| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：誓节镇向胜村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账 |
公开时间：2023-10-18 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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954,915.03 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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954,915.03 |
| 二、本期收入合计： |
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191,036.86 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
苏村村偿还代缴陈坤奎2023.7月社保费用 |
1,318.21 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.7月社保个人缴纳部分 |
7,242.48 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.8月社保个人缴纳部分 |
7,242.48 |
| 应收款 |
苏村村还代缴陈坤奎2023.8月社保 |
1,318.21 |
| 应收款 |
收苏村村还代缴陈坤奎2023.9月社保 |
1,318.21 |
| 应收款 |
扣除代缴村干部2023.9月社保个人缴纳部分 |
7,242.48 |
| 应付款 |
应付款 |
欠2022年度卫生厕所改造40%工程款 |
71,563.37 |
| 专项应付款 |
高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金 |
6,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效和保险费用 |
29,085.30 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效和保险费用 |
29,085.30 |
| 乡镇补助收入 |
誓节政府拨2023.9月村干部绩效及保险费用 |
29,085.30 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息收入 |
535.52 |
| 三、本期支出合计： |
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450,901.26 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
应收款 |
2023.7月村干部社保（个人缴纳部分） |
7,242.48 |
| 应收款 |
2023.7月苏村陈坤奎社保（单位和个人部分） |
1,318.21 |
| 应收款 |
村干部2023.8月社保（个人缴纳部分） |
7,242.48 |
| 应收款 |
陈坤奎2023.8月社保（单位和个人部分) |
1,318.21 |
| 应收款 |
村干部2023.9月社保（个人缴纳部分） |
7,242.48 |
| 应收款 |
苏村村聘人员陈坤奎2023.9月社保（单位和个人部分） |
1,318.21 |
| 固定资产 |
打印机 |
购买奔图7170DW打印机一台 |
1,850.00 |
| 电子屏 |
村部门口安装P10全户外电子屏 |
4,500.00 |
| 村务公开栏 |
制作四组村务公开栏 |
17,580.00 |
| 双拥宣传栏 |
双拥宣传栏制作费 |
19,580.00 |
| 双拥精神堡垒 |
双拥精神堡垒制作费 |
8,000.00 |
| 应付款 |
应付款 |
支付广德金鑫铝合金门窗有限公司质保金 |
1,350.60 |
| 专项应付款 |
非卫厕所改造款 |
2022年度卫生厕所改造工程 |
172,063.37 |
| 运维项目补助资金 |
发放公共设施运维人员2022.9.1-2023.8.31工资 |
34,000.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.7月基本绩效工资 |
12,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.8月基本绩效工资 |
12,600.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村干部2023.9月基础绩效工资 |
12,600.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
265.14 |
| 水电费 |
村部电费 |
915.99 |
| 水电费 |
村部电费 |
653.19 |
| 办公用品 |
购买粉、电池和双面胶 |
114.00 |
| 其他 |
购买卫生纸和矿泉水 |
240.00 |
| 党建支出 |
购买党徽 |
420.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,860.00 |
| 差旅费 |
村公务用车包车费 |
1,160.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.6.25-7.21买菜支出 |
3,616.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
833.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.7月买菜支出 |
3,484.00 |
| 食堂 |
村食堂购买米、油和调料 |
512.00 |
| 食堂 |
村食堂2023.8.21-9.20买菜支出 |
3,987.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.7月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.8月工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂炊事员2023.9月工资 |
1,800.00 |
| 村干部社保 |
2023.7月村干部社保（单位缴纳部分） |
16,485.30 |
| 村干部社保 |
村干部2023.8月社保（单位缴纳部分） |
16,485.30 |
| 村干部社保 |
村干部2023.9月社保（单位缴纳部分） |
16,485.30 |
| 其他类型 |
双拥广告制作费 |
2,104.00 |
| 其他类型 |
移动老宣传栏材料和人工费 |
800.00 |
| 其他类型 |
乡村振兴广告制作费 |
296.70 |
| 其他类型 |
购买餐巾纸 |
170.00 |
| 其他支出 |
公益性固定资产维修，折旧费 |
购买电脑主板、内存和电源 |
1,135.00 |
| 环境整治支出 |
人居环境整治宣传栏等制作费 |
5,354.80 |
| 文明创建 |
文明创建广告制作费 |
7,718.50 |
| 秸秆禁烧 |
发放2023年上半年秸秆禁烧巡逻员工资 |
18,000.00 |
| 其他 |
支付救急难互助社捐款 |
20,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
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695,050.63 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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695,050.63 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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