誓节镇石鼓村2023年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202310-00033	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇石鼓村2023年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-10-26	发布日期：	2023-10-26

索引号：	11341723003254743U/202310-00033
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	综合政务
名称：	誓节镇石鼓村2023年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-10-26
发布日期：	2023-10-26

誓节镇石鼓村2023年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-10-26 10:29 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：誓节镇石鼓村 2023年7月 - 2023年9月,包含未记账			公开时间：2023-10-18
			单位：元

一、期初结存合计：			139,076.53
其中：现金
银行存款			139,076.53
二、本期收入合计：			130,689.07
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	扣除代缴村干部2023.7月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴村干部2023.8月社保个人缴纳部分	3,621.24
	应收款	扣除代缴村干部2023.9月社保个人缴纳部分	3,621.24
专项应付款	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	誓节政府拨2022年高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	14,000.00
专项应付款	老年食堂助餐点建设	誓节政府拨2023年老年食堂助餐点一次性建设补贴	50,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	广德市民政局拨2023年度城乡社区治理奖补资金	10,000.00
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.7月村干部月度绩效及保险费用	15,242.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.8月村干部月度绩效和保险费用	15,242.65
	乡镇补助收入	誓节政府拨2023.9月村干部绩效及保险费用	15,242.65
其他收入	利息收入	利息收入	97.40
三、本期支出合计：			176,851.26
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	2023.7月村干部社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	村干部2023.8月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
	应收款	村干部2023.9月社保（个人缴纳部分）	3,621.24
应付款	应付款	重拨账号错误退回移动公司网络费	3,600.00
应付福利费	其他	村路灯电费	455.96
	其他	村路灯电费	345.90
	其他	村路灯电费	307.87
专项应付款	运维项目补助资金	运维项目广告制作费	1,350.00
	运维项目补助资金	村运维项目管护人员2023年4-6月工资	27,000.00
	老有所学	老有所学横幅制作费	90.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	高标准农田清理维护人工工资	4,050.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村干部2023.7月基本绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.8月基础绩效工资	7,000.00
	管理人员及村干部报酬	村干部2023.9月基础绩效工资	7,000.00
	办公用品	购买A4纸、笔和墨水等办公用品	2,186.00
	水电费	村部电费	550.77
	水电费	村部电费	814.74
	水电费	村部电费	798.35
	其他	村办公室购买矿泉水、卫生纸、餐巾纸等	585.00
	其他	村办公室购买矿泉水、餐巾纸等	849.00
	其他	村办公室购买拖把、矿泉水等	940.00
	其他	村部监控服务费	1,440.00
	宣传费	综治团扇制作费	1,150.00
	宣传费	团委横幅制作费	90.00
	党建支出	购买党徽、荣誉证书和国旗	776.00
	党建支出	党建绶带、证书、横幅制作费	355.00
	差旅费	村公务用车包车费	1,780.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,110.00
	差旅费	村公务用车包车费	2,260.00
	食堂	村食堂购买米、油、煤气等	675.00
	食堂	村食堂2023.6月买菜支出	2,523.70
	食堂	村食堂2023.7月买菜支出	2,915.80
	食堂	村食堂购买米、油、煤气和调料等	871.00
	食堂	村食堂购买米、油、煤气和调料等	913.00
	食堂	村食堂2023.8月买菜支出	3,077.50
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.6月工资	1,500.00
	食堂人员工资	村食堂炊事员2023.7月工资	1,500.00
	村干部社保	2023.7月村干部社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	村干部2023.8月社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	村干部社保	村干部2023.9月社保（单位缴纳部分）	8,242.65
	其他类型	村食堂购买炒锅一个	199.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	黑洼水库引水沟疏通维修工程	17,100.00
	村级道路支出	石鼓后街至石鼓河路基修建工程	25,040.00
	文明创建	文明创建横幅制作费	60.00
	其他村级支出	支付“救急难”互助社捐款	10,000.00
四、期末结存合计：			92,914.34
其中：现金
银行存款			92,914.34