公用品 |
购买硒鼓 |
720.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸、档案袋、U盘等办公用品 |
903.00 |
| 办公用品 |
购买打印机粉盒 |
420.00 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
436.63 |
| 水电费 |
村办公室电费 |
683.63 |
| 水电费 |
村部电费 |
679.53 |
| 其他 |
打印图片 |
20.00 |
| 党建支出 |
购买党徽和制作入党誓词 |
455.00 |
| 差旅费 |
公务用车包车费 |
1,190.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,330.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,540.00 |
| 食堂 |
2023.6月村食堂买菜支出 |
2,788.00 |
| 食堂 |
2023.7月村食堂买菜支出 |
3,118.00 |
| 食堂 |
2023.8月村食堂买菜支出 |
3,702.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.6月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.7月工资 |
1,500.00 |
| 食堂人员工资 |
2023.8月村食堂炊事员工资 |
1,500.00 |
| 村干部社保 |
2023.7月村干部社保（单位缴纳部分） |
9,158.50 |
| 村干部社保 |
村干部2023.8月社保（单位缴纳部分） |
9,158.50 |
| 村干部社保 |
2023.9月村干部社保（单位缴纳部分） |
9,158.50 |
| 其他类型 |
脱贫攻坚明白卡制作费 |
9,232.00 |
| 其他类型 |
退役军人服务站铜牌制作费 |
300.00 |
| 其他类型 |
办事指南清单、福利彩票牌子制作费 |
130.00 |
| 其他类型 |
民兵照片 |
70.00 |
| 其他支出 |
文明创建 |
文明创建横幅制作费 |
105.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
4,000.00 |
| 秸秆禁烧 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
3,800.00 |
| 四、期末结存合计： |
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163,384.52 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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163,384.52 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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