| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇阮村社区 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账 |
公开时间：2023-10-18 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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977,906.93 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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977,906.93 |
| 二、本期收入合计： |
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83,580.57 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
扣除代缴张保林2023.7月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴胡忠国2023.7月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.7月村干部社保个人缴纳部分 |
4,023.60 |
| 应收款 |
扣除代缴张保林2023.8月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴胡忠国2023.8月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴2023.8月社区干部社保个人缴纳部分 |
4,023.60 |
| 应收款 |
扣除代缴胡忠国2023.9月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴张保林2023.9月社保个人缴纳部分 |
402.36 |
| 应收款 |
扣除代缴社区干部2023.9月社保个人缴纳部分 |
4,023.60 |
| 专项应付款 |
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
20,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效及保险费用 |
16,158.50 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.8月社区干部月度绩效及保险费用 |
16,158.50 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.9月社区干部绩效及保险费用 |
16,158.50 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
620.11 |
| 三、本期支出合计： |
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268,602.29 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.7月社区干部及聘用人员社保（个人缴纳部分） |
4,828.32 |
| 应收款 |
2023.8月社区干部社保（个人缴纳部分） |
4,828.32 |
| 应收款 |
2023.9月社区干部社保（个人缴纳部分） |
4,828.32 |
| 应付款 |
应付款 |
退案几励丰市政工程有限公司工程质保金 |
3,817.00 |
| 专项应付款 |
文明创建 |
文明创建广告制作费 |
60.00 |
| 运维项目补助资金 |
公共设施运维人员2022.9.1-2023.8.31工资 |
96,600.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
2023.7月村干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
2023.8月社区干部基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
社区干部2023.9月基础绩效工资 |
7,000.00 |
| 办公用品 |
购买A4纸、粉盒和无线投屏器等办公用品 |
1,825.00 |
| 办公用品 |
购买笔、夹子等办公用品 |
597.00 |
| 办公用品 |
购买水笔、公文包等办公用品 |
1,187.00 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
769.67 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
1,178.21 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
1,085.73 |
| 其他 |
打印照片、制作慰问金牌子 |
70.00 |
| 其他 |
购买矿泉水、纸杯、抽纸等 |
423.30 |
| 其他 |
购买抽纸、垃圾袋、洗手液、杀虫剂等 |
267.60 |
| 其他 |
购买纯净水、抽纸等 |
394.30 |
| 宣传费 |
制作横幅、反邪教宣传画等 |
306.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（张保林）2023.7月工资及绩效 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（胡忠国）2023.7月工资 |
2,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（张保林）2023.8月工资和绩效 |
3,520.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（胡忠国）2023.8月工资 |
2,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（胡忠国）2023.9月工资 |
2,200.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
社区聘用人员（张保林）2023.9月工资 |
3,520.00 |
| 党建支出 |
党建广告制作费 |
966.00 |
| 党建支出 |
购买党徽和国旗 |
170.00 |
| 修理费 |
LED控制卡维修 |
400.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
630.00 |
| 差旅费 |
社区公务用车包车费 |
1,050.00 |
| 差旅费 |
社区公务用车包车费 |
1,050.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油和调料等 |
596.70 |
| 食堂 |
社区食堂2023.6月买菜支出 |
2,867.00 |
| 食堂 |
社区食堂2023.7月买菜支出 |
2,676.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、油和调料等 |
743.30 |
| 食堂 |
社区食堂2023.8月买菜支出 |
3,037.00 |
| 食堂 |
社区食堂购买米、调料等 |
809.00 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.6月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
社区食堂炊事员2023.7月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
2023.8月社区食堂炊事员工资 |
1,800.00 |
| 村干部社保 |
2023.7月社区干部及聘用人员社保（单位缴纳部分） |
10,990.20 |
| 村干部社保 |
2023.8月社区干部社保（单位缴纳部分） |
10,990.20 |
| 村干部社保 |
2023.9月社区干部社保（单位缴纳部分） |
10,990.20 |
| 其他类型 |
社区食堂电费 |
159.79 |
| 其他类型 |
防止返贫监测对象明白纸制作费 |
1,890.00 |
| 其他类型 |
低保五保、民政公开栏制作费 |
100.00 |
| 其他类型 |
社区食堂电费 |
184.95 |
| 其他类型 |
社区食堂电费 |
176.18 |
| 其他支出 |
环境整治支出 |
人居环境整治公示牌制作费 |
6,280.00 |
| 村级道路支出 |
溪村大湖沥青路路肩培土工程 |
16,760.00 |
| 村级道路支出 |
河边组广场及延伸道路硬化工程 |
28,460.00 |
| 四、期末结存合计： |
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792,885.21 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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792,885.21 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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